富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4100 -0.0100 -0.10% 0.00% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38% -1.51%
含息 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54% -0.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
05/01 0.012 10.4800 0.11%
06/02 0.0114 10.4600 0.11%
07/01 0.0131 10.4200 0.13%
總計 0.0961 10.4200 0.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 10.4100 -0.10% 2025/12/23 10.4000 0.29%
2026/01/07 10.4200 0.19% 2025/12/22 10.3700 -0.10%
2026/01/06 10.4000 0.10% 2025/12/19 10.3800 -0.19%
2026/01/05 10.3900 0.19% 2025/12/18 10.4000 0.10%
2026/01/02 10.3700 -0.38% 2025/12/17 10.3900 -0.10%
2025/12/31 10.4100 0.00% 2025/12/16 10.4000 0.10%
2025/12/30 10.4100 -0.19% 2025/12/15 10.3900 0.10%
2025/12/29 10.4300 0.29% 2025/12/12 10.3800 0.00%
2025/12/26 10.4000 0.00% 2025/12/11 10.3800 0.10%
2025/12/24 10.4000 0.00% 2025/12/10 10.3700 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.10% 0.00% 0.48% 0.00% 0.19% -0.10% 0.00%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.23% 0.70% 0.29% 0.71% 1.89% 0.23%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% 0.31% 0.58% 0.76% 1.49% 3.56% 0.31%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.57% 0.69% 0.93% 0.85% 16.93% -0.57%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 0.34% -0.34% -0.51% -0.51% 0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% -0.59% 0.30% 0.00% -1.02% 12.60% -0.59%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.32% 0.24% -0.24% -0.48% -0.56% 0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.31% 0.23% -0.23% -0.46% -0.30% 0.31%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.10% 0.22% 0.48% 0.65% 0.97% 0.42% 0.22%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% 0.22% 0.36% 0.36% 0.98% 2.65% 0.22%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.28% -0.37% 0.56% 0.62% 0.59% 16.33% -0.37%
資本集團歐元債券基金B -0.13% 0.13% 0.51% 0.13% 0.57% 2.12% 0.13%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.32% -0.64% 0.65% 0.38% 0.00% 15.39% -0.64%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.08% 0.11% 0.23% -0.29% 0.11% 2.12% 0.11%
富達歐元債券基金 -0.08% 0.08% 0.57% 0.40% -1.19% -0.80% 0.08%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.14% 0.25% 0.35% 0.20% 0.29% 2.31% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.15% -0.04% 0.28% 0.07% 0.39% 5.43% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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