|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.69 |
0.20 |
1.74% |
16.67% |
2026/02/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
11.69 |
1.74% |
2026/02/02 |
11.46 |
-1.46% |
| 2026/02/13 |
11.49 |
-3.77% |
2026/01/30 |
11.63 |
-1.44% |
| 2026/02/12 |
11.94 |
0.08% |
2026/01/29 |
11.80 |
-0.25% |
| 2026/02/11 |
11.93 |
0.68% |
2026/01/28 |
11.83 |
2.42% |
| 2026/02/10 |
11.85 |
0.85% |
2026/01/27 |
11.55 |
2.12% |
| 2026/02/09 |
11.75 |
2.09% |
2026/01/26 |
11.31 |
1.80% |
| 2026/02/06 |
11.51 |
-0.17% |
2026/01/23 |
11.11 |
0.54% |
| 2026/02/05 |
11.53 |
-0.77% |
2026/01/22 |
11.05 |
2.22% |
| 2026/02/04 |
11.62 |
-1.44% |
2026/01/21 |
10.81 |
3.25% |
| 2026/02/03 |
11.79 |
2.88% |
2026/01/20 |
10.47 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
1.74% |
-0.51% |
12.19% |
14.16% |
28.32% |
45.04% |
16.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
