安聯基金淨值

安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	50.35	-0.01	-0.02%	1.53%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	12.92%	0.02%	-0.62%	-3.62%	-0.11%	5.73%	-0.53%	-2.28%	-13.23%	3.42%
含息	14.72%	1.96%	0.97%	-0.83%	0.53%	7.18%	0.83%	-1.23%	-12.28%	5.21%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/07	0.52559	54.71	0.96%
總計	0.52559	54.71	0.96%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	0.857	47.76	1.79%
總計	0.857	47.76	1.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.794	48.99	1.62%
總計	0.794	48.99	1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 基金資料

主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	50.35	-0.02%	2024/11/26	49.92	0.08%
2024/12/09	50.36	0.14%	2024/11/25	49.88	-0.10%
2024/12/06	50.29	-0.08%	2024/11/22	49.93	0.40%
2024/12/05	50.33	0.08%	2024/11/21	49.73	0.08%
2024/12/04	50.29	-0.02%	2024/11/20	49.69	-0.18%
2024/12/03	50.30	-0.02%	2024/11/19	49.78	0.30%
2024/12/02	50.31	0.28%	2024/11/18	49.63	-0.24%
2024/11/29	50.17	0.28%	2024/11/15	49.75	0.24%
2024/11/28	50.03	0.08%	2024/11/14	49.63	0.04%
2024/11/27	49.99	0.14%	2024/11/13	49.61	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.02%

0.10%

1.49%

1.29%

4.31%

2.86%

1.53%

JP歐盟政府債券指數指數

0.00%

0.04%

2.32%

1.85%

6.12%

5.59%

3.48%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.05%

0.18%

1.57%

1.95%

5.77%

7.90%

5.26%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.26%

0.35%

-0.26%

-2.69%

3.44%

5.51%

0.35%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.17%

1.17%

0.84%

3.61%

3.79%

1.52%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

-0.32%

0.32%

-0.48%

-3.68%

1.45%

1.29%

-3.24%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.00%

0.23%

1.26%

1.02%

3.80%

3.89%

1.66%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.07%

0.22%

1.21%

0.98%

3.72%

4.04%

1.75%

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.04%

0.47%

2.28%

1.90%

5.70%

5.70%

3.57%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.58%

0.17%

0.10%

-2.72%

3.54%

3.39%

-1.55%

資本集團歐元債券基金B

0.00%

0.13%

2.18%

1.99%

6.06%

5.64%

3.31%

資本集團歐元債券基金B/美元

-0.24%

0.30%

0.36%

-2.61%

3.78%

3.33%

-1.47%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.03%

0.13%

1.46%

1.80%

4.78%

6.34%

4.40%

富達歐元債券基金

0.00%

-0.15%

2.05%

1.65%

5.12%

4.78%

2.54%

富達歐元債券基金-月配

0.00%

-0.09%

1.89%

1.03%

5.90%

4.46%

2.28%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

-0.07%

0.45%

2.16%

1.69%

5.37%

5.65%

3.48%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.16%

0.09%

2.40%

1.46%

5.30%

6.51%

3.69%

基金平均績效

-0.10%

0.15%

1.07%

0.07%

4.07%

5.35%

1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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