安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.79 -0.04 -0.08% -1.99% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 48.79 -0.08% 2026/07/23 48.50 -0.21%
2026/08/05 48.83 0.29% 2026/07/22 48.60 -0.16%
2026/08/04 48.69 0.00% 2026/07/21 48.68 -0.04%
2026/08/03 48.69 0.02% 2026/07/20 48.70 -0.02%
2026/07/31 48.68 0.27% 2026/07/17 48.71 -0.06%
2026/07/30 48.55 -0.25% 2026/07/16 48.74 0.06%
2026/07/29 48.67 -0.10% 2026/07/15 48.71 0.12%
2026/07/28 48.72 0.06% 2026/07/14 48.65 -0.37%
2026/07/27 48.69 0.37% 2026/07/13 48.83 -0.06%
2026/07/24 48.51 0.02% 2026/07/10 48.86 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.08% 0.49% -0.55% 0.43% -2.60% -1.53% -1.99%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.52% -0.62% 0.02% -0.45% 0.16% 0.17%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% 0.40% -0.75% 0.54% -0.36% 0.85% 0.36%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.31% 0.35% 0.00% -1.37% -2.89% -0.31% -1.60%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% -1.03% -0.52% -2.38% -3.20% -2.05%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.30% 0.15% -0.30% -2.23% -4.64% -3.94% -3.66%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.08% -1.05% -0.33% -2.16% -2.93% -1.77%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.00% -1.00% -0.47% -2.29% -2.95% -1.84%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% 0.47% -0.82% 0.07% -0.86% 0.11% -0.07%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.03% 0.66% 0.31% -1.69% -3.14% -0.62% -1.66%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.01% 0.27% -0.62% -0.05% -1.08% -0.91% -0.61%
富達歐元債券基金 -0.08% -1.14% -1.94% -1.86% -2.88% -2.18% -2.57%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.20% -0.58% -0.78% -2.11% -2.11% -2.02%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.00% 0.56% -0.86% 0.06% -0.93% -0.17% -0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.14% 0.01% -0.38% -0.83% -1.44% 0.45% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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