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貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.75 |
0.16 |
0.34% |
6.23% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.78% |
-2.68% |
20.00% |
-14.65% |
35.71% |
25.37% |
25.84% |
-24.37% |
19.05% |
7.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
46.75 |
0.34% |
2025/08/28 |
46.87 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
46.59 |
0.50% |
2025/08/27 |
46.91 |
-0.42% |
| 2025/09/09 |
46.36 |
0.17% |
2025/08/26 |
47.11 |
-1.13% |
| 2025/09/08 |
46.28 |
-0.06% |
2025/08/25 |
47.65 |
0.15% |
| 2025/09/05 |
46.31 |
0.50% |
2025/08/22 |
47.58 |
0.46% |
| 2025/09/04 |
46.08 |
0.55% |
2025/08/21 |
47.36 |
-0.40% |
| 2025/09/03 |
45.83 |
-0.24% |
2025/08/20 |
47.55 |
-0.29% |
| 2025/09/02 |
45.94 |
-1.50% |
2025/08/19 |
47.69 |
0.38% |
| 2025/09/01 |
46.64 |
-0.11% |
2025/08/18 |
47.51 |
-0.71% |
| 2025/08/29 |
46.69 |
-0.38% |
2025/08/14 |
47.85 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元 |
0.34% |
1.45% |
-1.58% |
-2.77% |
4.35% |
6.59% |
6.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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