貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.74 0.00 0.00% 1.28% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 27.74 0.00% 2025/12/03 27.88 0.11%
2025/12/16 27.74 -0.07% 2025/12/02 27.85 0.00%
2025/12/15 27.76 0.18% 2025/12/01 27.85 -0.32%
2025/12/12 27.71 -0.14% 2025/11/28 27.94 0.00%
2025/12/11 27.75 0.11% 2025/11/27 27.94 0.00%
2025/12/10 27.72 -0.07% 2025/11/26 27.94 0.04%
2025/12/09 27.74 -0.04% 2025/11/25 27.93 0.18%
2025/12/08 27.75 -0.32% 2025/11/24 27.88 0.00%
2025/12/05 27.84 -0.04% 2025/11/21 27.88 0.11%
2025/12/04 27.85 -0.11% 2025/11/20 27.85 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% 0.07% -0.50% 0.04% 0.40% 0.58% 1.28%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.16% -0.51% -0.06% -0.16% -0.26% 0.52%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.04% 0.00% 0.27% 0.95% 1.83% 2.39%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.00% 1.08% 1.08% -0.72% 2.62% 13.81% 16.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.34% -0.84% -1.18% -2.17% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% 1.04% 0.74% -1.73% 0.59% 9.46% 11.97%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.40% -0.79% -1.03% -2.27% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.00% -0.38% -0.76% -0.98% -1.88% -0.98%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.02% 0.06% -0.08% 0.08% 0.24% -0.88% -0.40%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.49% 0.93% 0.80% -0.88% 1.97% 12.47% 14.60%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.13% -0.25% 0.06% 0.32% 0.32% 1.08%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.00% 1.20% 0.81% -0.85% 1.97% 12.17% 14.58%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.06% 0.02% -0.40% -0.56% 0.13% 0.75% 1.21%
富達歐元債券基金 0.08% 0.24% -0.08% 0.24% -1.74% -3.04% -2.13%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.19% -0.19% -0.10% -0.48% -2.53% -1.61%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.05% 0.06% -0.54% 0.05% 0.30% 0.22% 1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.07% 0.23% -0.07% -0.47% 0.48% 3.58% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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