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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
386.19 |
-2.63 |
-0.68% |
1.97% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
6.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
386.19 |
-0.68% |
2024/10/04 |
386.30 |
-0.44% |
| 2024/10/18 |
388.82 |
0.25% |
2024/10/03 |
388.00 |
-0.18% |
| 2024/10/17 |
387.86 |
-0.07% |
2024/10/02 |
388.71 |
-0.43% |
| 2024/10/16 |
388.12 |
0.27% |
2024/10/01 |
390.40 |
0.68% |
| 2024/10/15 |
387.06 |
0.43% |
2024/09/30 |
387.77 |
0.10% |
| 2024/10/14 |
385.39 |
0.09% |
2024/09/27 |
387.39 |
0.13% |
| 2024/10/11 |
385.06 |
-0.09% |
2024/09/26 |
386.89 |
0.04% |
| 2024/10/10 |
385.39 |
-0.03% |
2024/09/25 |
386.73 |
-0.36% |
| 2024/10/09 |
385.50 |
0.03% |
2024/09/24 |
388.13 |
0.25% |
| 2024/10/07 |
385.37 |
-0.24% |
2024/09/23 |
387.16 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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