貝萊德基金淨值

貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	54.43	0.04	0.07%	0.96%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.51%	1.83%	-1.37%	6.83%	5.43%	-2.93%	-15.18%	4.05%	-0.37%	1.30%
含息	2.68%	3.09%	-0.14%	8.45%	6.58%	-1.69%	-13.64%	6.67%	2.73%	2.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.161366	53.12	0.30%
02/29	0.124117	52.48	0.24%
03/28	0.135265	53.01	0.26%
04/30	0.139837	51.96	0.27%
05/31	0.134528	52.00	0.26%
06/28	0.127924	52.59	0.24%
07/31	0.14707	53.23	0.28%
08/30	0.134065	54.00	0.25%
09/30	0.141606	54.44	0.26%
10/31	0.139396	53.49	0.26%
11/29	0.130575	53.71	0.24%
12/31	0.145123	53.29	0.27%
總計	1.660872	53.29	3.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.135651	53.35	0.25%
02/28	0.121891	53.62	0.23%
03/31	0.139084	53.26	0.26%
04/30	0.133639	53.59	0.25%
05/30	0.137359	53.22	0.26%
06/30	0.151529	53.72	0.28%
總計	0.819153	53.72	1.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德世界債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	54.43	0.07%	2026/02/06	54.04	0.11%
2026/02/19	54.39	0.00%	2026/02/05	53.98	0.09%
2026/02/18	54.39	-0.07%	2026/02/04	53.93	-0.02%
2026/02/17	54.43	0.06%	2026/02/03	53.94	-0.06%
2026/02/16	54.40	0.04%	2026/02/02	53.97	-0.04%
2026/02/13	54.38	0.26%	2026/01/30	53.99	-0.22%
2026/02/12	54.24	0.17%	2026/01/29	54.11	0.02%
2026/02/11	54.15	-0.09%	2026/01/28	54.10	0.06%
2026/02/10	54.20	0.26%	2026/01/27	54.07	0.02%
2026/02/09	54.06	0.04%	2026/01/26	54.06	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德世界債券基金A3-月配/美元	0.07%	0.09%	1.13%	0.70%	1.43%	2.24%	0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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