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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.99 |
0.09 |
1.01% |
3.45% |
2025/06/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
8.99 |
1.01% |
2025/05/28 |
8.50 |
0.12% |
| 2025/06/12 |
8.90 |
1.14% |
2025/05/27 |
8.49 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
8.80 |
0.46% |
2025/05/26 |
8.47 |
1.19% |
| 2025/06/10 |
8.76 |
1.15% |
2025/05/23 |
8.37 |
0.60% |
| 2025/06/06 |
8.66 |
0.93% |
2025/05/22 |
8.32 |
-2.00% |
| 2025/06/05 |
8.58 |
-1.38% |
2025/05/21 |
8.49 |
-0.70% |
| 2025/06/04 |
8.70 |
1.16% |
2025/05/20 |
8.55 |
0.35% |
| 2025/06/03 |
8.60 |
0.70% |
2025/05/19 |
8.52 |
-0.81% |
| 2025/06/02 |
8.54 |
1.30% |
2025/05/16 |
8.59 |
0.70% |
| 2025/05/30 |
8.43 |
-0.82% |
2025/05/15 |
8.53 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
1.01% |
3.81% |
4.90% |
3.10% |
1.24% |
0.22% |
3.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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