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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.91 |
-0.08 |
-0.44% |
10.22% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.73% |
-0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
-4.47% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.91 |
-0.44% |
2025/04/11 |
17.70 |
1.37% |
| 2025/04/28 |
17.99 |
0.45% |
2025/04/10 |
17.46 |
2.59% |
| 2025/04/25 |
17.91 |
-0.33% |
2025/04/09 |
17.02 |
-0.12% |
| 2025/04/24 |
17.97 |
0.90% |
2025/04/08 |
17.04 |
0.35% |
| 2025/04/23 |
17.81 |
-1.00% |
2025/04/07 |
16.98 |
-0.59% |
| 2025/04/22 |
17.99 |
0.62% |
2025/04/04 |
17.08 |
-0.70% |
| 2025/04/17 |
17.88 |
0.17% |
2025/04/03 |
17.20 |
1.90% |
| 2025/04/16 |
17.85 |
1.13% |
2025/04/02 |
16.88 |
0.48% |
| 2025/04/15 |
17.65 |
-0.62% |
2025/04/01 |
16.80 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
17.76 |
0.34% |
2025/03/31 |
16.80 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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