安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.68 0.06 0.12% -0.28% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 49.68 0.12% 2025/12/09 49.59 -0.12%
2025/12/22 49.62 -0.04% 2025/12/08 49.65 -0.20%
2025/12/19 49.64 -0.02% 2025/12/05 49.75 -0.02%
2025/12/18 49.65 0.06% 2025/12/04 49.76 0.04%
2025/12/17 49.62 0.00% 2025/12/03 49.74 0.08%
2025/12/16 49.62 0.02% 2025/12/02 49.70 -0.10%
2025/12/15 49.61 0.06% 2025/12/01 49.75 -0.14%
2025/12/12 49.58 0.02% 2025/11/28 49.82 -0.02%
2025/12/11 49.57 0.08% 2025/11/27 49.83 0.08%
2025/12/10 49.53 -0.12% 2025/11/26 49.79 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.12% 0.12% 0.00% 0.51% 0.36% -0.52% -0.28%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.10% -0.50% 0.47% -0.25% 0.37% 0.57%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.09% 0.00% 0.36% 0.95% 2.43% 2.48%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.08% 0.38% 2.18% 0.65% 2.34% 16.03% 16.49%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.17% -0.34% -0.68% -1.01% -1.51% -1.18%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 0.44% 1.93% -0.29% 0.44% 11.73% 12.46%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.16% -0.24% -0.56% -0.95% -1.57% -1.11%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.23% -0.30% -0.61% -0.91% -1.28% -0.76%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% -0.07% -0.57% 0.25% 0.29% 1.09% 1.20%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.28% -0.31% 1.62% 0.03% 2.48% 14.49% 14.81%
資本集團歐元債券基金B 0.19% -0.06% -0.38% 0.25% 0.32% 0.83% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.54% 0.32% 2.02% 0.00% 2.69% 14.25% 14.95%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.09% -0.04% -0.51% -0.33% 0.00% 1.08% 1.16%
富達歐元債券基金 0.00% 0.08% -0.24% 0.57% -1.82% -2.28% -2.13%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.10% -0.38% 0.19% -0.48% -1.79% -1.61%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.14% -0.08% -0.58% 0.02% 0.07% 0.72% 0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.06% 0.04% 0.15% -0.09% 0.52% 4.41% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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