富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4500 -0.0100 -0.08% 0.08% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 12.4500 -0.08% 2025/12/23 12.4300 0.32%
2026/01/07 12.4600 0.08% 2025/12/22 12.3900 -0.08%
2026/01/06 12.4500 0.24% 2025/12/19 12.4000 -0.24%
2026/01/05 12.4200 0.08% 2025/12/18 12.4300 0.08%
2026/01/02 12.4100 -0.24% 2025/12/17 12.4200 -0.08%
2025/12/31 12.4400 0.00% 2025/12/16 12.4300 0.08%
2025/12/30 12.4400 -0.16% 2025/12/15 12.4200 0.16%
2025/12/29 12.4600 0.24% 2025/12/12 12.4000 0.00%
2025/12/26 12.4300 0.00% 2025/12/11 12.4000 0.08%
2025/12/24 12.4300 0.00% 2025/12/10 12.3900 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 -0.08% 0.08% 0.57% 0.40% -1.19% -0.80% 0.08%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.51% 0.44% 0.30% 0.56% 2.02% 0.14%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% 0.31% 0.58% 0.76% 1.49% 3.56% 0.31%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.57% 0.69% 0.93% 0.85% 16.93% -0.57%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 0.34% -0.34% -0.51% -0.51% 0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% -0.59% 0.30% 0.00% -1.02% 12.60% -0.59%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.32% 0.24% -0.24% -0.48% -0.56% 0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.31% 0.23% -0.23% -0.46% -0.30% 0.31%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.10% 0.22% 0.48% 0.65% 0.97% 0.42% 0.22%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.04% 0.47% 0.43% 0.36% 0.94% 2.84% 0.25%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.18% -0.31% 0.53% 0.75% 0.34% 16.08% -0.55%
資本集團歐元債券基金B -0.13% 0.13% 0.51% 0.13% 0.57% 2.12% 0.13%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.32% -0.64% 0.65% 0.38% 0.00% 15.39% -0.64%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.08% 0.11% 0.23% -0.29% 0.11% 2.12% 0.11%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% 0.00% 0.48% 0.00% 0.19% -0.10% 0.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.14% 0.25% 0.35% 0.20% 0.29% 2.31% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.15% -0.03% 0.28% 0.08% 0.37% 5.43% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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