貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.66 -0.58 -0.95% 20.31% 2025/05/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%
含息 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 60.66 -0.95% 2025/05/07 56.35 0.41%
2025/05/21 61.24 -0.95% 2025/05/06 56.12 -1.11%
2025/05/20 61.83 0.73% 2025/05/05 56.75 -0.11%
2025/05/19 61.38 1.02% 2025/05/02 56.81 0.89%
2025/05/16 60.76 -1.38% 2025/04/30 56.31 -1.30%
2025/05/15 61.61 -0.23% 2025/04/29 57.05 -0.49%
2025/05/14 61.75 0.82% 2025/04/28 57.33 1.59%
2025/05/13 61.25 1.68% 2025/04/25 56.43 0.82%
2025/05/12 60.24 2.17% 2025/04/24 55.97 0.00%
2025/05/08 58.96 4.63% 2025/04/23 55.97 5.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.95% -1.54% 14.17% 5.24% 6.87% -8.69% 20.31%
巴西股市指數 -0.44% -1.48% 5.22% 7.98% 6.31% 9.25% 14.13%
墨西哥指數 -1.15% -0.11% 5.69% 7.81% 14.79% 2.59% 16.85%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.80% 7.06% 8.79% 8.38% -7.51% 21.79%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.91% 7.23% 6.16% 1.34% -8.72% 19.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.87% 7.16% 15.14% 22.68% -9.12% 27.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.35% -1.52% 5.11% -2.36% -1.52% -12.24% 9.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.74% -0.62% 3.53% 5.45% 6.85% -8.55% 18.98%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.41% -0.81% 12.23% 13.29% 15.90% -4.92% 30.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.19% -1.85% -0.19% 1.34% -3.64% -12.83% 13.49%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.35% -0.51% 9.23% 10.51% 15.11% -4.93% 26.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.59% 0.36% 7.47% 13.14% 16.84% 0.80% 26.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% 0.35% 7.47% 13.16% 16.85% -3.00% 26.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.46% -0.87% 9.32% 10.38% 9.74% -0.59% 26.47%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.82% -2.35% -2.17% -0.55% -1.46% -9.70% 11.80%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.40% -0.68% 7.90% 10.02% 10.97% -3.61% 22.55%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.41% -0.69% 7.83% 9.81% 10.54% -4.37% 22.17%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.86% -0.54% 2.91% 2.00% 3.73% -11.65% 12.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -1.14% 1.83% 1.70% 6.14% -8.25% 14.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.20% -2.49% 11.46% -0.89% 2.65% -6.90% 12.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.53% -1.74% 9.75% 6.84% 11.17% -2.91% 21.87%
基金平均績效 -0.66% -0.83% 4.57% 2.67% 6.32% -3.19% 13.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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