貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 27.38 -0.10 -0.36% 2022/05/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11.82% 2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88%

貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/05/17 27.38 -0.36% 2022/05/02 27.49 -0.33%
2022/05/16 27.48 -0.25% 2022/04/29 27.58 -0.29%
2022/05/13 27.55 -0.22% 2022/04/28 27.66 -0.65%
2022/05/12 27.61 1.28% 2022/04/27 27.84 0.00%
2022/05/11 27.26 -0.18% 2022/04/26 27.84 0.18%
2022/05/10 27.31 0.33% 2022/04/25 27.79 0.29%
2022/05/06 27.22 -0.87% 2022/04/22 27.71 -0.50%
2022/05/05 27.46 0.22% 2022/04/21 27.85 -0.18%
2022/05/04 27.40 -0.40% 2022/04/20 27.90 0.50%
2022/05/03 27.51 0.07% 2022/04/19 27.76 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) -0.36% 0.26% -2.18% -6.04% -10.05% -9.61% -9.52%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 1.30% -1.30% -5.20% -9.61% -7.96% -8.72%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元) 0.10% 0.55% -2.71% -5.11% -8.77% -7.47% -8.40%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元) 0.34% -0.57% -6.31% -13.08% -15.91% -20.54% -16.11%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元) 0.00% 0.50% -3.03% -6.02% -10.44% -10.57% -9.51%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元) 0.06% 0.53% -2.78% -5.26% -9.08% -8.11% -8.64%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元) 0.00% 0.50% -3.03% -6.02% -10.31% -10.57% -9.51%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元) 0.47% -0.47% -6.48% -13.84% -17.43% -23.22% -17.10%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.08% 0.54% -3.13% -6.07% -10.53% -10.78% -9.60%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元) 0.00% 0.53% -2.98% -5.85% -10.21% -10.39% -9.36%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元) -0.27% 1.01% -1.15% -3.70% -6.65% -6.38% -6.26%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) 0.91% 0.21% -4.31% -12.81% -16.23% -21.55% -15.93%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元) -0.09% 0.40% -2.03% -4.98% -8.68% -8.74% -8.10%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元) -0.09% 0.40% -2.11% -5.21% -9.13% -9.66% -8.49%
富達歐元債券基金(歐元) 0.08% 1.53% -2.07% -6.17% -10.18% -8.50% -9.56%
富達歐元債券基金-月配(歐元) 0.09% 1.54% -2.02% -6.13% -10.13% -8.44% -9.55%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元) -0.41% 1.50% -2.17% -6.49% -11.44% -11.54% -10.53%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元) -0.18% 1.11% -2.52% -7.82% -12.45% -11.57% -11.84%
基金平均績效 0.02% 0.51% -2.77% -6.59% -9.79% -9.29% -9.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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