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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.77 |
0.08 |
0.75% |
7.49% |
2026/08/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
10.77 |
0.75% |
2026/07/21 |
10.41 |
-0.29% |
| 2026/08/03 |
10.69 |
0.38% |
2026/07/20 |
10.44 |
0.58% |
| 2026/07/31 |
10.65 |
0.57% |
2026/07/17 |
10.38 |
-1.05% |
| 2026/07/30 |
10.59 |
1.24% |
2026/07/16 |
10.49 |
-1.50% |
| 2026/07/29 |
10.46 |
-0.29% |
2026/07/15 |
10.65 |
-0.19% |
| 2026/07/28 |
10.49 |
0.67% |
2026/07/14 |
10.67 |
0.57% |
| 2026/07/27 |
10.42 |
0.29% |
2026/07/13 |
10.61 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
10.39 |
-1.42% |
2026/07/10 |
10.63 |
3.40% |
| 2026/07/23 |
10.54 |
-1.13% |
2026/07/09 |
10.28 |
0.39% |
| 2026/07/22 |
10.66 |
2.40% |
2026/07/08 |
10.24 |
-2.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
0.75% |
2.67% |
2.47% |
-2.97% |
-7.31% |
22.67% |
7.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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