|
|
|
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
393.22 |
0.21 |
0.05% |
3.83% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
6.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
393.22 |
0.05% |
2024/11/27 |
389.27 |
0.14% |
| 2024/12/10 |
393.01 |
0.08% |
2024/11/26 |
388.73 |
-0.00% |
| 2024/12/09 |
392.71 |
0.16% |
2024/11/25 |
388.74 |
0.27% |
| 2024/12/06 |
392.10 |
0.03% |
2024/11/22 |
387.68 |
0.33% |
| 2024/12/05 |
391.99 |
-0.10% |
2024/11/21 |
386.39 |
0.16% |
| 2024/12/04 |
392.39 |
0.05% |
2024/11/20 |
385.79 |
-0.12% |
| 2024/12/03 |
392.18 |
-0.04% |
2024/11/19 |
386.27 |
0.26% |
| 2024/12/02 |
392.34 |
0.24% |
2024/11/18 |
385.27 |
-0.03% |
| 2024/11/29 |
391.40 |
0.26% |
2024/11/15 |
385.39 |
0.17% |
| 2024/11/28 |
390.40 |
0.29% |
2024/11/14 |
384.73 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
