霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.2500 -0.57 -1.30% 8.94% 2026/05/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/29 43.2500 -1.30% 2026/05/14 44.7100 -1.30%
2026/05/28 43.8200 0.21% 2026/05/13 45.3000 0.20%
2026/05/27 43.7300 -0.07% 2026/05/12 45.2100 -1.44%
2026/05/26 43.7600 0.81% 2026/05/11 45.8700 -0.22%
2026/05/22 43.4100 -0.57% 2026/05/08 45.9700 0.07%
2026/05/21 43.6600 -0.07% 2026/05/07 45.9400 -0.15%
2026/05/20 43.6900 1.53% 2026/05/06 46.0100 0.83%
2026/05/19 43.0300 -0.88% 2026/05/05 45.6300 0.31%
2026/05/18 43.4100 0.18% 2026/05/01 45.4900 -1.47%
2026/05/15 43.3300 -3.09% 2026/04/29 46.1700 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.30% -0.37% -6.32% -8.54% 10.25% 32.71% 8.94%
巴西股市指數 -0.73% -1.38% -5.93% -7.95% 9.25% 25.45% 7.86%
墨西哥指數 -0.40% 0.37% 2.22% -3.98% 7.94% 17.02% 6.72%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.25% -2.77% -5.80% 12.03% 34.86% 12.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.88% -6.91% -7.03% 8.69% 31.48% 12.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.56% 3.58% -3.52% 15.96% 32.49% 12.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.22% -0.77% -5.95% -7.26% 9.68% 28.99% 9.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.22% -1.40% -2.24% -8.85% 4.43% 14.69% 8.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.07% -0.99% -2.57% -10.00% 4.99% 18.14% 7.52%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.12% -2.08% -6.75% -8.32% 8.13% 32.77% 10.16%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.86% 0.00% -4.07% -12.24% 6.14% 25.05% 6.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.73% -0.83% -3.76% -6.05% 14.06% 33.24% 14.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.72% -0.83% -3.76% -6.03% 14.07% 29.11% 14.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.70% -1.45% -11.12% -11.67% 4.44% 26.65% 6.34%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.78% -2.05% -8.49% -9.04% 11.03% 39.85% 14.01%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.48% -0.29% -3.09% -5.76% 12.13% 34.92% 10.69%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.49% -0.31% -3.16% -5.95% 11.68% 33.83% 10.32%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.62% -0.62% -3.52% -5.64% 11.81% 40.46% 10.65%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.74% -0.64% -4.09% -6.66% 11.23% 40.08% 10.20%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.30% -1.32% -3.71% -3.72% 12.07% 28.16% 12.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.20% -0.94% -4.13% -4.89% 12.76% 31.54% 11.72%
基金平均績效 -0.72% -0.74% -4.22% -7.79% 7.85% 25.03% 6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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