瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 378.75 -0.34 -0.09% 0.01% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27% 6.51%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 378.75 -0.09% 2024/07/08 376.67 0.25%
2024/07/19 379.09 -0.39% 2024/07/05 375.72 0.51%
2024/07/18 380.57 0.14% 2024/07/04 373.80 -0.29%
2024/07/17 380.03 -0.08% 2024/07/03 374.87 0.50%
2024/07/16 380.33 0.20% 2024/07/02 373.00 0.12%
2024/07/15 379.57 0.30% 2024/07/01 372.56 -0.35%
2024/07/12 378.43 -0.20% 2024/06/28 373.88 -0.21%
2024/07/11 379.17 0.58% 2024/06/27 374.65 -0.04%
2024/07/10 376.97 0.40% 2024/06/26 374.79 -0.39%
2024/07/09 375.46 -0.32% 2024/06/25 376.27 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.09% -0.22% 0.80% 1.46% 1.39% 5.17% 0.01%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.24% 0.62% 0.83% 0.99% 3.64% -0.75%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.14% 0.05% 0.71% 1.68% 2.22% 8.39% 1.34%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.43% 2.22% 3.05% 2.22% 5.66% -0.43%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.34% 0.51% 0.17% 4.06% -0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.47% 1.77% 1.93% 0.00% 1.28% -2.47%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% 0.08% 0.48% 0.72% 0.32% 4.06% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.15% 0.15% 0.46% 0.77% 0.38% 4.47% -0.38%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -0.14% 0.35% 1.35% -0.59% 2.67% -1.37%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.11% -0.04% 0.68% 1.25% 1.25% 4.52% -0.19%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.21% -0.38% 2.18% 2.61% 1.18% 1.96% -2.19%
資本集團歐元債券基金B 0.13% -0.07% 0.79% 0.99% 0.99% 4.08% -0.71%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.24% -0.60% 2.28% 2.41% 0.97% 1.47% -2.41%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.14% 0.08% 0.57% 1.16% 2.00% 6.05% 1.12%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.08% 0.64% 1.13% 1.29% 5.01% -0.40%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -0.10% 0.48% 0.68% 0.29% 3.88% -1.52%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.01% -0.15% 0.59% 1.21% 1.08% 4.66% -0.13%
基金平均績效 -0.04% -0.15% 0.76% 1.02% 0.94% 4.92% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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