霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.2200 0.3400 0.95% 33.46% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 36.2200 0.95% 2025/09/01 34.5600 -0.03%
2025/09/12 35.8800 0.53% 2025/08/29 34.5700 -0.23%
2025/09/11 35.6900 0.65% 2025/08/28 34.6500 2.88%
2025/09/10 35.4600 0.74% 2025/08/27 33.6800 -0.77%
2025/09/09 35.2000 1.03% 2025/08/26 33.9400 0.21%
2025/09/08 34.8400 -0.40% 2025/08/22 33.8700 2.05%
2025/09/05 34.9800 1.92% 2025/08/21 33.1900 0.27%
2025/09/04 34.3200 -0.69% 2025/08/20 33.1000 -0.45%
2025/09/03 34.5600 0.73% 2025/08/19 33.2500 -1.36%
2025/09/02 34.3100 -0.72% 2025/08/18 33.7100 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.95% 3.96% 7.03% 10.53% 17.79% 9.82% 33.46%
巴西股市指數 0.90% 1.24% 5.29% 4.62% 11.31% 6.42% 19.34%
墨西哥指數 0.49% 2.39% 6.48% 8.12% 18.33% 19.39% 25.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.88% 5.81% 9.14% 18.30% 10.22% 33.79%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.77% 5.60% 7.99% 14.83% 1.40% 30.07%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.03% 7.01% 9.71% 25.44% 22.42% 39.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.69% 3.88% 6.64% 8.52% 8.98% 3.63% 17.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.16% 2.99% 6.04% 5.17% 14.38% 4.30% 25.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.52% 3.03% 7.00% 7.28% 23.65% 10.54% 41.70%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.21% 2.28% 9.57% 9.77% 11.45% -2.34% 25.05%
富達拉丁美洲基金/美元 1.46% 4.55% 9.75% 7.29% 19.42% 15.33% 37.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.67% 3.91% 6.40% 7.43% 21.44% 18.85% 38.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.66% 3.91% 6.40% 4.08% 17.64% 15.14% 34.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.14% 3.58% 6.60% 9.88% 17.11% 5.78% 35.63%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.51% 1.68% 7.09% 10.42% 10.22% 2.90% 25.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.64% 3.17% 6.25% 9.82% 21.83% 15.29% 37.75%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.64% 3.15% 6.18% 9.60% 21.34% 14.37% 36.97%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.39% 2.10% 6.90% 11.45% 11.45% 7.24% 25.71%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.28% 2.47% 8.74% 12.53% 11.10% 12.24% 28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.07% 1.64% 5.15% 5.00% 11.20% 7.13% 16.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.43% 1.91% 5.79% 7.31% 20.35% 13.68% 32.33%
基金平均績效 0.75% 2.26% 4.74% 4.43% 12.63% 9.02% 22.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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