富達基金淨值

富達歐元債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.9400	0	0.00%	2.54%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	10.37%	-1.48%	2.33%	-0.95%	-1.56%	6.09%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%
含息	12.23%	0.12%	3.90%	0.44%	-1.08%	7.06%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%

富達歐元債券基金

本基金主要投資於以歐元計價的債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	12.9400	0.00%	2024/11/26	12.8000	0.08%
2024/12/09	12.9400	0.00%	2024/11/25	12.7900	0.24%
2024/12/06	12.9400	0.15%	2024/11/22	12.7600	0.55%
2024/12/05	12.9200	-0.31%	2024/11/21	12.6900	0.16%
2024/12/04	12.9600	0.00%	2024/11/20	12.6700	-0.16%
2024/12/03	12.9600	-0.08%	2024/11/19	12.6900	0.16%
2024/12/02	12.9700	0.46%	2024/11/18	12.6700	-0.24%
2024/11/29	12.9100	0.39%	2024/11/15	12.7000	-0.08%
2024/11/28	12.8600	0.31%	2024/11/14	12.7100	0.39%
2024/11/27	12.8200	0.16%	2024/11/13	12.6600	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達歐元債券基金

0.00%

-0.15%

2.05%

1.65%

5.12%

4.78%

2.54%

JP歐盟政府債券指數指數

0.00%

0.04%

2.32%

1.85%

6.12%

5.59%

3.48%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.05%

0.18%

1.57%

1.95%

5.77%

7.90%

5.26%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.26%

0.35%

-0.26%

-2.69%

3.44%

5.51%

0.35%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.17%

1.17%

0.84%

3.61%

3.79%

1.52%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

-0.32%

0.32%

-0.48%

-3.68%

1.45%

1.29%

-3.24%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.00%

0.23%

1.26%

1.02%

3.80%

3.89%

1.66%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.07%

0.22%

1.21%

0.98%

3.72%

4.04%

1.75%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.02%

0.10%

1.49%

1.29%

4.31%

2.86%

1.53%

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.04%

0.47%

2.28%

1.90%

5.70%

5.70%

3.57%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.58%

0.17%

0.10%

-2.72%

3.54%

3.39%

-1.55%

資本集團歐元債券基金B

0.00%

0.13%

2.18%

1.99%

6.06%

5.64%

3.31%

資本集團歐元債券基金B/美元

-0.24%

0.30%

0.36%

-2.61%

3.78%

3.33%

-1.47%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.03%

0.13%

1.46%

1.80%

4.78%

6.34%

4.40%

富達歐元債券基金-月配

0.00%

-0.09%

1.89%

1.03%

5.90%

4.46%

2.28%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

-0.07%

0.45%

2.16%

1.69%

5.37%

5.65%

3.48%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.16%

0.09%

2.40%

1.46%

5.30%

6.51%

3.69%

基金平均績效

-0.10%

0.15%

1.07%

0.07%

4.07%

5.35%

1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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