貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.60 -0.05 -0.65% -29.56% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 25.26% -4.74% 15.32% -21.49% -16.27% 4.76% 32.56%

貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 7.60 -0.65% 2024/11/20 8.05 -0.49%
2024/12/09 7.65 1.46% 2024/11/19 8.09 0.00%
2024/12/06 7.54 1.07% 2024/11/18 8.09 -0.12%
2024/11/29 7.46 -2.61% 2024/11/15 8.10 0.37%
2024/11/28 7.66 -4.25% 2024/11/14 8.07 -0.37%
2024/11/27 8.00 -0.50% 2024/11/13 8.10 -0.86%
2024/11/26 8.04 -0.50% 2024/11/12 8.17 0.37%
2024/11/25 8.08 2.15% 2024/11/11 8.14 -1.09%
2024/11/22 7.91 0.00% 2024/11/08 8.23 -4.08%
2024/11/21 7.91 -1.74% 2024/11/07 8.58 5.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 -0.65% 1.88% -7.65% -11.94% -12.54% -24.23% -29.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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