貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	70.04	-1.01	-1.42%	7.47%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	28.94%	10.40%	1.14%	19.09%	-24.90%	-8.64%	13.78%	31.67%	-29.61%	29.25%
含息	28.94%	10.40%	1.14%	19.09%	-24.90%	-8.64%	13.78%	31.67%	-29.61%	29.25%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 基金資料中文月報

貝萊德拉丁美洲基金總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	70.04	-1.42%	2026/07/10	71.35	3.54%
2026/07/23	71.05	-0.77%	2026/07/09	68.91	0.09%
2026/07/22	71.60	2.37%	2026/07/08	68.85	-1.87%
2026/07/21	69.94	-0.26%	2026/07/07	70.16	-0.45%
2026/07/20	70.12	0.75%	2026/07/06	70.48	0.11%
2026/07/17	69.60	-0.87%	2026/07/03	70.40	-0.75%
2026/07/16	70.21	-1.69%	2026/07/02	70.93	0.90%
2026/07/15	71.42	-0.03%	2026/07/01	70.30	0.34%
2026/07/14	71.44	0.18%	2026/06/30	70.06	-0.31%
2026/07/13	71.31	-0.06%	2026/06/29	70.28	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.42%	0.63%	0.47%	-6.64%	-3.03%	21.22%	7.47%
巴西股市指數	0.00%	0.41%	3.65%	-7.35%	-1.19%	32.07%	9.68%
墨西哥指數	0.00%	-0.20%	-0.02%	-4.28%	-2.83%	16.18%	3.11%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.94%	5.21%	-5.83%	-1.29%	34.27%	12.44%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.11%	7.53%	-8.39%	-0.50%	34.08%	13.89%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.07%	1.60%	-3.56%	-0.59%	26.21%	8.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.83%	3.16%	5.11%	-5.33%	1.70%	39.47%	14.76%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.45%	2.41%	5.02%	-8.05%	-1.60%	35.19%	11.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.41%	0.10%	0.76%	-9.27%	-6.09%	17.12%	4.24%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.38%	1.56%	6.23%	-9.37%	-1.51%	39.84%	11.87%
富達拉丁美洲基金/美元	0.15%	2.45%	5.38%	-8.22%	-6.68%	25.88%	5.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.57%	1.01%	2.93%	-7.72%	0.01%	32.35%	12.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.57%	1.01%	-0.10%	-10.43%	-2.93%	28.46%	9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.79%	1.62%	4.97%	-12.81%	-4.18%	29.53%	8.26%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.49%	1.54%	6.89%	-8.45%	2.06%	48.68%	17.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.51%	1.03%	2.53%	-7.40%	-3.77%	32.11%	8.86%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.51%	1.02%	2.46%	-7.58%	-4.15%	31.06%	8.38%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.92%	1.69%	5.49%	-4.47%	1.53%	49.04%	13.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.67%	1.36%	5.88%	-4.45%	0.63%	46.40%	13.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.68%	1.88%	4.86%	-3.86%	4.18%	39.13%	15.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.48%	1.33%	4.83%	-6.38%	1.09%	35.10%	12.13%
基金平均績效	-0.27%	1.10%	2.46%	-7.78%	-0.80%	27.91%	7.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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