貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.29 -0.12 -0.46% 4.23% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.33% -1.59% 4.36% 5.65% -2.71% 12.34% 8.10% -2.04% -14.93% 9.07%

貝萊德環球企業債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 15.29 -0.78% 2024/11/22 15.15 -0.07%
2024/12/11 15.41 0.06% 2024/11/21 15.16 0.07%
2024/12/10 15.40 -0.13% 2024/11/20 15.15 -0.20%
2024/12/09 15.42 -0.13% 2024/11/19 15.18 0.46%
2024/12/06 15.44 0.65% 2024/11/18 15.11 0.07%
2024/11/29 15.34 0.33% 2024/11/15 15.10 -0.33%
2024/11/28 15.29 0.07% 2024/11/14 15.15 -0.20%
2024/11/27 15.28 0.26% 2024/11/13 15.18 -0.13%
2024/11/26 15.24 0.00% 2024/11/12 15.20 -0.07%
2024/11/25 15.24 0.59% 2024/11/11 15.21 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2/美元 -0.46% -0.97% 0.72% -0.71% 3.59% 6.55% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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