安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.35 -0.01 -0.02% 1.53% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.92% 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42%
含息 14.72% 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.52559 54.71 0.96%
總計 0.52559 54.71 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券,政府公債持股八成以上,不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 50.35 -0.02% 2024/11/26 49.92 0.08%
2024/12/09 50.36 0.14% 2024/11/25 49.88 -0.10%
2024/12/06 50.29 -0.08% 2024/11/22 49.93 0.40%
2024/12/05 50.33 0.08% 2024/11/21 49.73 0.08%
2024/12/04 50.29 -0.02% 2024/11/20 49.69 -0.18%
2024/12/03 50.30 -0.02% 2024/11/19 49.78 0.30%
2024/12/02 50.31 0.28% 2024/11/18 49.63 -0.24%
2024/11/29 50.17 0.28% 2024/11/15 49.75 0.24%
2024/11/28 50.03 0.08% 2024/11/14 49.63 0.04%
2024/11/27 49.99 0.14% 2024/11/13 49.61 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.02% 0.10% 1.49% 1.29% 4.31% 2.86% 1.53%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.04% 2.30% 1.46% 5.98% 5.63% 3.47%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.05% 0.18% 1.57% 1.95% 5.77% 7.90% 5.26%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.26% 0.35% -0.26% -2.69% 3.44% 5.51% 0.35%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 1.17% 0.84% 3.61% 3.79% 1.52%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.32% 0.32% -0.48% -3.68% 1.45% 1.29% -3.24%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.23% 1.26% 1.02% 3.80% 3.89% 1.66%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.07% 0.22% 1.21% 0.98% 3.72% 4.04% 1.75%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.07% 0.54% 1.94% 1.72% 5.85% 5.69% 3.65%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.14% 0.03% 0.55% -3.02% 3.61% 3.21% -1.68%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.13% 2.18% 1.99% 6.06% 5.64% 3.31%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.24% 0.30% 0.36% -2.61% 3.78% 3.33% -1.47%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.03% 0.13% 1.46% 1.80% 4.78% 6.34% 4.40%
富達歐元債券基金 0.00% -0.15% 2.05% 1.65% 5.12% 4.78% 2.54%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.09% 1.89% 1.03% 5.90% 4.46% 2.28%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.07% 0.45% 2.16% 1.69% 5.37% 5.65% 3.48%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.16% 0.09% 2.40% 1.46% 5.30% 6.51% 3.69%
基金平均績效 -0.07% 0.14% 1.08% 0.05% 4.09% 5.33% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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