資本集團歐元債券基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.82 -0.02 -0.13% 0.89% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.94% 2.98% 0.66% -0.72% - - -3.58% -17.58% 6.72% 1.75%

資本集團歐元債券基金B
透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券，以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 15.82 -0.13% 2025/11/28 15.93 -0.06%
2025/12/11 15.84 0.13% 2025/11/27 15.94 0.00%
2025/12/10 15.82 -0.06% 2025/11/26 15.94 0.06%
2025/12/09 15.83 0.13% 2025/11/25 15.93 0.13%
2025/12/08 15.81 -0.38% 2025/11/24 15.91 0.06%
2025/12/05 15.87 -0.13% 2025/11/21 15.90 0.06%
2025/12/04 15.89 -0.13% 2025/11/20 15.89 -0.06%
2025/12/03 15.91 0.13% 2025/11/19 15.90 0.00%
2025/12/02 15.89 0.00% 2025/11/18 15.90 0.00%
2025/12/01 15.89 -0.25% 2025/11/17 15.90 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金B -0.13% -0.32% -0.82% 0.00% -0.13% -0.25% 0.89%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.29% -0.95% 0.18% -0.60% -0.67% 0.50%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.27% -0.49% 0.32% 0.63% 1.46% 2.30%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.04% 0.54% 0.77% 0.31% 2.07% 13.79% 15.96%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.17% -0.68% -0.68% -1.34% -2.49% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 0.59% 0.59% -0.58% 0.29% 9.63% 11.97%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.16% -0.79% -0.64% -1.27% -2.58% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.23% -0.84% -0.68% -1.28% -2.25% -1.06%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.02% -0.34% -0.32% 0.06% -0.14% -1.49% -0.48%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.14% -0.47% -1.00% 0.11% 0.00% -0.50% 1.17%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.12% 0.31% 0.43% 0.37% 1.40% 11.29% 14.50%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.05% 0.49% 0.49% 0.11% 1.31% 11.93% 14.34%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.08% -0.35% -0.73% -0.33% -0.15% 0.40% 1.14%
富達歐元債券基金 0.00% -0.16% -0.64% 0.24% -2.21% -3.65% -2.36%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.19% -0.76% -0.10% -0.86% -3.08% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.04% -0.44% -0.85% -0.06% -0.11% -0.57% 0.92%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.08% -0.11% -0.40% -0.20% 0.16% 3.18% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)