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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.28 |
-0.06 |
-0.33% |
12.49% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.73% |
-0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
-4.47% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
18.28 |
-0.33% |
2025/07/15 |
18.31 |
-0.44% |
| 2025/07/28 |
18.34 |
-1.08% |
2025/07/14 |
18.39 |
-0.22% |
| 2025/07/25 |
18.54 |
-0.22% |
2025/07/11 |
18.43 |
-0.16% |
| 2025/07/24 |
18.58 |
-0.59% |
2025/07/10 |
18.46 |
-0.32% |
| 2025/07/23 |
18.69 |
0.16% |
2025/07/09 |
18.52 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
18.66 |
0.65% |
2025/07/08 |
18.52 |
-0.16% |
| 2025/07/21 |
18.54 |
1.04% |
2025/07/07 |
18.55 |
-0.64% |
| 2025/07/18 |
18.35 |
0.11% |
2025/07/04 |
18.67 |
0.32% |
| 2025/07/17 |
18.33 |
-0.27% |
2025/07/03 |
18.61 |
-0.21% |
| 2025/07/16 |
18.38 |
0.38% |
2025/07/02 |
18.65 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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