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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.83 |
0.00 |
0.00% |
1.61% |
2025/08/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/19 |
8.83 |
0.00% |
2025/08/04 |
8.87 |
0.23% |
| 2025/08/18 |
8.83 |
-0.23% |
2025/08/01 |
8.85 |
-1.67% |
| 2025/08/14 |
8.85 |
-0.34% |
2025/07/31 |
9.00 |
-0.44% |
| 2025/08/13 |
8.88 |
0.23% |
2025/07/30 |
9.04 |
-0.33% |
| 2025/08/12 |
8.86 |
0.23% |
2025/07/29 |
9.07 |
0.44% |
| 2025/08/11 |
8.84 |
-0.67% |
2025/07/28 |
9.03 |
0.89% |
| 2025/08/08 |
8.90 |
0.11% |
2025/07/25 |
8.95 |
0.00% |
| 2025/08/07 |
8.89 |
-1.22% |
2025/07/24 |
8.95 |
0.22% |
| 2025/08/06 |
9.00 |
1.35% |
2025/07/23 |
8.93 |
0.45% |
| 2025/08/05 |
8.88 |
0.11% |
2025/07/22 |
8.89 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.00% |
-0.34% |
-2.21% |
3.64% |
-3.81% |
-5.16% |
1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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