貝萊德基金淨值

貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	27.63	-0.22	-0.47%	2.83%	2024/12/13

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.40%	1.51%	3.12%	1.05%	-0.70%	6.03%	4.03%	-3.88%	-17.25%	7.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	27.63	-0.79%	2024/11/22	27.43	0.26%
2024/12/11	27.85	0.07%	2024/11/21	27.36	0.22%
2024/12/10	27.83	-0.04%	2024/11/20	27.30	-0.29%
2024/12/09	27.84	0.04%	2024/11/19	27.38	0.33%
2024/12/06	27.83	0.47%	2024/11/18	27.29	-0.22%
2024/11/29	27.70	0.25%	2024/11/15	27.35	0.11%
2024/11/28	27.63	0.29%	2024/11/14	27.32	0.11%
2024/11/27	27.55	0.11%	2024/11/13	27.29	-0.22%
2024/11/26	27.52	0.07%	2024/11/12	27.35	0.11%
2024/11/25	27.50	0.26%	2024/11/11	27.32	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.47%

-0.72%

1.25%

0.95%

4.22%

4.34%

2.83%

JP歐盟政府債券指數指數

0.00%

-0.48%

1.75%

1.21%

4.88%

4.37%

2.98%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.23%

-0.36%

1.15%

1.44%

4.58%

6.83%

4.83%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.04%

-0.99%

0.48%

-3.89%

2.18%

3.05%

-0.35%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

-0.17%

-0.33%

0.84%

0.50%

2.56%

2.74%

1.18%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.00%

-1.11%

0.00%

-4.89%

0.16%

-1.11%

-4.01%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

-0.31%

-0.39%

0.79%

0.47%

2.57%

2.82%

1.19%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.22%

-0.30%

0.83%

0.45%

2.62%

3.01%

1.37%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.06%

0.00%

1.21%

0.98%

4.05%

2.86%

1.49%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.72%

-1.53%

0.31%

-4.55%

1.33%

1.44%

-2.56%

資本集團歐元債券基金B

-0.44%

-0.31%

1.54%

1.54%

4.89%

5.03%

2.92%

資本集團歐元債券基金B/美元

-0.72%

-1.37%

0.06%

-3.99%

1.59%

1.84%

-2.41%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

-0.23%

0.12%

0.92%

1.49%

4.10%

6.02%

4.21%

富達歐元債券基金

-0.47%

-1.00%

1.18%

0.87%

2.73%

3.22%

1.51%

富達歐元債券基金-月配

-0.47%

-1.02%

1.04%

0.19%

3.50%

3.00%

1.23%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

-0.10%

0.00%

1.53%

1.25%

4.76%

5.39%

3.39%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.05%

0.21%

2.16%

1.19%

5.95%

6.78%

3.83%

基金平均績效

-0.27%

-0.53%

0.76%

-0.59%

2.97%

4.36%

0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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