貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.96 -0.01 -0.04% 2.08% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 27.96 -0.04% 2025/10/21 28.06 0.29%
2025/11/03 27.97 -0.04% 2025/10/20 27.98 0.07%
2025/10/31 27.98 0.00% 2025/10/17 27.96 -0.07%
2025/10/30 27.98 -0.11% 2025/10/16 27.98 0.00%
2025/10/29 28.01 0.04% 2025/10/15 27.98 0.32%
2025/10/28 28.00 0.07% 2025/10/14 27.89 0.18%
2025/10/27 27.98 0.07% 2025/10/13 27.84 0.18%
2025/10/24 27.96 -0.25% 2025/10/10 27.79 0.11%
2025/10/23 28.03 -0.07% 2025/10/09 27.76 0.04%
2025/10/22 28.05 -0.04% 2025/10/08 27.75 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% -0.14% 0.79% 0.87% 1.64% 2.83% 2.08%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.12% 0.68% 0.44% 0.87% 1.97% 1.21%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.13% 0.45% 0.63% 2.47% 3.52% 2.71%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.35% -1.61% -1.76% -0.08% 4.09% 9.32% 13.87%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.51% 0.17% -0.34% 0.51% -0.51% -0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.44% -1.90% -2.04% -1.03% 2.13% 5.16% 10.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.55% 0.16% -0.32% 0.56% -0.55% -0.71%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.60% 0.15% -0.30% 0.61% -0.30% -0.38%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.10% -0.10% 0.53% 0.61% 0.38% 0.67% -0.12%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.31% -1.68% -1.41% 0.03% 2.65% 8.37% 12.98%
資本集團歐元債券基金B 0.00% -0.13% 0.57% 0.44% 1.46% 2.51% 1.66%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.33% -1.56% -1.67% -0.33% 3.04% 8.22% 12.62%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.03% -0.10% 0.38% 0.43% 1.53% 2.94% 2.03%
富達歐元債券基金 0.08% -0.16% 0.40% 0.32% -1.43% -1.27% -2.05%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.29% 0.29% 0.00% 0.00% -0.76% -1.32%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.07% 0.58% 0.57% 1.56% 2.46% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.13% -0.58% -0.22% -0.03% 1.44% 3.79% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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