富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.5900 -0.0200 -0.16% -0.87% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.48% 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%
含息 0.12% 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.5900 -0.16% 2025/06/26 12.6500 0.08%
2025/07/09 12.6100 0.08% 2025/06/25 12.6400 -0.16%
2025/07/08 12.6000 -0.24% 2025/06/24 12.6600 -0.08%
2025/07/07 12.6300 -0.16% 2025/06/23 12.6700 0.08%
2025/07/04 12.6500 0.08% 2025/06/20 12.6600 0.00%
2025/07/03 12.6400 0.16% 2025/06/19 12.6600 -0.08%
2025/07/02 12.6200 -0.24% 2025/06/18 12.6700 0.16%
2025/07/01 12.6500 0.16% 2025/06/17 12.6500 0.00%
2025/06/30 12.6300 0.00% 2025/06/16 12.6500 0.08%
2025/06/27 12.6300 -0.16% 2025/06/13 12.6400 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 -0.16% -0.40% -0.47% 0.32% 0.80% 0.48% -0.87%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.41% -0.59% 0.69% 1.71% 3.38% 0.29%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.14% -0.14% -0.05% 2.65% 2.51% 4.89% 1.42%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.58% -0.58% 2.34% 7.18% 17.03% 13.28% 14.54%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.34% 1.72% 0.51% 0.85% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.58% 2.09% 6.20% 14.74% 8.90% 12.30%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.08% -0.32% 1.70% 0.40% 0.80% -0.63%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.08% -0.30% 1.78% 0.69% 1.15% -0.30%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% -0.08% -0.32% 0.84% 0.14% 1.58% -0.72%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% -0.33% -0.36% 1.40% 2.04% 3.41% 0.66%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.22% -1.07% 1.83% 6.54% 16.47% 11.75% 13.44%
資本集團歐元債券基金B -0.50% -0.38% -0.19% 1.22% 1.87% 3.82% 0.64%
資本集團歐元債券基金B/美元 -1.12% -0.81% 2.16% 5.73% 16.32% 12.15% 13.60%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.07% 0.07% 0.21% 1.53% 2.23% 4.14% 1.34%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.38% -0.67% 0.00% 0.00% 0.48% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.22% -0.30% 0.25% 2.12% 4.54% 5.42% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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