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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.13 |
0.03 |
0.27% |
11.08% |
2026/05/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
11.13 |
0.27% |
2026/04/20 |
11.83 |
-1.66% |
| 2026/05/04 |
11.10 |
0.54% |
2026/04/17 |
12.03 |
1.26% |
| 2026/04/30 |
11.04 |
0.18% |
2026/04/16 |
11.88 |
-0.42% |
| 2026/04/29 |
11.02 |
-2.04% |
2026/04/15 |
11.93 |
-0.58% |
| 2026/04/28 |
11.25 |
-2.00% |
2026/04/14 |
12.00 |
2.65% |
| 2026/04/27 |
11.48 |
0.17% |
2026/04/13 |
11.69 |
-1.60% |
| 2026/04/24 |
11.46 |
-1.29% |
2026/04/10 |
11.88 |
2.24% |
| 2026/04/23 |
11.61 |
-1.61% |
2026/04/09 |
11.62 |
-0.17% |
| 2026/04/22 |
11.80 |
-0.59% |
2026/04/08 |
11.64 |
4.96% |
| 2026/04/21 |
11.87 |
0.34% |
2026/04/07 |
11.09 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
0.27% |
-1.07% |
-0.54% |
-3.47% |
11.30% |
31.25% |
11.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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