安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.78 -0.02 -0.04% -2.01% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 48.78 -0.04% 2026/06/05 48.66 -0.06%
2026/06/19 48.80 -0.25% 2026/06/03 48.69 -0.23%
2026/06/17 48.92 0.02% 2026/06/02 48.80 0.10%
2026/06/16 48.91 0.06% 2026/06/01 48.75 -0.10%
2026/06/15 48.88 0.21% 2026/05/29 48.80 0.23%
2026/06/12 48.78 0.39% 2026/05/28 48.69 -0.18%
2026/06/11 48.59 -0.06% 2026/05/27 48.78 0.10%
2026/06/10 48.62 0.00% 2026/05/26 48.73 0.31%
2026/06/09 48.62 0.10% 2026/05/22 48.58 0.12%
2026/06/08 48.57 -0.18% 2026/05/21 48.52 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.04% -0.20% 0.41% 0.79% -1.69% -1.51% -2.01%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.29% 1.02% 1.82% 1.34% 0.93% 0.93%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% 0.09% 1.08% 2.60% 1.08% 2.04% 0.81%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.35% -1.27% -0.46% 1.42% -1.72% 1.26% -1.98%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.69% 1.57% -0.85% -2.02% -0.85%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.45% -1.35% -0.75% 0.46% -3.51% -2.51% -3.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.16% 0.73% 1.64% -0.80% -1.82% -0.64%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.15% 0.70% 1.57% -0.84% -1.82% -0.69%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.22% 0.00% 0.83% 1.78% 1.01% 1.12% 0.58%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.06% -1.60% -0.62% 0.85% -1.81% 0.35% -1.99%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.16% 0.08% 0.53% 1.12% 0.14% 0.05% -0.11%
富達歐元債券基金 0.16% 0.08% 0.49% 0.49% -0.16% -2.29% -0.56%
富達歐元債券基金-月配 0.19% 0.10% 0.39% 0.19% -0.77% -1.63% -1.15%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.02% -0.05% 0.68% 1.37% 0.88% 0.93% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.09% -0.32% 0.40% 0.51% -0.37% 1.12% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)