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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.57 |
-0.01 |
-0.12% |
22.60% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
8.57 |
-0.12% |
2025/04/11 |
7.60 |
0.13% |
| 2025/04/28 |
8.58 |
1.66% |
2025/04/10 |
7.59 |
5.42% |
| 2025/04/25 |
8.44 |
0.60% |
2025/04/09 |
7.20 |
-4.64% |
| 2025/04/24 |
8.39 |
0.36% |
2025/04/08 |
7.55 |
1.75% |
| 2025/04/23 |
8.36 |
3.98% |
2025/04/07 |
7.42 |
-4.01% |
| 2025/04/22 |
8.04 |
2.16% |
2025/04/04 |
7.73 |
-6.19% |
| 2025/04/17 |
7.87 |
0.77% |
2025/04/03 |
8.24 |
2.87% |
| 2025/04/16 |
7.81 |
-0.38% |
2025/04/02 |
8.01 |
0.75% |
| 2025/04/15 |
7.84 |
-0.13% |
2025/04/01 |
7.95 |
0.38% |
| 2025/04/14 |
7.85 |
3.29% |
2025/03/31 |
7.92 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.12% |
6.59% |
7.13% |
13.21% |
0.12% |
-11.47% |
22.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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