貝萊德基金淨值

貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	27.85	0.02	0.07%	3.65%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.40%	1.51%	3.12%	1.05%	-0.70%	6.03%	4.03%	-3.88%	-17.25%	7.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	27.85	0.07%	2024/11/21	27.36	0.22%
2024/12/10	27.83	-0.04%	2024/11/20	27.30	-0.29%
2024/12/09	27.84	0.04%	2024/11/19	27.38	0.33%
2024/12/06	27.83	0.47%	2024/11/18	27.29	-0.22%
2024/11/29	27.70	0.25%	2024/11/15	27.35	0.11%
2024/11/28	27.63	0.29%	2024/11/14	27.32	0.11%
2024/11/27	27.55	0.11%	2024/11/13	27.29	-0.22%
2024/11/26	27.52	0.07%	2024/11/12	27.35	0.11%
2024/11/25	27.50	0.26%	2024/11/11	27.32	0.40%
2024/11/22	27.43	0.26%	2024/11/08	27.21	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.07%

0.54%

1.94%

1.72%

5.85%

5.69%

3.65%

JP歐盟政府債券指數指數

0.00%

0.04%

2.32%

1.85%

6.12%

5.59%

3.48%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.05%

0.18%

1.57%

1.95%

5.77%

7.90%

5.26%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.26%

0.35%

-0.26%

-2.69%

3.44%

5.51%

0.35%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.17%

1.17%

0.84%

3.61%

3.79%

1.52%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

-0.32%

0.32%

-0.48%

-3.68%

1.45%

1.29%

-3.24%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.00%

0.23%

1.26%

1.02%

3.80%

3.89%

1.66%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.07%

0.22%

1.21%

0.98%

3.72%

4.04%

1.75%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.02%

0.10%

1.49%

1.29%

4.31%

2.86%

1.53%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.14%

0.03%

0.55%

-3.02%

3.61%

3.21%

-1.68%

資本集團歐元債券基金B

0.00%

0.13%

2.18%

1.99%

6.06%

5.64%

3.31%

資本集團歐元債券基金B/美元

-0.24%

0.30%

0.36%

-2.61%

3.78%

3.33%

-1.47%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.03%

0.13%

1.46%

1.80%

4.78%

6.34%

4.40%

富達歐元債券基金

0.00%

-0.15%

2.05%

1.65%

5.12%

4.78%

2.54%

富達歐元債券基金-月配

0.00%

-0.09%

1.89%

1.03%

5.90%

4.46%

2.28%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

-0.07%

0.45%

2.16%

1.69%

5.37%

5.65%

3.48%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.16%

0.09%

2.40%

1.46%

5.30%

6.51%

3.69%

基金平均績效

-0.07%

0.14%

1.08%

0.05%

4.09%

5.33%

1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF