霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.6000 0.2400 0.58% 4.79% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 41.6000 0.58% 2026/05/27 43.7300 -0.07%
2026/06/10 41.3600 -0.86% 2026/05/26 43.7600 0.81%
2026/06/09 41.7200 1.73% 2026/05/22 43.4100 -0.57%
2026/06/08 41.0100 -1.39% 2026/05/21 43.6600 -0.07%
2026/06/05 41.5900 -2.12% 2026/05/20 43.6900 1.53%
2026/06/04 42.4900 -0.98% 2026/05/19 43.0300 -0.88%
2026/06/03 42.9100 -1.76% 2026/05/18 43.4100 0.18%
2026/06/02 43.6800 0.99% 2026/05/15 43.3300 -3.09%
2026/05/29 43.2500 -1.30% 2026/05/14 44.7100 -1.30%
2026/05/28 43.8200 0.21% 2026/05/13 45.3000 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.58% -2.09% -9.31% -8.39% 4.34% 26.06% 4.79%
巴西股市指數 1.71% 0.68% -5.72% -6.78% 7.73% 25.06% 6.44%
墨西哥指數 3.33% -0.62% -4.65% -0.86% 3.53% 15.94% 4.21%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.03% -10.12% -7.41% 4.84% 25.25% 5.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.10% -12.83% -10.71% 3.49% 21.25% 5.02%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.93% -8.31% -1.17% 6.24% 24.54% 6.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.89% -1.18% -7.24% -7.98% 6.36% 25.51% 6.61%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.64% -1.36% -7.24% -9.81% 3.08% 10.80% 4.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.35% -2.29% -9.26% -10.23% 1.24% 11.38% 2.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.09% 0.29% -9.28% -8.92% 7.38% 25.97% 6.87%
富達拉丁美洲基金/美元 0.82% -2.87% -10.42% -11.47% 0.16% 15.68% 0.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 3.69% 0.49% -6.92% -4.34% 11.43% 30.39% 12.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 3.69% 0.48% -6.92% -4.35% 11.41% 26.33% 12.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.98% -3.03% -14.76% -12.50% 0.06% 19.47% 1.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.31% 0.54% -9.86% -7.86% 11.11% 35.62% 11.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.52% -0.25% -7.19% -4.00% 8.37% 28.69% 7.45%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.52% -0.27% -7.25% -4.19% 7.94% 27.67% 7.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.65% -2.87% -10.37% -7.72% 8.07% 32.79% 4.73%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.10% 0.28% -6.43% -4.41% 9.47% 35.24% 8.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.00% -1.80% -7.64% -6.33% 9.17% 23.38% 7.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.10% -2.63% -9.48% -6.75% 7.39% 24.23% 5.51%
基金平均績效 1.19% -0.92% -7.22% -7.73% 5.38% 20.70% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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