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貝萊德歐元優質債券基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
27.38 |
-0.10 |
-0.36% |
2022/05/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
11.82% |
2.69% |
11.40% |
1.51% |
3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/05/17 |
27.38 |
-0.36% |
2022/05/02 |
27.49 |
-0.33% |
2022/05/16 |
27.48 |
-0.25% |
2022/04/29 |
27.58 |
-0.29% |
2022/05/13 |
27.55 |
-0.22% |
2022/04/28 |
27.66 |
-0.65% |
2022/05/12 |
27.61 |
1.28% |
2022/04/27 |
27.84 |
0.00% |
2022/05/11 |
27.26 |
-0.18% |
2022/04/26 |
27.84 |
0.18% |
2022/05/10 |
27.31 |
0.33% |
2022/04/25 |
27.79 |
0.29% |
2022/05/06 |
27.22 |
-0.87% |
2022/04/22 |
27.71 |
-0.50% |
2022/05/05 |
27.46 |
0.22% |
2022/04/21 |
27.85 |
-0.18% |
2022/05/04 |
27.40 |
-0.40% |
2022/04/20 |
27.90 |
0.50% |
2022/05/03 |
27.51 |
0.07% |
2022/04/19 |
27.76 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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