瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 393.66 -2.09 -0.53% 2.24% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27% 6.51% 1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 393.66 -0.53% 2025/06/19 394.13 -0.20%
2025/07/03 395.75 0.34% 2025/06/18 394.93 0.21%
2025/07/02 394.42 -0.24% 2025/06/17 394.11 -0.16%
2025/07/01 395.38 0.26% 2025/06/16 394.76 0.16%
2025/06/30 394.34 0.12% 2025/06/13 394.12 -0.32%
2025/06/27 393.87 -0.11% 2025/06/12 395.37 0.20%
2025/06/26 394.31 0.06% 2025/06/11 394.60 -0.08%
2025/06/25 394.07 -0.12% 2025/06/10 394.92 0.40%
2025/06/24 394.54 0.12% 2025/06/06 393.36 0.20%
2025/06/20 394.08 -0.01% 2025/06/05 392.59 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.23% 0.70% 0.29% 0.71% 1.89% 0.23%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% 0.31% 0.58% 0.76% 1.49% 3.56% 0.31%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.57% 0.69% 0.93% 0.85% 16.93% -0.57%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 0.34% -0.34% -0.51% -0.51% 0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% -0.59% 0.30% 0.00% -1.02% 12.60% -0.59%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.32% 0.24% -0.24% -0.48% -0.56% 0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.31% 0.23% -0.23% -0.46% -0.30% 0.31%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.10% 0.22% 0.48% 0.65% 0.97% 0.42% 0.22%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% 0.22% 0.36% 0.36% 0.98% 2.65% 0.22%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.28% -0.37% 0.56% 0.62% 0.59% 16.33% -0.37%
資本集團歐元債券基金B -0.13% 0.13% 0.51% 0.13% 0.57% 2.12% 0.13%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.32% -0.64% 0.65% 0.38% 0.00% 15.39% -0.64%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.08% 0.11% 0.23% -0.29% 0.11% 2.12% 0.11%
富達歐元債券基金 -0.08% 0.08% 0.57% 0.40% -1.19% -0.80% 0.08%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% 0.00% 0.48% 0.00% 0.19% -0.10% 0.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.14% 0.25% 0.35% 0.20% 0.29% 2.31% 0.25%
基金平均績效 -0.15% -0.04% 0.28% 0.07% 0.39% 5.43% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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