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富達歐元債券基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.4600 |
0 |
0.00% |
-1.89% |
2025/11/24 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.48% |
2.33% |
-0.95% |
-1.56% |
6.09% |
6.31% |
-2.33% |
-19.19% |
6.68% |
0.63% |
| 含息 |
0.12% |
3.90% |
0.44% |
-1.08% |
7.06% |
6.31% |
-2.33% |
-19.19% |
6.68% |
0.63% |
| 富達歐元債券基金
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本基金主要投資於以歐元計價的債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/24 |
12.4600 |
0.00% |
2025/11/10 |
12.4400 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
12.4600 |
0.08% |
2025/11/07 |
12.4400 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
12.4500 |
-0.08% |
2025/11/06 |
12.4400 |
0.16% |
| 2025/11/19 |
12.4600 |
0.08% |
2025/11/05 |
12.4200 |
-0.16% |
| 2025/11/18 |
12.4500 |
0.00% |
2025/11/04 |
12.4400 |
0.08% |
| 2025/11/17 |
12.4500 |
0.08% |
2025/11/03 |
12.4300 |
-0.08% |
| 2025/11/14 |
12.4400 |
-0.16% |
2025/10/31 |
12.4400 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
12.4600 |
-0.16% |
2025/10/30 |
12.4400 |
-0.16% |
| 2025/11/12 |
12.4800 |
0.16% |
2025/10/29 |
12.4600 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
12.4600 |
0.16% |
2025/10/28 |
12.4600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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