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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
393.11 |
-0.69 |
-0.18% |
2022/05/13 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
10.29% |
1.15% |
9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元)
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本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/05/13 |
393.11 |
-0.18% |
2022/04/27 |
397.91 |
-0.28% |
2022/05/12 |
393.80 |
0.57% |
2022/04/26 |
399.04 |
0.09% |
2022/05/11 |
391.58 |
0.26% |
2022/04/25 |
398.70 |
0.31% |
2022/05/10 |
390.55 |
0.45% |
2022/04/22 |
397.47 |
-0.54% |
2022/05/06 |
388.79 |
-0.82% |
2022/04/21 |
399.63 |
-0.44% |
2022/05/05 |
392.02 |
-0.05% |
2022/04/20 |
401.38 |
0.15% |
2022/05/04 |
392.20 |
-0.24% |
2022/04/19 |
400.77 |
-0.46% |
2022/05/03 |
393.14 |
-0.14% |
2022/04/14 |
402.63 |
-0.16% |
2022/05/02 |
393.71 |
-0.16% |
2022/04/13 |
403.26 |
0.14% |
2022/04/29 |
394.36 |
-0.89% |
2022/04/12 |
402.71 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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