安聯基金淨值

安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	49.65	0.05	0.10%	-0.34%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.02%	-0.62%	-3.62%	-0.11%	5.73%	-0.53%	-2.28%	-13.23%	3.42%	0.46%
含息	1.96%	0.97%	-0.83%	0.53%	7.18%	0.83%	-1.23%	-12.28%	5.21%	2.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	0.857	47.76	1.79%
總計	0.857	47.76	1.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.794	48.99	1.62%
總計	0.794	48.99	1.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 基金資料

主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	49.65	0.10%	2025/05/27	49.66	0.22%
2025/06/11	49.60	-0.04%	2025/05/26	49.55	0.22%
2025/06/10	49.62	-0.02%	2025/05/23	49.44	0.06%
2025/06/06	49.63	-0.22%	2025/05/22	49.41	0.10%
2025/06/05	49.74	0.16%	2025/05/21	49.36	-0.40%
2025/06/04	49.66	-0.08%	2025/05/20	49.56	0.32%
2025/06/03	49.70	0.22%	2025/05/19	49.40	-0.20%
2025/06/02	49.59	-0.12%	2025/05/16	49.50	0.45%
2025/05/30	49.65	0.10%	2025/05/15	49.28	-0.08%
2025/05/28	49.60	-0.12%	2025/05/14	49.32	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.10%

-0.18%

0.53%

2.03%

-1.35%

2.65%

-0.34%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.49%

1.47%

3.18%

0.36%

4.80%

1.10%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.32%

0.14%

1.10%

2.41%

0.73%

5.35%

1.33%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.51%

1.55%

4.38%

9.07%

10.87%

13.28%

13.03%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

-0.34%

0.17%

0.68%

1.37%

-1.33%

1.19%

-0.34%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

-0.44%

1.65%

4.15%

8.13%

8.83%

9.00%

11.15%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

-0.32%

0.16%

0.80%

1.37%

-1.33%

1.20%

-0.40%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.30%

0.23%

0.84%

1.54%

-1.05%

1.54%

-0.08%

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.14%

0.29%

1.28%

2.82%

0.14%

4.38%

1.02%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.62%

1.46%

4.83%

9.06%

10.04%

11.50%

12.21%

資本集團歐元債券基金B

0.19%

0.51%

1.21%

2.66%

-0.13%

4.76%

1.02%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.99%

1.72%

5.65%

9.10%

10.48%

12.24%

12.86%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.10%

0.39%

1.13%

2.09%

0.54%

4.66%

1.29%

富達歐元債券基金

-0.32%

0.16%

0.88%

2.60%

-1.33%

1.36%

-0.47%

富達歐元債券基金-月配

-0.29%

0.19%

0.77%

2.35%

-2.06%

1.36%

-1.23%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.14%

0.19%

1.40%

2.74%

-0.46%

4.28%

1.04%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.08%

0.21%

0.91%

3.60%

0.35%

6.32%

2.48%

基金平均績效

-0.14%

0.47%

1.61%

3.24%

1.92%

5.90%

2.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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