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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.88 |
-0.10 |
-1.33% |
2.54% |
2024/12/13 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
8.88 |
-1.11% |
2024/11/22 |
9.61 |
0.63% |
| 2024/12/11 |
8.98 |
-0.44% |
2024/11/21 |
9.55 |
0.95% |
| 2024/12/10 |
9.02 |
-1.42% |
2024/11/20 |
9.46 |
0.53% |
| 2024/12/09 |
9.15 |
0.66% |
2024/11/19 |
9.41 |
0.11% |
| 2024/12/06 |
9.09 |
-2.99% |
2024/11/18 |
9.40 |
0.32% |
| 2024/11/29 |
9.37 |
0.43% |
2024/11/15 |
9.37 |
0.32% |
| 2024/11/28 |
9.33 |
-0.53% |
2024/11/14 |
9.34 |
1.85% |
| 2024/11/27 |
9.38 |
0.21% |
2024/11/13 |
9.17 |
-1.61% |
| 2024/11/26 |
9.36 |
-1.89% |
2024/11/12 |
9.32 |
-0.11% |
| 2024/11/25 |
9.54 |
-0.73% |
2024/11/11 |
9.33 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
-1.33% |
-2.31% |
-3.16% |
1.37% |
-1.00% |
6.86% |
2.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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