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貝萊德歐元優質債券基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.85 |
0.02 |
0.07% |
3.65% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.40% |
1.51% |
3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
-17.25% |
7.31% |
貝萊德歐元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
27.85 |
0.07% |
2024/11/21 |
27.36 |
0.22% |
2024/12/10 |
27.83 |
-0.04% |
2024/11/20 |
27.30 |
-0.29% |
2024/12/09 |
27.84 |
0.04% |
2024/11/19 |
27.38 |
0.33% |
2024/12/06 |
27.83 |
0.47% |
2024/11/18 |
27.29 |
-0.22% |
2024/11/29 |
27.70 |
0.25% |
2024/11/15 |
27.35 |
0.11% |
2024/11/28 |
27.63 |
0.29% |
2024/11/14 |
27.32 |
0.11% |
2024/11/27 |
27.55 |
0.11% |
2024/11/13 |
27.29 |
-0.22% |
2024/11/26 |
27.52 |
0.07% |
2024/11/12 |
27.35 |
0.11% |
2024/11/25 |
27.50 |
0.26% |
2024/11/11 |
27.32 |
0.40% |
2024/11/22 |
27.43 |
0.26% |
2024/11/08 |
27.21 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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