安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.66 0.08 0.16% -2.25% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 48.66 0.16% 2026/04/22 48.56 -0.16%
2026/05/06 48.58 0.29% 2026/04/21 48.64 0.04%
2026/05/05 48.44 -0.02% 2026/04/20 48.62 0.23%
2026/05/04 48.45 0.35% 2026/04/17 48.51 -0.06%
2026/04/30 48.28 -0.14% 2026/04/16 48.54 -0.02%
2026/04/29 48.35 -0.17% 2026/04/15 48.55 0.27%
2026/04/28 48.43 -0.21% 2026/04/14 48.42 0.08%
2026/04/27 48.53 0.19% 2026/04/13 48.38 -0.14%
2026/04/24 48.44 -0.10% 2026/04/10 48.45 -0.10%
2026/04/23 48.49 -0.14% 2026/04/09 48.50 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.16% 0.79% 0.70% -2.85% -2.09% -1.68% -2.25%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.52% 0.00% -0.37% -0.16% 0.49% 0.24%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.54% 0.27% -0.80% -0.09% 2.01% -0.09%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.38% 0.96% 1.23% -1.16% 1.78% 7.04% 0.15%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.70% 0.00% -1.70% -2.03% -2.03% -1.37%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.45% 1.05% 1.05% -2.03% 0.00% 3.21% -1.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.65% 0.00% -1.68% -1.99% -1.84% -1.28%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.63% -0.08% -1.75% -1.98% -1.75% -1.30%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% 0.65% -0.07% -0.86% -0.54% 0.91% -0.07%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.06% 1.39% 0.65% -1.18% 1.21% 5.11% 0.34%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.05% 0.34% 0.83% -0.97% -0.91% 0.22% -0.51%
富達歐元債券基金 0.00% 0.41% -0.48% -1.04% -0.72% -2.22% -0.72%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.39% -0.58% -1.34% -1.34% -1.53% -1.25%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.24% 0.81% 1.10% -0.75% -0.34% 1.08% 0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.00% 0.40% 0.39% -1.38% -0.37% 2.03% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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