|
|
|
貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.52 |
0.04 |
0.26% |
2.37% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.52 |
0.26% |
2025/04/11 |
15.16 |
-0.85% |
| 2025/04/28 |
15.48 |
0.06% |
2025/04/10 |
15.29 |
0.92% |
| 2025/04/25 |
15.47 |
0.39% |
2025/04/09 |
15.15 |
-1.05% |
| 2025/04/24 |
15.41 |
0.06% |
2025/04/08 |
15.31 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
15.40 |
0.46% |
2025/04/07 |
15.39 |
-0.71% |
| 2025/04/22 |
15.33 |
-0.26% |
2025/04/04 |
15.50 |
-0.06% |
| 2025/04/17 |
15.37 |
0.26% |
2025/04/03 |
15.51 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
15.33 |
0.26% |
2025/04/02 |
15.49 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
15.29 |
0.20% |
2025/04/01 |
15.47 |
0.26% |
| 2025/04/14 |
15.26 |
0.66% |
2025/03/31 |
15.43 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
0.26% |
1.24% |
0.71% |
2.04% |
2.37% |
7.70% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
