富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.3500 -0.0200 -0.16% -0.72% 2026/05/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/26 12.3500 -0.16% 2026/05/12 12.2800 -0.32%
2026/05/25 12.3700 0.49% 2026/05/11 12.3200 -0.24%
2026/05/22 12.3100 0.33% 2026/05/08 12.3500 0.00%
2026/05/21 12.2700 0.00% 2026/05/07 12.3500 0.00%
2026/05/20 12.2700 0.49% 2026/05/06 12.3500 0.49%
2026/05/19 12.2100 -0.16% 2026/05/05 12.2900 0.08%
2026/05/18 12.2300 0.00% 2026/05/04 12.2800 -0.16%
2026/05/15 12.2300 -0.81% 2026/05/01 12.3000 0.00%
2026/05/14 12.3300 0.49% 2026/04/30 12.3000 0.24%
2026/05/13 12.2700 -0.08% 2026/04/29 12.2700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 -0.16% 1.15% 0.08% -1.67% -1.20% -2.14% -0.72%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.90% 0.03% -1.84% -0.68% 0.39% -0.08%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.31% 1.18% 0.40% -1.32% -0.09% 2.05% 0.04%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.58% 1.40% -0.31% -2.69% 0.27% 4.50% -0.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 1.05% 0.00% -2.36% -2.20% -2.03% -1.37%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.60% 1.37% -0.60% -3.61% -1.62% 0.60% -2.20%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.33% 1.23% 0.08% -2.14% -1.99% -1.75% -1.04%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.31% 1.25% 0.08% -2.20% -1.97% -1.68% -1.07%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.31% 0.74% 0.60% -3.28% -2.13% -1.65% -2.11%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.43% 1.31% 0.61% -1.59% -0.36% 1.35% 0.18%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.65% 1.38% -0.09% -3.17% 0.03% 3.49% -0.74%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.28% 0.83% 0.29% -1.36% -0.79% 0.20% -0.36%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% 1.08% -0.10% -2.00% -1.81% -1.44% -1.25%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.03% 1.27% 0.67% -1.45% -0.25% 1.31% 0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.13% 0.73% 0.23% -1.98% -0.65% 1.72% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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