貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.78 -0.01 -0.04% -0.04% 2026/08/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94% 1.46%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/05 27.78 -0.04% 2026/07/22 27.59 -0.07%
2026/08/04 27.79 0.29% 2026/07/21 27.61 -0.22%
2026/08/03 27.71 0.40% 2026/07/20 27.67 -0.11%
2026/07/31 27.60 -0.14% 2026/07/17 27.70 0.14%
2026/07/30 27.64 -0.07% 2026/07/16 27.66 -0.14%
2026/07/29 27.66 -0.11% 2026/07/15 27.70 -0.11%
2026/07/28 27.69 0.00% 2026/07/14 27.73 -0.14%
2026/07/27 27.69 0.40% 2026/07/13 27.77 -0.22%
2026/07/24 27.58 0.15% 2026/07/10 27.83 0.18%
2026/07/23 27.54 -0.18% 2026/07/09 27.78 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% 0.43% -0.79% 0.80% -0.68% 0.11% -0.04%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.36% -0.90% 0.61% -0.53% -0.02% 0.10%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.09% 0.45% -0.71% 1.22% -0.22% 0.90% 0.45%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.27% 1.33% 0.31% -0.04% -2.19% 0.70% -1.29%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.17% -1.03% 0.17% -2.21% -3.20% -1.88%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.30% 1.07% 0.00% -0.90% -3.93% -2.94% -3.37%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% 0.00% -1.05% 0.33% -2.00% -2.85% -1.69%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.00% -1.08% 0.16% -2.21% -2.95% -1.84%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.29% 0.33% -0.43% 0.81% -2.46% -1.47% -1.91%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.16% 1.78% 0.09% -0.53% -2.91% 0.09% -1.63%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.01% 0.25% -0.59% 0.42% -0.99% -0.91% -0.60%
富達歐元債券基金 0.00% -1.06% -1.86% -1.30% -2.80% -2.18% -2.49%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.10% -0.68% -0.29% -2.11% -2.21% -2.02%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.10% 0.32% -0.82% 0.68% -0.90% -0.17% -0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.02% 0.17% -0.35% -0.29% -1.29% 0.61% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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