安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.65 0.11 0.22% -0.34% 2025/08/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/14 49.65 0.22% 2025/07/31 49.48 0.02%
2025/08/13 49.54 0.04% 2025/07/30 49.47 0.08%
2025/08/12 49.52 -0.02% 2025/07/29 49.43 0.06%
2025/08/11 49.53 -0.02% 2025/07/28 49.40 0.28%
2025/08/08 49.54 0.00% 2025/07/25 49.26 -0.48%
2025/08/07 49.54 -0.02% 2025/07/24 49.50 -0.14%
2025/08/06 49.55 -0.02% 2025/07/23 49.57 0.08%
2025/08/05 49.56 0.20% 2025/07/22 49.53 0.10%
2025/08/04 49.46 0.06% 2025/07/21 49.48 0.20%
2025/08/01 49.43 -0.10% 2025/07/18 49.38 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.22% 0.22% 0.63% 0.67% -0.92% 0.53% -0.34%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.20% 0.72% 1.03% 0.29% 1.25% 0.58%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% -0.09% 0.68% 1.83% 1.23% 3.54% 2.02%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.54% -0.15% 0.54% 6.24% 12.42% 9.52% 14.76%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% 0.34% 0.85% -0.84% -0.50% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.44% -0.15% 0.29% 5.23% 10.32% 5.39% 12.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.00% 0.40% 0.88% -0.86% -0.55% -0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.08% 0.38% 0.99% -0.60% -0.15% 0.00%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% -0.25% 0.58% 1.36% 0.58% 1.73% 1.02%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.49% -0.19% 0.31% 5.29% 11.52% 7.40% 13.44%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.25% 0.44% 1.28% 0.51% 1.80% 0.96%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.54% -0.27% 0.33% 5.73% 11.68% 7.77% 13.54%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.05% -0.11% 0.29% 1.33% 1.05% 2.93% 1.53%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.24% -1.75% -1.36% -2.68% -2.06% -2.68%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.29% 0.10% 0.39% -1.33% -1.89% -1.70%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.20% -0.15% 0.12% 1.66% 2.67% 3.63% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)