貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.58 0.31 0.96% 14.64% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14% -4.44%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 32.58 0.96% 2025/11/27 32.40 0.15%
2025/12/10 32.27 0.06% 2025/11/26 32.35 0.12%
2025/12/09 32.25 -0.15% 2025/11/25 32.31 0.53%
2025/12/08 32.30 -0.43% 2025/11/24 32.14 0.09%
2025/12/05 32.44 -0.22% 2025/11/21 32.11 -0.06%
2025/12/04 32.51 0.00% 2025/11/20 32.13 -0.34%
2025/12/03 32.51 0.46% 2025/11/19 32.24 -0.37%
2025/12/02 32.36 -0.12% 2025/11/18 32.36 0.15%
2025/12/01 32.40 0.09% 2025/11/17 32.31 -0.31%
2025/11/28 32.37 -0.09% 2025/11/14 32.41 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.96% 0.22% 0.40% 0.12% 2.65% 11.42% 14.64%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.38% -0.90% -0.19% -0.42% -1.18% 0.41%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% -0.27% -0.40% 0.22% 0.86% 1.27% 2.34%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.42% 0.54% 0.93% 0.23% 3.11% 13.29% 16.00%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.17% -0.68% -0.68% -1.18% -2.65% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.44% 0.59% 0.59% -0.58% 1.19% 9.11% 11.97%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% -0.24% -0.72% -0.72% -1.11% -2.73% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% -0.23% -0.68% -0.76% -1.06% -2.39% -0.98%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.08% -0.38% -0.32% -0.06% -0.06% -1.57% -0.50%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.11% -0.36% -0.79% 0.11% 0.29% -0.36% 1.31%
資本集團歐元債券基金B 0.13% -0.31% -0.63% -0.06% 0.19% -0.56% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.49% 0.49% 0.70% -0.05% 2.37% 11.18% 14.40%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.09% -0.34% -0.61% -0.37% 0.03% 0.24% 1.22%
富達歐元債券基金 0.08% -0.24% -0.48% -0.16% -1.98% -4.17% -2.36%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.29% -0.57% -0.48% -0.57% -3.62% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.15% -0.44% -0.78% -0.23% 0.07% -0.63% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.14% -0.13% -0.31% -0.30% 0.52% 2.97% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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