安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 51.80 -0.14 -0.27% 2022/05/16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8.84% -1.91% 12.92% 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28%

安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/05/16 51.80 -0.27% 2022/05/02 51.93 -0.10%
2022/05/13 51.94 0.10% 2022/04/29 51.98 -0.40%
2022/05/12 51.89 0.37% 2022/04/28 52.19 0.10%
2022/05/11 51.70 0.45% 2022/04/27 52.14 0.02%
2022/05/10 51.47 0.37% 2022/04/26 52.13 0.31%
2022/05/09 51.28 -0.23% 2022/04/25 51.97 -0.04%
2022/05/06 51.40 -0.45% 2022/04/22 51.99 -0.19%
2022/05/05 51.63 -0.14% 2022/04/21 52.09 -0.48%
2022/05/04 51.70 -0.10% 2022/04/20 52.34 0.25%
2022/05/03 51.75 -0.35% 2022/04/19 52.21 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元) -0.27% 1.01% -1.15% -3.70% -6.65% -6.38% -6.26%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 1.30% -1.30% -5.20% -9.61% -7.96% -8.72%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元) 0.10% 0.55% -2.71% -5.11% -8.77% -7.47% -8.40%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元) 0.34% -0.57% -6.31% -13.08% -15.91% -20.54% -16.11%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元) 0.00% 0.50% -3.03% -6.02% -10.44% -10.57% -9.51%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元) 0.06% 0.53% -2.78% -5.26% -9.08% -8.11% -8.64%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元) 0.00% 0.50% -3.03% -6.02% -10.31% -10.57% -9.51%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元) 0.47% -0.47% -6.48% -13.84% -17.43% -23.22% -17.10%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.08% 0.54% -3.13% -6.07% -10.53% -10.78% -9.60%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元) 0.00% 0.53% -2.98% -5.85% -10.21% -10.39% -9.36%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) -0.25% 0.96% -1.82% -5.63% -9.75% -9.49% -9.19%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) 0.11% -0.63% -5.17% -13.57% -17.20% -22.41% -16.69%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元) -0.09% 0.40% -2.03% -4.98% -8.68% -8.74% -8.10%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元) -0.09% 0.40% -2.11% -5.21% -9.13% -9.66% -8.49%
富達歐元債券基金(歐元) 0.08% 1.53% -2.07% -6.17% -10.18% -8.50% -9.56%
富達歐元債券基金-月配(歐元) 0.09% 1.54% -2.02% -6.13% -10.13% -8.44% -9.55%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元) -0.41% 1.50% -2.17% -6.49% -11.44% -11.54% -10.53%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元) -0.18% 1.11% -2.52% -7.82% -12.45% -11.57% -11.84%
基金平均績效 -0.01% 0.50% -2.80% -6.61% -9.82% -9.33% -9.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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