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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.51 |
-0.01 |
-0.10% |
50.36% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.51 |
-0.10% |
2025/11/21 |
9.79 |
-2.39% |
| 2025/12/04 |
10.52 |
0.57% |
2025/11/20 |
10.03 |
-0.20% |
| 2025/12/03 |
10.46 |
0.97% |
2025/11/19 |
10.05 |
0.50% |
| 2025/12/02 |
10.36 |
0.58% |
2025/11/18 |
10.00 |
-1.28% |
| 2025/12/01 |
10.30 |
0.29% |
2025/11/17 |
10.13 |
-1.07% |
| 2025/11/28 |
10.27 |
0.59% |
2025/11/14 |
10.24 |
-0.19% |
| 2025/11/27 |
10.21 |
0.59% |
2025/11/13 |
10.26 |
-0.77% |
| 2025/11/26 |
10.15 |
2.32% |
2025/11/12 |
10.34 |
-0.67% |
| 2025/11/25 |
9.92 |
-0.10% |
2025/11/11 |
10.41 |
2.26% |
| 2025/11/24 |
9.93 |
1.43% |
2025/11/10 |
10.18 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.10% |
2.34% |
5.10% |
9.14% |
13.62% |
40.88% |
50.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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