瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 390.84 -0.44 -0.11% 1.51% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27% 6.51% 1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 390.84 -0.11% 2025/04/10 384.94 0.47%
2025/04/25 391.28 -0.16% 2025/04/09 383.14 -0.16%
2025/04/24 391.90 0.43% 2025/04/08 383.75 0.01%
2025/04/23 390.23 0.04% 2025/04/07 383.73 -0.35%
2025/04/22 390.08 0.25% 2025/04/04 385.09 -0.31%
2025/04/17 389.11 0.53% 2025/04/03 386.27 0.61%
2025/04/16 387.04 0.16% 2025/03/31 383.92 -0.01%
2025/04/15 386.44 0.13% 2025/03/28 383.97 0.11%
2025/04/14 385.94 0.29% 2025/03/27 383.54 0.19%
2025/04/11 384.82 -0.03% 2025/03/26 382.80 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.11% 0.44% 1.79% 1.67% 1.22% 5.24% 1.51%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.14% 1.61% 1.33% 0.99% 3.86% 0.47%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.46% 0.88% 0.64% 0.78% 5.00% 0.32%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.32% 0.16% 6.10% 10.04% 6.10% 11.52% 10.28%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.51% 0.51% -0.34% -1.17% 0.85% -0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.45% 0.15% 5.72% 8.84% 3.91% 7.09% 9.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.56% 0.48% -0.40% -1.26% 0.96% -0.63%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.54% 0.69% -0.23% -1.05% 1.23% -0.38%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.14% 0.28% 0.92% -0.14% -0.52% 2.57% -0.58%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.07% 0.07% 1.40% 1.03% 0.66% 3.93% 0.44%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.45% -0.54% 6.88% 10.84% 6.30% 10.81% 10.42%
資本集團歐元債券基金B -0.06% -0.06% 1.29% 1.03% 0.83% 3.96% 0.38%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.44% -0.44% 6.48% 10.42% 6.10% 10.35% 10.22%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.22% 0.03% 0.86% 0.95% 1.05% 4.28% 0.64%
富達歐元債券基金 0.08% -0.24% 1.69% 0.80% -0.47% 2.02% -0.47%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.29% 1.65% 0.48% -1.41% 1.85% -1.04%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.09% 0.11% 1.14% 0.99% 0.42% 3.41% 0.21%
基金平均績效 -0.02% 0.07% 2.05% 2.33% 1.29% 5.34% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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