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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.34 |
0.18 |
0.99% |
12.86% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.73% |
-0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
-4.47% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.34 |
0.99% |
2025/05/27 |
17.86 |
-0.28% |
| 2025/06/11 |
18.16 |
0.50% |
2025/05/26 |
17.91 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
18.07 |
0.56% |
2025/05/23 |
17.86 |
1.08% |
| 2025/06/06 |
17.97 |
-0.33% |
2025/05/22 |
17.67 |
-0.39% |
| 2025/06/05 |
18.03 |
0.00% |
2025/05/21 |
17.74 |
0.17% |
| 2025/06/04 |
18.03 |
0.33% |
2025/05/20 |
17.71 |
0.23% |
| 2025/06/03 |
17.97 |
-0.61% |
2025/05/19 |
17.67 |
0.86% |
| 2025/06/02 |
18.08 |
0.84% |
2025/05/16 |
17.52 |
-0.06% |
| 2025/05/30 |
17.93 |
0.79% |
2025/05/15 |
17.53 |
0.46% |
| 2025/05/28 |
17.79 |
-0.39% |
2025/05/14 |
17.45 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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