霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.0100 0.4200 1.06% 47.42% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 40.0100 1.06% 2025/11/19 38.1600 0.18%
2025/12/02 39.5900 0.38% 2025/11/18 38.0900 -1.30%
2025/12/01 39.4400 0.54% 2025/11/17 38.5900 -0.57%
2025/11/28 39.2300 0.59% 2025/11/14 38.8100 -0.87%
2025/11/27 39.0000 0.70% 2025/11/13 39.1500 0.05%
2025/11/26 38.7300 1.92% 2025/11/12 39.1300 0.00%
2025/11/25 38.0000 0.56% 2025/11/11 39.1300 1.72%
2025/11/24 37.7900 1.26% 2025/11/10 38.4700 1.77%
2025/11/21 37.3200 -2.56% 2025/11/07 37.8000 -0.03%
2025/11/20 38.3000 0.37% 2025/11/06 37.8100 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.06% 3.30% 7.44% 15.77% 23.95% 39.65% 47.42%
巴西股市指數 0.41% 2.02% 7.51% 15.65% 17.60% 28.24% 34.48%
墨西哥指數 -0.31% 0.66% 2.47% 6.70% 10.43% 25.13% 28.46%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.81% 6.30% 14.78% 23.45% 38.11% 48.48%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.94% 7.63% 16.50% 24.77% 34.54% 46.84%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.20% 3.48% 10.27% 15.99% 38.86% 46.55%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.50% 2.63% 6.03% 15.91% 21.02% 25.68% 31.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.62% 2.41% 3.64% 12.35% 13.52% 29.61% 35.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.99% 3.11% 4.92% 12.33% 16.28% 43.23% 52.48%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.30% 2.63% 9.05% 17.55% 24.39% 32.34% 41.97%
富達拉丁美洲基金/美元 0.60% 2.21% 7.18% 15.83% 19.11% 41.50% 50.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.45% 2.25% 8.08% 15.93% 19.29% 46.20% 51.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.46% 2.24% 8.10% 15.94% 15.58% 41.64% 47.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.87% 3.24% 7.68% 16.49% 24.51% 40.71% 51.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.14% 2.49% 10.05% 19.83% 27.92% 36.91% 45.13%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.39% 1.90% 6.46% 14.80% 22.04% 42.26% 51.03%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.38% 1.88% 6.39% 14.57% 21.55% 41.13% 49.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.48% 3.75% 9.10% 17.24% 27.66% 36.18% 43.05%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.20% 2.08% 8.16% 16.51% 27.90% 37.39% 44.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.89% 2.24% 6.04% 14.06% 18.29% 26.37% 30.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.30% 3.26% 7.47% 14.23% 21.24% 39.59% 46.44%
基金平均績效 0.44% 1.95% 4.94% 9.83% 16.67% 30.28% 33.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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