貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.24 -0.04 -0.14% -1.68% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.91% -8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 29.24 -0.14% 2024/11/21 28.83 0.31%
2024/12/10 29.28 -0.58% 2024/11/20 28.74 -0.69%
2024/12/09 29.45 0.07% 2024/11/19 28.94 0.35%
2024/12/06 29.43 0.68% 2024/11/18 28.84 0.10%
2024/11/29 29.23 0.31% 2024/11/15 28.81 -0.07%
2024/11/28 29.14 0.24% 2024/11/14 28.83 -0.21%
2024/11/27 29.07 0.55% 2024/11/13 28.89 -0.48%
2024/11/26 28.91 0.03% 2024/11/12 29.03 -0.17%
2024/11/25 28.90 1.23% 2024/11/11 29.08 -0.58%
2024/11/22 28.55 -0.97% 2024/11/08 29.25 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.14% 0.03% 0.55% -3.02% 3.61% 3.21% -1.68%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.07% 2.02% 1.68% 5.24% 5.27% 3.40%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.23% -0.05% 1.24% 1.81% 4.92% 7.44% 5.07%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.48% -1.16% -0.22% -3.73% 1.59% 4.17% -0.39%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% 0.84% 0.84% 2.73% 3.26% 1.35%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.48% -1.11% -0.64% -4.74% -0.48% 0.00% -4.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.16% 0.00% 1.03% 0.87% 2.97% 3.47% 1.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.22% 0.00% 0.91% 0.83% 2.93% 3.57% 1.60%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.06% 0.00% 1.21% 0.98% 4.05% 2.86% 1.49%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.07% 0.54% 1.94% 1.72% 5.85% 5.69% 3.65%
資本集團歐元債券基金B -0.44% -0.31% 1.54% 1.54% 4.89% 5.03% 2.92%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.72% -1.37% 0.06% -3.99% 1.59% 1.84% -2.41%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.23% 0.12% 0.92% 1.49% 4.10% 6.02% 4.21%
富達歐元債券基金 -0.54% -0.39% 1.42% 1.42% 3.62% 4.13% 1.98%
富達歐元債券基金-月配 -0.56% -0.37% 1.23% 0.75% 4.28% 3.88% 1.71%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.10% 0.00% 1.53% 1.25% 4.76% 5.39% 3.39%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.05% 0.21% 2.16% 1.19% 5.95% 6.78% 3.83%
基金平均績效 -0.26% -0.24% 0.78% -0.30% 3.28% 4.88% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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