富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4400 -0.0300 -0.29% -1.23% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38%
含息 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
05/01 0.012 10.4800 0.11%
06/02 0.0114 10.4600 0.11%
總計 0.083 10.4600 0.79%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 10.4400 -0.29% 2025/05/30 10.4600 0.00%
2025/06/12 10.4700 0.29% 2025/05/29 10.4600 0.29%
2025/06/11 10.4400 -0.10% 2025/05/28 10.4300 -0.10%
2025/06/10 10.4500 0.19% 2025/05/27 10.4400 0.10%
2025/06/09 10.4300 0.10% 2025/05/26 10.4300 0.00%
2025/06/06 10.4200 0.10% 2025/05/23 10.4300 0.38%
2025/06/05 10.4100 -0.29% 2025/05/22 10.3900 0.00%
2025/06/04 10.4400 -0.10% 2025/05/21 10.3900 -0.10%
2025/06/03 10.4500 0.10% 2025/05/20 10.4000 -0.10%
2025/06/02 10.4400 -0.19% 2025/05/19 10.4100 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.29% 0.19% 0.77% 2.35% -2.06% 1.36% -1.23%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.49% 1.47% 3.18% 0.36% 4.80% 1.10%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.32% 0.14% 1.10% 2.41% 0.73% 5.35% 1.33%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.51% 1.55% 4.38% 9.07% 10.87% 13.28% 13.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.34% 0.17% 0.68% 1.37% -1.33% 1.19% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.44% 1.65% 4.15% 8.13% 8.83% 9.00% 11.15%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.32% 0.16% 0.80% 1.37% -1.33% 1.20% -0.40%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.30% 0.23% 0.84% 1.54% -1.05% 1.54% -0.08%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.10% -0.18% 0.53% 2.03% -1.35% 2.65% -0.34%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.14% 0.29% 1.28% 2.82% 0.14% 4.38% 1.02%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.62% 1.46% 4.83% 9.06% 10.04% 11.50% 12.21%
資本集團歐元債券基金B 0.19% 0.51% 1.21% 2.66% -0.13% 4.76% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.99% 1.72% 5.65% 9.10% 10.48% 12.24% 12.86%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.10% 0.39% 1.13% 2.09% 0.54% 4.66% 1.29%
富達歐元債券基金 -0.32% 0.16% 0.88% 2.60% -1.33% 1.36% -0.47%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.14% 0.19% 1.40% 2.74% -0.46% 4.28% 1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.08% 0.21% 0.91% 3.60% 0.35% 6.32% 2.48%
基金平均績效 -0.14% 0.47% 1.61% 3.24% 1.92% 5.90% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)