貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.73 0.03 0.11% 1.24% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 27.73 0.11% 2025/09/03 27.51 0.22%
2025/09/16 27.70 -0.04% 2025/09/02 27.45 -0.33%
2025/09/15 27.71 0.11% 2025/09/01 27.54 -0.15%
2025/09/12 27.68 -0.14% 2025/08/29 27.58 -0.07%
2025/09/11 27.72 0.00% 2025/08/28 27.60 0.11%
2025/09/10 27.72 0.04% 2025/08/27 27.57 0.04%
2025/09/09 27.71 -0.04% 2025/08/26 27.56 0.11%
2025/09/08 27.72 0.22% 2025/08/25 27.53 -0.18%
2025/09/05 27.66 0.25% 2025/08/22 27.58 0.04%
2025/09/04 27.59 0.29% 2025/08/21 27.57 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.11% 0.04% 0.22% 0.36% 2.74% 1.09% 1.24%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.07% 0.56% -0.24% 2.06% 0.38% 0.44%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.09% 0.13% 0.18% 0.82% 3.01% 2.91% 2.20%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.27% 1.15% 1.66% 3.79% 11.53% 9.48% 16.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% -0.17% -0.17% 1.02% -1.17% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% 1.17% 1.32% 2.82% 9.48% 5.32% 13.61%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.16% -0.16% -0.16% 0.96% -1.10% -0.47%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.15% -0.15% -0.15% 1.23% -0.83% -0.15%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.06% -0.14% 0.08% 0.02% 1.66% -0.80% -0.54%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.34% 1.17% 1.92% 2.88% 11.50% 7.81% 15.62%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.06% 0.13% 0.38% 2.32% 1.28% 1.08%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.21% 1.08% 1.57% 3.31% 10.82% 7.76% 15.32%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.13% 0.15% 0.11% 0.54% 2.33% 2.35% 1.64%
富達歐元債券基金 0.08% -0.08% 0.81% -1.90% 0.49% -2.51% -2.28%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.10% 0.58% -0.19% 1.86% -2.16% -1.42%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.24% 0.08% 0.41% 0.39% 2.61% 0.94% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.03% 0.24% 0.39% 0.60% 3.79% 3.11% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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