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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.84 |
-0.11 |
-0.34% |
-2.33% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
14.71% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
31.84 |
-0.34% |
2026/06/09 |
32.11 |
0.22% |
| 2026/06/22 |
31.95 |
-0.06% |
2026/06/08 |
32.04 |
-0.25% |
| 2026/06/19 |
31.97 |
-0.44% |
2026/06/05 |
32.12 |
-0.68% |
| 2026/06/18 |
32.11 |
-1.08% |
2026/06/04 |
32.34 |
0.25% |
| 2026/06/17 |
32.46 |
0.00% |
2026/06/03 |
32.26 |
-0.59% |
| 2026/06/16 |
32.46 |
-0.03% |
2026/06/02 |
32.45 |
0.53% |
| 2026/06/15 |
32.47 |
0.90% |
2026/06/01 |
32.28 |
-0.68% |
| 2026/06/12 |
32.18 |
0.47% |
2026/05/29 |
32.50 |
0.34% |
| 2026/06/11 |
32.03 |
-0.06% |
2026/05/28 |
32.39 |
-0.18% |
| 2026/06/10 |
32.05 |
-0.19% |
2026/05/27 |
32.45 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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