日本股票基金Y3/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2560.2815 34.9575 1.38% N/A% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.16% 31.91% -19.31% 18.21% - - - - - -

日本股票基金Y3/日圓   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 2560.2815 1.38% 2026/05/12 2525.3240 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y3/日圓 1.38% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.51% 4.61% 3.49% 4.43% 21.26% 47.56% 18.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.20% 1.57% 5.17% 4.13% 20.71% 51.42% 16.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.30% 0.88% 6.31% 2.30% 17.32% 34.99% 15.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.12% 0.50% 6.35% 1.01% 18.15% 41.96% 15.20%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.66% 5.22% 7.28% 9.00% 31.15% 73.24% 26.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.67% 5.12% 7.01% 8.07% 29.13% 67.84% 24.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.67% 5.09% 6.94% 7.87% 28.65% 66.59% 24.44%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.38% 2.93% 9.95% 18.37% 34.13% 58.45% 35.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.24% 1.61% 11.27% 16.40% 31.58% 48.71% 34.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.40% 2.97% 10.28% 20.90% 36.58% 64.51% 37.15%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.44% 4.19% 8.84% 5.01% 25.03% 38.04% 17.91%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.19% 3.11% 5.10% 3.44% 19.90% 30.13% 17.20%
日本股票基金Y/美元 1.21% 3.89% 6.67% -1.37% 13.00% 31.08% 12.94%
日本股票基金A/美元 1.21% 3.88% 6.60% -1.57% 12.56% 30.03% 12.61%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.36% 4.27% 3.85% 6.61% 22.26% 38.79% 18.60%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.36% 4.26% 3.79% 6.40% 21.78% 37.69% 18.25%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.74% 3.49% 2.77% 2.34% 14.92% 26.08% 12.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.55% 3.83% 1.58% 4.01% 18.14% 41.40% 13.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.36% 3.00% 2.81% 0.86% 15.73% 32.56% 12.05%
基金平均績效 0.92% 3.19% 5.97% 6.07% 21.69% 41.97% 19.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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