安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.65 0.05 0.10% -0.34% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券,政府公債持股八成以上,不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 49.65 0.10% 2025/05/27 49.66 0.22%
2025/06/11 49.60 -0.04% 2025/05/26 49.55 0.22%
2025/06/10 49.62 -0.02% 2025/05/23 49.44 0.06%
2025/06/06 49.63 -0.22% 2025/05/22 49.41 0.10%
2025/06/05 49.74 0.16% 2025/05/21 49.36 -0.40%
2025/06/04 49.66 -0.08% 2025/05/20 49.56 0.32%
2025/06/03 49.70 0.22% 2025/05/19 49.40 -0.20%
2025/06/02 49.59 -0.12% 2025/05/16 49.50 0.45%
2025/05/30 49.65 0.10% 2025/05/15 49.28 -0.08%
2025/05/28 49.60 -0.12% 2025/05/14 49.32 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.10% -0.18% 0.53% 2.03% -1.35% 2.65% -0.34%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.49% 1.47% 3.18% 0.36% 4.80% 1.10%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.32% 0.14% 1.10% 2.41% 0.73% 5.35% 1.33%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.51% 1.55% 4.38% 9.07% 10.87% 13.28% 13.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.34% 0.17% 0.68% 1.37% -1.33% 1.19% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.44% 1.65% 4.15% 8.13% 8.83% 9.00% 11.15%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.32% 0.16% 0.80% 1.37% -1.33% 1.20% -0.40%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.30% 0.23% 0.84% 1.54% -1.05% 1.54% -0.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.14% 0.29% 1.28% 2.82% 0.14% 4.38% 1.02%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.62% 1.46% 4.83% 9.06% 10.04% 11.50% 12.21%
資本集團歐元債券基金B 0.19% 0.51% 1.21% 2.66% -0.13% 4.76% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.99% 1.72% 5.65% 9.10% 10.48% 12.24% 12.86%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.10% 0.39% 1.13% 2.09% 0.54% 4.66% 1.29%
富達歐元債券基金 -0.32% 0.16% 0.88% 2.60% -1.33% 1.36% -0.47%
富達歐元債券基金-月配 -0.29% 0.19% 0.77% 2.35% -2.06% 1.36% -1.23%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.14% 0.19% 1.40% 2.74% -0.46% 4.28% 1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.08% 0.21% 0.91% 3.60% 0.35% 6.32% 2.48%
基金平均績效 -0.14% 0.47% 1.61% 3.24% 1.92% 5.90% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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