貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.88 -0.10 -1.33% 2.54% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -28.97% 27.73% -0.38% -21.54% 9.48% -32.39% 38.85% 35.45% 1.64%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 8.88 -1.11% 2024/11/22 9.61 0.63%
2024/12/11 8.98 -0.44% 2024/11/21 9.55 0.95%
2024/12/10 9.02 -1.42% 2024/11/20 9.46 0.53%
2024/12/09 9.15 0.66% 2024/11/19 9.41 0.11%
2024/12/06 9.09 -2.99% 2024/11/18 9.40 0.32%
2024/11/29 9.37 0.43% 2024/11/15 9.37 0.32%
2024/11/28 9.33 -0.53% 2024/11/14 9.34 1.85%
2024/11/27 9.38 0.21% 2024/11/13 9.17 -1.61%
2024/11/26 9.36 -1.89% 2024/11/12 9.32 -0.11%
2024/11/25 9.54 -0.73% 2024/11/11 9.33 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 -1.33% -2.31% -3.16% 1.37% -1.00% 6.86% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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