霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.7600 -0.5 -1.02% 22.82% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 48.7600 -1.02% 2026/03/30 43.7300 -0.64%
2026/04/14 49.2600 1.99% 2026/03/27 44.0100 -0.72%
2026/04/13 48.3000 -0.74% 2026/03/26 44.3300 -0.43%
2026/04/10 48.6600 2.59% 2026/03/25 44.5200 1.99%
2026/04/09 47.4300 0.66% 2026/03/24 43.6500 -0.39%
2026/04/08 47.1200 3.77% 2026/03/23 43.8200 3.25%
2026/04/07 45.4100 -0.11% 2026/03/20 42.4400 -1.60%
2026/04/02 45.4600 -0.46% 2026/03/19 43.1300 -1.95%
2026/04/01 45.6700 2.33% 2026/03/18 43.9900 0.37%
2026/03/31 44.6300 2.06% 2026/03/16 43.8300 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.02% 3.48% 12.32% 15.44% 37.16% 61.40% 22.82%
巴西股市指數 -0.46% 2.88% 11.31% 19.43% 38.66% 52.99% 22.72%
墨西哥指數 1.01% -0.84% 6.07% 4.44% 12.97% 32.28% 8.35%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.06% 14.73% 17.35% 36.43% 65.63% 24.34%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 5.77% 17.21% 25.22% 43.08% 68.25% 30.60%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.16% 10.51% 7.45% 21.11% 52.14% 13.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.98% 2.63% 9.02% 13.48% 35.14% 54.72% 22.05%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.51% 1.66% 6.85% 13.00% 25.79% 47.45% 19.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.61% 2.48% 9.94% 14.83% 27.54% 53.61% 19.61%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.61% 8.29% 16.08% 24.13% 47.76% 60.74% 28.59%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.53% 2.43% 10.63% 12.36% 29.19% 58.42% 19.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.28% 3.16% 13.09% 19.54% 39.75% 67.49% 25.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.28% 3.16% 13.09% 19.54% 39.74% 62.28% 25.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.68% 5.39% 15.59% 22.58% 40.27% 65.21% 27.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.44% 8.77% 18.61% 28.55% 54.70% 69.16% 34.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.97% 2.86% 13.91% 14.73% 35.03% 66.67% 20.68%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.97% 2.84% 13.84% 14.50% 34.49% 65.34% 20.40%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.07% 6.49% 14.24% 16.29% 42.09% 63.20% 22.68%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.25% 6.53% 13.21% 16.38% 40.96% 60.85% 23.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.18% 4.33% 8.60% 15.17% 35.00% 56.05% 21.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.31% 4.98% 11.56% 17.08% 37.01% 62.64% 22.14%
基金平均績效 -0.41% 3.27% 8.98% 11.17% 28.93% 48.13% 16.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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