富達基金淨值

富達歐元債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.8100	-0.0600	-0.47%	1.51%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	10.37%	-1.48%	2.33%	-0.95%	-1.56%	6.09%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%
含息	12.23%	0.12%	3.90%	0.44%	-1.08%	7.06%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%

富達歐元債券基金

本基金主要投資於以歐元計價的債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	12.8100	-0.47%	2024/11/29	12.9100	0.39%
2024/12/12	12.8700	-0.54%	2024/11/28	12.8600	0.31%
2024/12/11	12.9400	0.00%	2024/11/27	12.8200	0.16%
2024/12/10	12.9400	0.00%	2024/11/26	12.8000	0.08%
2024/12/09	12.9400	0.00%	2024/11/25	12.7900	0.24%
2024/12/06	12.9400	0.15%	2024/11/22	12.7600	0.55%
2024/12/05	12.9200	-0.31%	2024/11/21	12.6900	0.16%
2024/12/04	12.9600	0.00%	2024/11/20	12.6700	-0.16%
2024/12/03	12.9600	-0.08%	2024/11/19	12.6900	0.16%
2024/12/02	12.9700	0.46%	2024/11/18	12.6700	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達歐元債券基金

-0.47%

-1.00%

1.18%

0.87%

2.73%

3.22%

1.51%

JP歐盟政府債券指數指數

0.00%

-0.48%

1.75%

1.21%

4.88%

4.37%

2.98%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.23%

-0.36%

1.15%

1.44%

4.58%

6.83%

4.83%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.04%

-0.99%

0.48%

-3.89%

2.18%

3.05%

-0.35%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

-0.17%

-0.33%

0.84%

0.50%

2.56%

2.74%

1.18%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.00%

-1.11%

0.00%

-4.89%

0.16%

-1.11%

-4.01%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

-0.31%

-0.39%

0.79%

0.47%

2.57%

2.82%

1.19%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.22%

-0.30%

0.83%

0.45%

2.62%

3.01%

1.37%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.06%

0.00%

1.21%

0.98%

4.05%

2.86%

1.49%

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.47%

-0.72%

1.25%

0.95%

4.22%

4.34%

2.83%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.72%

-1.53%

0.31%

-4.55%

1.33%

1.44%

-2.56%

資本集團歐元債券基金B

-0.44%

-0.31%

1.54%

1.54%

4.89%

5.03%

2.92%

資本集團歐元債券基金B/美元

-0.72%

-1.37%

0.06%

-3.99%

1.59%

1.84%

-2.41%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

-0.23%

0.12%

0.92%

1.49%

4.10%

6.02%

4.21%

富達歐元債券基金-月配

-0.47%

-1.02%

1.04%

0.19%

3.50%

3.00%

1.23%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

-0.10%

0.00%

1.53%

1.25%

4.76%

5.39%

3.39%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.05%

0.21%

2.16%

1.19%

5.95%

6.78%

3.83%

基金平均績效

-0.27%

-0.53%

0.76%

-0.59%

2.97%

4.36%

0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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