富達基金淨值

富達歐元債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.5500	0.0100	0.08%	0.88%	2026/02/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.33%	-0.95%	-1.56%	6.09%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%	0.63%	-2.05%
含息	3.90%	0.44%	-1.08%	7.06%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%	0.63%	-2.05%

富達歐元債券基金

本基金主要投資於以歐元計價的債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/23	12.5500	0.08%	2026/02/09	12.4900	0.08%
2026/02/20	12.5400	0.08%	2026/02/06	12.4800	0.00%
2026/02/19	12.5300	0.00%	2026/02/05	12.4800	0.08%
2026/02/18	12.5300	0.00%	2026/02/04	12.4700	0.16%
2026/02/17	12.5300	0.00%	2026/02/03	12.4500	-0.08%
2026/02/16	12.5300	0.00%	2026/02/02	12.4600	-0.16%
2026/02/13	12.5300	0.08%	2026/01/30	12.4800	-0.08%
2026/02/12	12.5200	0.08%	2026/01/29	12.4900	0.16%
2026/02/11	12.5100	0.00%	2026/01/28	12.4700	0.00%
2026/02/10	12.5100	0.16%	2026/01/27	12.4700	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達歐元債券基金

0.08%

0.16%

0.88%

0.72%

1.54%

-0.87%

0.88%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.22%

1.16%

1.21%

2.02%

2.19%

1.51%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.13%

0.35%

0.89%

1.48%

2.12%

3.24%

1.34%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.15%

-0.41%

0.60%

3.89%

2.69%

16.35%

1.64%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.17%

0.34%

0.51%

0.51%

0.00%

-0.84%

1.02%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.14%

-0.43%

0.29%

2.98%

0.73%

11.97%

1.32%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.08%

0.32%

0.48%

0.40%

0.00%

-0.87%

1.04%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.08%

0.30%

0.53%

0.46%

0.08%

-0.60%

1.07%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.04%

0.24%

0.78%

1.27%

1.84%

0.54%

1.06%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.07%

0.21%

1.18%

1.26%

2.36%

2.92%

1.58%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

0.30%

-0.18%

1.68%

3.80%

3.67%

15.93%

2.24%

資本集團歐元債券基金B

0.12%

0.25%

1.01%

1.13%

1.77%

2.29%

1.32%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.16%

-0.26%

0.74%

3.55%

2.38%

15.33%

1.72%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.05%

0.09%

0.70%

0.55%

0.88%

1.71%

0.90%

富達歐元債券基金-月配

0.10%

0.19%

0.77%

0.38%

0.87%

-0.19%

0.67%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.05%

0.32%

1.08%

1.23%

2.03%

2.66%

1.60%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.53%

-0.44%

0.08%

2.58%

2.95%

4.51%

2.24%

基金平均績效

0.05%

0.03%

0.59%

1.20%

1.53%

5.29%

0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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