富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4000 0 0.00% -2.36% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.48% 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%
含息 0.12% 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 12.4000 0.00% 2025/11/28 12.4900 -0.08%
2025/12/11 12.4000 0.08% 2025/11/27 12.5000 0.00%
2025/12/10 12.3900 -0.08% 2025/11/26 12.5000 0.08%
2025/12/09 12.4000 0.16% 2025/11/25 12.4900 0.24%
2025/12/08 12.3800 -0.32% 2025/11/24 12.4600 0.00%
2025/12/05 12.4200 -0.08% 2025/11/21 12.4600 0.08%
2025/12/04 12.4300 -0.16% 2025/11/20 12.4500 -0.08%
2025/12/03 12.4500 0.00% 2025/11/19 12.4600 0.08%
2025/12/02 12.4500 0.00% 2025/11/18 12.4500 0.00%
2025/12/01 12.4500 -0.32% 2025/11/17 12.4500 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.00% -0.16% -0.64% 0.24% -2.21% -3.65% -2.36%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.29% -0.95% 0.18% -0.60% -0.67% 0.50%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.27% -0.49% 0.32% 0.63% 1.46% 2.30%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.04% 0.54% 0.77% 0.31% 2.07% 13.79% 15.96%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.17% -0.68% -0.68% -1.34% -2.49% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 0.59% 0.59% -0.58% 0.29% 9.63% 11.97%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.16% -0.79% -0.64% -1.27% -2.58% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.23% -0.84% -0.68% -1.28% -2.25% -1.06%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.08% -0.38% -0.32% -0.06% -0.06% -1.57% -0.50%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.14% -0.47% -1.00% 0.11% 0.00% -0.50% 1.17%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.12% 0.31% 0.43% 0.37% 1.40% 11.29% 14.50%
資本集團歐元債券基金B 0.13% -0.31% -0.63% -0.06% 0.19% -0.56% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.49% 0.49% 0.70% -0.05% 2.37% 11.18% 14.40%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.09% -0.34% -0.61% -0.37% 0.03% 0.24% 1.22%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.19% -0.76% -0.10% -0.86% -3.08% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.15% -0.44% -0.78% -0.23% 0.07% -0.63% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.02% -0.12% -0.36% -0.23% 0.26% 3.11% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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