安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.12 0.06 0.12% 0.68% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 50.12 0.12% 2026/01/27 50.00 0.06%
2026/02/09 50.06 -0.06% 2026/01/26 49.97 0.10%
2026/02/06 50.09 0.06% 2026/01/23 49.92 -0.04%
2026/02/05 50.06 -0.14% 2026/01/22 49.94 0.00%
2026/02/04 50.13 0.08% 2026/01/21 49.94 0.04%
2026/02/03 50.09 -0.02% 2026/01/20 49.92 -0.18%
2026/02/02 50.10 0.02% 2026/01/19 50.01 0.06%
2026/01/30 50.09 0.02% 2026/01/16 49.98 -0.12%
2026/01/29 50.08 0.06% 2026/01/15 50.04 0.12%
2026/01/28 50.05 0.10% 2026/01/14 49.98 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.12% 0.06% 0.40% 0.80% 1.17% -0.12% 0.68%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.23% 0.39% 0.11% 0.84% 0.68% 0.62%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.09% 0.31% 0.49% 0.81% 1.53% 2.59% 0.90%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.04% 0.94% 2.76% 3.71% 3.71% 18.41% 2.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.00% -0.34% -0.67% -1.51% 0.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 1.02% 2.50% 2.81% 1.90% 14.10% 1.90%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.32% 0.08% -0.24% -0.48% -1.49% 0.56%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.38% 0.15% -0.15% -0.38% -1.20% 0.61%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.21% 0.47% 0.75% 0.43% 1.45% 1.74% 1.01%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.21% 1.55% 3.18% 3.50% 3.72% 17.57% 2.61%
資本集團歐元債券基金B 0.13% 0.38% 0.63% 0.44% 1.01% 1.27% 0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.05% 0.95% 2.86% 3.31% 3.20% 16.82% 2.09%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.13% 0.34% 0.54% 0.20% 0.53% 1.30% 0.66%
富達歐元債券基金 0.16% 0.48% 0.48% 0.56% 1.21% -2.04% 0.56%
富達歐元債券基金-月配 0.19% 0.48% 0.48% 0.29% 0.48% -1.32% 0.38%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.19% 0.36% 0.65% 0.48% 1.03% 1.46% 1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.04% 0.41% 0.80% 0.81% 1.34% 5.18% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)