富達歐元債券基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.8620 -0.0510 -0.51% 2022/09/29

淨值報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10.11% 0.10% 10.64% -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37%

配息
2020年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/01 0.0012 11.0400 0.01%
07/01 0.0057 10.5500 0.05%
08/01 0.0112 11.2300 0.10%
09/01 0.0117 10.4700 0.11%
總計 0.0298 10.4700 0.28%

富達歐元債券基金-月配(歐元)
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券,同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止,以公債與銀行與證券為主,類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/29 9.8620 -0.51% 2022/09/15 10.3100 -0.29%
2022/09/28 9.9130 0.30% 2022/09/14 10.3400 0.00%
2022/09/27 9.8830 -0.86% 2022/09/13 10.3400 -0.77%
2022/09/26 9.9690 -0.81% 2022/09/12 10.4200 0.48%
2022/09/23 10.0500 -0.69% 2022/09/09 10.3700 0.29%
2022/09/22 10.1200 -0.59% 2022/09/08 10.3400 -0.67%
2022/09/21 10.1800 0.00% 2022/09/07 10.4100 0.48%
2022/09/20 10.1800 -0.88% 2022/09/06 10.3600 -0.38%
2022/09/19 10.2700 -0.29% 2022/09/05 10.4000 -0.67%
2022/09/16 10.3000 -0.10% 2022/09/02 10.4700 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配(歐元) -0.51% -2.55% -6.25% -5.45% -15.42% -20.21% -20.21%
JP歐盟政府債券指數指數 -0.41% -1.81% -4.54% -4.64% -11.65% -17.11% -16.63%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元) -0.60% -2.97% -5.72% -3.59% -12.49% -16.95% -16.57%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元) 0.06% -3.34% -7.53% -9.49% -22.66% -29.78% -28.18%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元) -0.54% -3.01% -6.00% -4.53% -14.11% -19.88% -18.57%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元) -0.64% -2.99% -5.81% -3.77% -12.84% -17.55% -17.02%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元) -0.72% -3.01% -6.00% -4.53% -14.11% -19.77% -18.57%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元) 0.00% -3.43% -7.92% -10.54% -24.33% -32.53% -30.16%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.60% -2.99% -6.10% -4.57% -14.30% -20.04% -18.71%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元) -0.58% -2.81% -5.84% -4.20% -13.64% -19.29% -18.03%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元) 0.34% -2.43% -4.67% -4.87% -9.38% -13.76% -13.48%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) -0.08% -2.46% -4.95% -4.48% -12.29% -18.29% -17.48%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) 1.33% -3.45% -7.53% -11.21% -23.26% -31.63% -29.16%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元) -0.52% -1.86% -4.71% -3.18% -10.79% -16.43% -15.56%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元) -0.51% -1.85% -4.79% -3.42% -11.24% -17.27% -16.20%
富達歐元債券基金(歐元) -0.51% -2.58% -6.24% -5.26% -15.21% -20.01% -20.01%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元) -0.07% -2.62% -5.16% -4.99% -14.00% -21.15% -19.96%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元) -0.04% -2.48% -5.53% -4.15% -13.36% -21.42% -20.67%
基金平均績效 -0.23% -2.49% -5.39% -5.10% -13.25% -17.62% -18.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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