日本股票基金Y3/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2496.9180 12.6292 0.51% N/A% 2020/09/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.16% 31.91% -19.31% 18.21% - - - - - -

日本股票基金Y3/日圓   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.68% 5.47% 5.54% 10.68% 17.68% 61.98% 13.99%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.17% 4.93% 0.17% 6.23% 20.63% 58.77% 10.52%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.29% 3.34% -1.43% 4.56% 14.13% 37.06% 8.92%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.10% 5.11% -0.77% 5.39% 15.70% 44.43% 8.41%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.44% 5.42% 1.79% 13.07% 30.37% 80.83% 17.80%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.43% 5.32% 1.40% 12.17% 28.46% 74.69% 16.77%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.43% 5.31% 1.33% 11.97% 27.99% 73.39% 16.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.29% 9.32% 6.00% 19.79% 26.43% 66.39% 23.67%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.21% 9.64% 5.06% 18.58% 21.27% 52.18% 21.63%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.28% 9.31% 6.28% 20.98% 28.75% 73.17% 24.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.16% 4.40% 0.30% 7.22% 16.05% 39.14% 8.59%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.86% 3.68% -0.80% 10.33% 13.70% 34.53% 11.83%
日本股票基金Y/美元 -0.70% 3.01% -0.84% 5.20% 10.62% 35.04% 6.42%
日本股票基金A/美元 -0.70% 2.99% -0.91% 4.99% 10.18% 33.95% 6.18%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.56% 3.61% 0.43% 11.60% 18.70% 45.71% 14.25%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.57% 3.60% 0.36% 11.38% 18.23% 44.54% 13.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.00% 3.92% 0.64% 7.94% 15.25% 35.69% 10.70%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.38% 5.37% 2.25% 9.79% 21.78% 56.80% 12.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.29% 5.67% 1.40% 8.61% 16.72% 43.27% 10.29%
基金平均績效 0.10% 4.72% 1.92% 9.97% 18.90% 46.20% 12.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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