瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 383.22 0.32 0.08% -0.47% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27% 6.51% 1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 383.22 0.08% 2025/03/07 381.82 0.48%
2025/03/20 382.90 -0.05% 2025/03/06 379.98 -0.77%
2025/03/19 383.10 0.23% 2025/03/05 382.92 -1.55%
2025/03/18 382.23 -0.07% 2025/03/04 388.93 0.09%
2025/03/17 382.49 0.49% 2025/03/03 388.58 -0.68%
2025/03/14 380.62 -0.10% 2025/02/28 391.24 0.09%
2025/03/13 380.99 0.06% 2025/02/27 390.89 0.25%
2025/03/12 380.76 -0.04% 2025/02/25 389.91 0.02%
2025/03/11 380.90 -0.23% 2025/02/24 389.85 0.06%
2025/03/10 381.78 -0.01% 2025/02/21 389.63 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.08% 0.68% -1.65% -0.76% -0.88% 1.49% -0.47%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.18% -1.46% -1.60% -1.48% 1.02% -1.41%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% 0.14% -1.32% -0.69% -0.18% 3.05% -0.64%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.21% -0.93% 1.87% 3.22% -3.51% 3.00% 3.63%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.17% -1.68% -1.68% -2.17% -1.01% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.32% -0.95% 1.46% 2.12% -5.43% -1.10% 2.79%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.16% -1.73% -1.73% -2.12% -0.87% -1.26%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.23% -1.66% -1.66% -2.03% -0.76% -1.14%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.00% 0.37% -2.34% -2.04% -1.89% 0.78% -1.81%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% 0.19% -1.42% -1.39% -1.13% 1.24% -1.28%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.34% -0.92% 1.78% 2.46% -4.20% 1.07% 2.74%
資本集團歐元債券基金B -0.06% 0.06% -1.40% -1.34% -1.08% 1.37% -1.15%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.18% -1.01% 1.76% 2.39% -4.45% 1.33% 3.02%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.04% 0.19% -1.03% -0.56% 0.01% 2.56% -0.48%
富達歐元債券基金 0.00% 0.24% -2.21% -2.67% -3.13% -1.20% -2.52%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.29% -2.29% -3.12% -4.11% -1.35% -2.93%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.12% 0.17% -1.35% -1.40% -1.12% 0.89% -1.20%
基金平均績效 -0.11% -0.08% -0.82% -0.75% -1.99% 1.76% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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