貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.21 0.17 0.27% 27.35% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%
含息 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 64.21 0.27% 2025/10/14 60.97 -0.62%
2025/10/27 64.04 0.28% 2025/10/13 61.35 -0.36%
2025/10/24 63.86 0.84% 2025/10/10 61.57 -1.74%
2025/10/23 63.33 0.86% 2025/10/09 62.66 0.24%
2025/10/22 62.79 0.38% 2025/10/08 62.51 0.18%
2025/10/21 62.55 0.02% 2025/10/07 62.40 -1.06%
2025/10/20 62.54 1.58% 2025/10/06 63.07 0.25%
2025/10/17 61.57 -0.28% 2025/10/03 62.91 -0.91%
2025/10/16 61.74 0.13% 2025/10/02 63.49 -0.89%
2025/10/15 61.66 1.13% 2025/10/01 64.06 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.27% 2.65% 1.12% 11.83% 12.00% 9.05% 27.35%
巴西股市指數 0.31% 2.32% 1.36% 11.58% 9.19% 12.36% 22.57%
墨西哥指數 1.51% 3.33% 0.78% 10.01% 10.21% 21.19% 26.74%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.25% 0.41% 13.90% 15.26% 16.53% 37.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.49% 0.15% 14.32% 13.54% 8.38% 33.14%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.79% -0.52% 10.83% 14.83% 28.74% 41.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.51% 1.90% 0.73% 14.16% 9.12% 8.37% 20.80%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.77% 2.28% 0.46% 14.31% 11.84% 16.59% 35.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.46% 3.11% 0.93% 12.11% 14.95% 17.51% 43.14%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.17% 2.77% 0.85% 19.52% 7.41% 3.85% 27.19%
富達拉丁美洲基金/美元 0.41% 1.10% -0.50% 11.34% 13.79% 19.75% 38.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.69% 2.25% -0.39% 11.88% 13.14% 24.12% 38.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.68% 2.25% -0.38% 11.89% 9.61% 20.26% 34.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.79% 2.10% 1.03% 14.36% 13.70% 14.88% 38.07%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.16% 2.48% 0.98% 20.58% 7.25% 11.69% 28.57%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.38% 2.98% 1.50% 15.53% 18.60% 22.65% 40.51%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.38% 2.97% 1.42% 15.30% 18.13% 21.67% 39.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.28% 2.62% 1.15% 19.46% 11.16% 15.03% 29.89%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.68% 2.64% 1.48% 19.36% 9.83% 17.79% 31.66%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.21% 1.52% 0.81% 11.60% 12.03% 9.30% 20.18%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.24% 1.77% 0.43% 11.41% 14.86% 17.58% 34.61%
基金平均績效 0.35% 1.75% -0.02% 9.13% 9.68% 13.60% 23.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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