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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.34 |
0.11 |
0.90% |
32.12% |
2026/04/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
12.34 |
0.90% |
2026/04/16 |
12.04 |
1.35% |
| 2026/04/29 |
12.23 |
1.33% |
2026/04/15 |
11.88 |
-1.25% |
| 2026/04/28 |
12.07 |
0.25% |
2026/04/14 |
12.03 |
-1.23% |
| 2026/04/27 |
12.04 |
0.75% |
2026/04/13 |
12.18 |
0.83% |
| 2026/04/24 |
11.95 |
-0.25% |
2026/04/10 |
12.08 |
-2.66% |
| 2026/04/23 |
11.98 |
0.59% |
2026/04/09 |
12.41 |
3.24% |
| 2026/04/22 |
11.91 |
1.97% |
2026/04/08 |
12.02 |
-4.53% |
| 2026/04/21 |
11.68 |
-0.34% |
2026/04/07 |
12.59 |
0.88% |
| 2026/04/20 |
11.72 |
1.82% |
2026/04/02 |
12.48 |
1.71% |
| 2026/04/17 |
11.51 |
-4.40% |
2026/04/01 |
12.27 |
-3.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.90% |
3.01% |
-3.06% |
19.23% |
35.01% |
50.30% |
32.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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