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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.10 |
-0.11 |
-0.34% |
12.95% |
2025/08/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/26 |
32.10 |
-0.34% |
2025/08/11 |
32.15 |
-0.31% |
| 2025/08/25 |
32.21 |
0.19% |
2025/08/08 |
32.25 |
-0.15% |
| 2025/08/22 |
32.15 |
0.34% |
2025/08/07 |
32.30 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
32.04 |
-0.53% |
2025/08/06 |
32.26 |
0.69% |
| 2025/08/20 |
32.21 |
0.03% |
2025/08/05 |
32.04 |
-0.19% |
| 2025/08/19 |
32.20 |
0.03% |
2025/08/04 |
32.10 |
0.22% |
| 2025/08/18 |
32.19 |
-0.16% |
2025/08/01 |
32.03 |
1.55% |
| 2025/08/14 |
32.24 |
-0.49% |
2025/07/31 |
31.54 |
-0.38% |
| 2025/08/13 |
32.40 |
0.78% |
2025/07/30 |
31.66 |
-0.75% |
| 2025/08/12 |
32.15 |
0.00% |
2025/07/29 |
31.90 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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