安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.65 -0.10 -0.20% -0.34% 2025/12/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 49.65 -0.20% 2025/11/24 49.72 0.08%
2025/12/05 49.75 -0.02% 2025/11/21 49.68 0.10%
2025/12/04 49.76 0.04% 2025/11/20 49.63 -0.08%
2025/12/03 49.74 0.08% 2025/11/19 49.67 -0.02%
2025/12/02 49.70 -0.10% 2025/11/18 49.68 0.06%
2025/12/01 49.75 -0.14% 2025/11/17 49.65 -0.02%
2025/11/28 49.82 -0.02% 2025/11/14 49.66 -0.26%
2025/11/27 49.83 0.08% 2025/11/13 49.79 0.10%
2025/11/26 49.79 0.14% 2025/11/12 49.74 0.02%
2025/11/25 49.72 0.00% 2025/11/11 49.73 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.20% -0.20% -0.10% 0.20% 0.04% -1.27% -0.34%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.52% -0.32% 0.22% 0.18% -0.87% 0.79%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.27% -0.27% -0.27% 0.18% 1.09% 1.32% 2.30%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.35% 0.00% 0.35% -0.88% 3.27% 11.62% 14.94%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.34% -0.34% -0.68% -0.85% -1.01% -2.82% -1.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% 0.00% 0.15% -1.74% 1.50% 7.46% 10.98%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.24% -0.24% -0.64% -0.80% -0.87% -2.73% -1.42%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.23% -0.23% -0.61% -0.76% -0.76% -2.32% -1.06%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.32% -0.36% -0.61% 0.11% 0.58% -0.29% 1.31%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.43% -0.31% -0.06% -0.86% 2.77% 9.75% 13.65%
資本集團歐元債券基金B -0.38% -0.50% -0.63% -0.25% 0.25% -0.63% 0.83%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.49% -0.27% 0.00% -1.34% 2.39% 9.46% 13.23%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.28% -0.23% -0.53% -0.44% 0.39% 0.40% 1.21%
富達歐元債券基金 -0.32% -0.56% -0.48% -0.40% -1.90% -4.33% -2.52%
富達歐元債券基金-月配 -0.38% -0.58% -0.58% -0.77% -0.58% -3.81% -1.99%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.32% -0.42% -0.56% -0.14% 0.47% -0.53% 1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.31% -0.30% -0.38% -0.60% 0.68% 2.61% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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