貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.00	0.43	0.64%	4.34%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	28.94%	10.40%	1.14%	19.09%	-24.90%	-8.64%	13.78%	31.67%	-29.61%	29.25%
含息	28.94%	10.40%	1.14%	19.09%	-24.90%	-8.64%	13.78%	31.67%	-29.61%	29.25%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 基金資料中文月報

貝萊德拉丁美洲基金總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	68.00	0.64%	2026/05/28	71.43	-0.70%
2026/06/10	67.57	-0.75%	2026/05/27	71.93	0.90%
2026/06/09	68.08	1.35%	2026/05/26	71.29	-0.38%
2026/06/08	67.17	-1.86%	2026/05/22	71.56	0.29%
2026/06/05	68.44	-0.73%	2026/05/21	71.35	0.86%
2026/06/04	68.94	-1.42%	2026/05/20	70.74	1.30%
2026/06/03	69.93	-1.38%	2026/05/19	69.83	-0.63%
2026/06/02	70.91	0.67%	2026/05/18	70.27	1.12%
2026/06/01	70.44	-0.17%	2026/05/15	69.49	-4.01%
2026/05/29	70.56	-1.22%	2026/05/13	72.39	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.64%	-1.36%	-7.24%	-9.81%	3.08%	10.80%	4.34%
巴西股市指數	1.71%	0.68%	-5.72%	-6.78%	7.73%	25.06%	6.44%
墨西哥指數	3.33%	-0.62%	-4.65%	-0.86%	3.53%	15.94%	4.21%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-3.03%	-10.12%	-7.41%	4.84%	25.25%	5.68%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-3.10%	-12.83%	-10.71%	3.49%	21.25%	5.02%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-3.93%	-8.31%	-1.17%	6.24%	24.54%	6.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.89%	-1.18%	-7.24%	-7.98%	6.36%	25.51%	6.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.58%	-2.09%	-9.31%	-8.39%	4.34%	26.06%	4.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.35%	-2.29%	-9.26%	-10.23%	1.24%	11.38%	2.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.45%	-1.76%	-12.30%	-11.26%	6.86%	25.47%	4.69%
富達拉丁美洲基金/美元	0.82%	-2.87%	-10.42%	-11.47%	0.16%	15.68%	0.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	3.69%	0.49%	-6.92%	-4.34%	11.43%	30.39%	12.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	3.69%	0.48%	-6.92%	-4.35%	11.41%	26.33%	12.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.98%	-3.03%	-14.76%	-12.50%	0.06%	19.47%	1.01%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.96%	-2.68%	-14.08%	-10.92%	9.34%	32.72%	8.20%
拉丁美洲股票基金Y/美元	3.52%	-0.25%	-7.19%	-4.00%	8.37%	28.69%	7.45%
拉丁美洲股票基金A/美元	3.52%	-0.27%	-7.25%	-4.19%	7.94%	27.67%	7.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.65%	-2.87%	-10.37%	-7.72%	8.07%	32.79%	4.73%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.48%	-2.74%	-9.80%	-8.19%	8.30%	32.86%	5.20%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.00%	-1.80%	-7.64%	-6.33%	9.17%	23.38%	7.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.10%	-2.63%	-9.48%	-6.75%	7.39%	24.23%	5.51%
基金平均績效	0.69%	-1.31%	-7.72%	-8.16%	5.21%	20.42%	3.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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