貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.22 0.03 0.11% -5.11% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.91% -8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 28.22 0.11% 2024/04/04 29.01 0.97%
2024/04/17 28.19 0.25% 2024/04/03 28.73 0.45%
2024/04/16 28.12 -0.50% 2024/04/02 28.60 -1.00%
2024/04/15 28.26 -0.67% 2024/03/28 28.89 -0.17%
2024/04/12 28.45 -0.21% 2024/03/27 28.94 0.07%
2024/04/11 28.51 -0.38% 2024/03/26 28.92 0.14%
2024/04/10 28.62 -1.38% 2024/03/25 28.88 -0.03%
2024/04/09 29.02 0.62% 2024/03/22 28.89 -0.17%
2024/04/08 28.84 0.28% 2024/03/21 28.94 0.42%
2024/04/05 28.76 -0.86% 2024/03/20 28.82 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.11% -1.02% -2.35% -1.78% 6.89% 1.26% -5.11%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.04% -0.25% 0.12% 6.10% 3.85% -1.57%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.05% -0.29% -0.57% 0.53% 8.12% 7.72% -0.57%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.32% -1.07% -2.64% -1.56% 9.18% 4.54% -4.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% -0.85% -0.51% 5.98% 3.54% -1.52%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.32% -1.12% -2.99% -2.53% 6.94% 0.16% -5.08%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.32% -0.88% -0.40% 5.97% 3.41% -1.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% -0.23% -0.84% -0.38% 6.22% 3.93% -1.37%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.14% 0.06% -0.08% -1.63% 2.50% 1.90% -2.50%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.04% -0.26% -0.19% 0.19% 5.92% 4.21% -1.38%
資本集團歐元債券基金B -0.13% -0.20% -0.46% -0.13% 5.73% 3.70% -1.88%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.31% -0.92% -2.42% -2.19% 6.83% 0.63% -5.35%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.03% -0.35% 0.05% 0.95% 6.13% 5.54% -0.15%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.40% 0.08% 0.49% 8.01% 4.11% -1.66%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.39% -0.10% 0.00% 6.91% 3.12% -2.28%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.12% -0.35% -0.30% 0.23% 6.23% 4.05% -1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.26% -0.90% -0.94% 0.00% 8.06% 4.63% -1.62%
基金平均績效 -0.06% -0.48% -0.95% -0.74% 5.96% 4.31% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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