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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.42 |
0.00 |
0.00% |
-3.11% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
8.42 |
0.00% |
2025/04/11 |
7.81 |
-0.89% |
| 2025/04/28 |
8.42 |
0.48% |
2025/04/10 |
7.88 |
3.68% |
| 2025/04/25 |
8.38 |
0.60% |
2025/04/09 |
7.60 |
-5.47% |
| 2025/04/24 |
8.33 |
-0.72% |
2025/04/08 |
8.04 |
1.90% |
| 2025/04/23 |
8.39 |
2.07% |
2025/04/07 |
7.89 |
-4.36% |
| 2025/04/22 |
8.22 |
-0.96% |
2025/04/04 |
8.25 |
-8.94% |
| 2025/04/17 |
8.30 |
1.72% |
2025/04/03 |
9.06 |
-2.89% |
| 2025/04/16 |
8.16 |
0.62% |
2025/04/02 |
9.33 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
8.11 |
0.87% |
2025/04/01 |
9.32 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
8.04 |
2.94% |
2025/03/31 |
9.31 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.00% |
2.43% |
-9.27% |
-6.65% |
-6.34% |
-13.11% |
-3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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