瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 393.66 -2.09 -0.53% 2.24% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27% 6.51% 1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 393.66 -0.53% 2025/06/19 394.13 -0.20%
2025/07/03 395.75 0.34% 2025/06/18 394.93 0.21%
2025/07/02 394.42 -0.24% 2025/06/17 394.11 -0.16%
2025/07/01 395.38 0.26% 2025/06/16 394.76 0.16%
2025/06/30 394.34 0.12% 2025/06/13 394.12 -0.32%
2025/06/27 393.87 -0.11% 2025/06/12 395.37 0.20%
2025/06/26 394.31 0.06% 2025/06/11 394.60 -0.08%
2025/06/25 394.07 -0.12% 2025/06/10 394.92 0.40%
2025/06/24 394.54 0.12% 2025/06/06 393.36 0.20%
2025/06/20 394.08 -0.01% 2025/06/05 392.59 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.41% -0.59% 0.69% 1.71% 3.38% 0.29%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.14% -0.14% -0.05% 2.65% 2.51% 4.89% 1.42%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.58% -0.58% 2.34% 7.18% 17.03% 13.28% 14.54%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.34% 1.72% 0.51% 0.85% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.58% 2.09% 6.20% 14.74% 8.90% 12.30%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.08% -0.32% 1.70% 0.40% 0.80% -0.63%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.08% -0.30% 1.78% 0.69% 1.15% -0.30%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% -0.08% -0.32% 0.84% 0.14% 1.58% -0.72%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% -0.33% -0.36% 1.40% 2.04% 3.41% 0.66%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.22% -1.07% 1.83% 6.54% 16.47% 11.75% 13.44%
資本集團歐元債券基金B -0.50% -0.38% -0.19% 1.22% 1.87% 3.82% 0.64%
資本集團歐元債券基金B/美元 -1.12% -0.81% 2.16% 5.73% 16.32% 12.15% 13.60%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.07% 0.07% 0.21% 1.53% 2.23% 4.14% 1.34%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.40% -0.47% 0.32% 0.80% 0.48% -0.87%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.38% -0.67% 0.00% 0.00% 0.48% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
基金平均績效 -0.22% -0.30% 0.25% 2.12% 4.54% 5.42% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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