貝萊德基金淨值

貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	27.67	-0.04	-0.14%	1.02%	2025/06/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.51%	3.12%	1.05%	-0.70%	6.03%	4.03%	-3.88%	-17.25%	7.31%	1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	27.67	-0.14%	2025/05/28	27.56	0.04%
2025/06/12	27.71	0.14%	2025/05/27	27.55	0.29%
2025/06/11	27.67	0.00%	2025/05/26	27.47	0.04%
2025/06/10	27.67	0.29%	2025/05/23	27.46	0.37%
2025/06/06	27.59	0.00%	2025/05/22	27.36	-0.07%
2025/06/05	27.59	-0.07%	2025/05/21	27.38	-0.26%
2025/06/04	27.61	-0.18%	2025/05/20	27.45	0.11%
2025/06/03	27.66	0.22%	2025/05/19	27.42	-0.18%
2025/06/02	27.60	-0.04%	2025/05/16	27.47	0.40%
2025/05/30	27.61	0.18%	2025/05/15	27.36	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.14%

0.29%

1.28%

2.82%

0.14%

4.38%

1.02%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.49%

1.47%

3.18%

0.36%

4.80%

1.10%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.32%

0.14%

1.10%

2.41%

0.73%

5.35%

1.33%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.51%

1.55%

4.38%

9.07%

10.87%

13.28%

13.03%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

-0.34%

0.17%

0.68%

1.37%

-1.33%

1.19%

-0.34%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

-0.44%

1.65%

4.15%

8.13%

8.83%

9.00%

11.15%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

-0.32%

0.16%

0.80%

1.37%

-1.33%

1.20%

-0.40%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.30%

0.23%

0.84%

1.54%

-1.05%

1.54%

-0.08%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.10%

-0.18%

0.53%

2.03%

-1.35%

2.65%

-0.34%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.62%

1.46%

4.83%

9.06%

10.04%

11.50%

12.21%

資本集團歐元債券基金B

0.19%

0.51%

1.21%

2.66%

-0.13%

4.76%

1.02%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.99%

1.72%

5.65%

9.10%

10.48%

12.24%

12.86%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.10%

0.39%

1.13%

2.09%

0.54%

4.66%

1.29%

富達歐元債券基金

-0.32%

0.16%

0.88%

2.60%

-1.33%

1.36%

-0.47%

富達歐元債券基金-月配

-0.29%

0.19%

0.77%

2.35%

-2.06%

1.36%

-1.23%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.14%

0.19%

1.40%

2.74%

-0.46%

4.28%

1.04%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.08%

0.21%

0.91%

3.60%

0.35%

6.32%

2.48%

基金平均績效

-0.14%

0.47%

1.61%

3.24%

1.92%

5.90%

2.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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