安聯基金淨值

安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	49.63	-0.02	-0.04%	-0.38%	2025/06/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.02%	-0.62%	-3.62%	-0.11%	5.73%	-0.53%	-2.28%	-13.23%	3.42%	0.46%
含息	1.96%	0.97%	-0.83%	0.53%	7.18%	0.83%	-1.23%	-12.28%	5.21%	2.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	0.857	47.76	1.79%
總計	0.857	47.76	1.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.794	48.99	1.62%
總計	0.794	48.99	1.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 基金資料

主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	49.63	-0.04%	2025/06/12	49.65	0.10%
2025/06/26	49.65	-0.04%	2025/06/11	49.60	-0.04%
2025/06/25	49.67	0.12%	2025/06/10	49.62	-0.02%
2025/06/24	49.61	0.22%	2025/06/06	49.63	-0.22%
2025/06/23	49.50	-0.06%	2025/06/05	49.74	0.16%
2025/06/20	49.53	0.02%	2025/06/04	49.66	-0.08%
2025/06/18	49.52	-0.04%	2025/06/03	49.70	0.22%
2025/06/17	49.54	0.08%	2025/06/02	49.59	-0.12%
2025/06/16	49.50	-0.32%	2025/05/30	49.65	0.10%
2025/06/13	49.66	0.02%	2025/05/28	49.60	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.04%

0.20%

-0.06%

1.41%

-0.26%

2.25%

-0.38%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

-0.02%

0.10%

2.12%

0.82%

4.26%

0.69%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.09%

-0.05%

0.50%

2.04%

1.43%

5.10%

1.29%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.08%

1.65%

3.86%

10.71%

13.93%

15.00%

14.54%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.00%

0.17%

1.02%

-0.50%

1.02%

-0.34%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.00%

1.63%

3.62%

9.74%

11.71%

10.63%

12.62%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

-0.08%

0.00%

0.24%

1.04%

-0.63%

1.12%

-0.32%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.08%

0.00%

0.30%

1.23%

-0.30%

1.38%

0.00%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.14%

0.04%

0.14%

1.92%

1.10%

4.30%

0.95%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

0.03%

1.76%

3.68%

10.35%

13.84%

14.21%

14.00%

資本集團歐元債券基金B

-0.13%

0.06%

0.25%

1.87%

0.83%

4.36%

0.77%

資本集團歐元債券基金B/美元

-0.05%

1.70%

3.58%

10.51%

13.22%

14.20%

13.85%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

-0.13%

0.03%

0.29%

1.62%

1.33%

4.28%

1.20%

富達歐元債券基金

-0.16%

-0.24%

0.00%

1.94%

-0.32%

1.28%

-0.55%

富達歐元債券基金-月配

-0.10%

-0.29%

-0.10%

1.66%

-1.04%

1.16%

-1.32%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

-0.10%

0.07%

0.40%

1.96%

0.89%

3.90%

0.81%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.06%

0.05%

0.92%

3.01%

2.37%

5.21%

2.41%

基金平均績效

-0.06%

0.34%

0.90%

3.19%

3.29%

6.14%

3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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