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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.39 |
-0.06 |
-0.57% |
3.69% |
2026/06/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/19 |
10.39 |
-0.57% |
2026/06/05 |
10.33 |
-1.34% |
| 2026/06/18 |
10.45 |
-2.52% |
2026/06/04 |
10.47 |
-1.13% |
| 2026/06/17 |
10.72 |
0.56% |
2026/06/03 |
10.59 |
-1.76% |
| 2026/06/16 |
10.66 |
-2.02% |
2026/06/02 |
10.78 |
1.03% |
| 2026/06/15 |
10.88 |
2.45% |
2026/06/01 |
10.67 |
-0.56% |
| 2026/06/12 |
10.62 |
3.91% |
2026/05/29 |
10.73 |
-1.01% |
| 2026/06/11 |
10.22 |
0.29% |
2026/05/28 |
10.84 |
-0.82% |
| 2026/06/10 |
10.19 |
-0.78% |
2026/05/27 |
10.93 |
1.02% |
| 2026/06/09 |
10.27 |
1.68% |
2026/05/26 |
10.82 |
-0.09% |
| 2026/06/08 |
10.10 |
-2.23% |
2026/05/22 |
10.83 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.57% |
-2.17% |
-1.80% |
-2.35% |
4.32% |
13.06% |
3.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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