霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.3500 -0.1300 -0.40% -18.02% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.49% -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17%
含息 -12.46% -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
總計 1.12192 34.42 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 32.3500 -0.40% 2024/08/23 33.6100 1.57%
2024/09/06 32.4800 -0.06% 2024/08/22 33.0900 -1.93%
2024/09/05 32.5000 -0.34% 2024/08/21 33.7400 -0.27%
2024/09/04 32.6100 0.90% 2024/08/20 33.8300 -0.56%
2024/09/03 32.3200 -0.58% 2024/08/19 34.0200 0.80%
2024/09/02 32.5100 -0.15% 2024/08/16 33.7500 0.06%
2024/08/30 32.5600 0.25% 2024/08/15 33.7300 1.11%
2024/08/29 32.4800 -2.20% 2024/08/14 33.3600 1.28%
2024/08/28 33.2100 -0.90% 2024/08/13 32.9400 0.12%
2024/08/27 33.5100 -0.30% 2024/08/12 32.9000 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.40% -0.49% -0.49% -3.11% -12.19% -4.03% -18.02%
巴西股市指數 0.12% -0.13% 3.25% 11.57% 6.03% 16.84% 0.41%
墨西哥指數 0.10% -2.59% -3.61% -3.48% -6.92% -2.61% -10.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.91% -2.58% -1.84% -11.99% -4.71% -17.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.71% -0.38% 2.64% -9.95% -3.41% -17.34%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.57% -7.98% -8.93% -19.93% -12.34% -23.69%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.00% -0.31% -1.51% -4.59% -12.90% -6.78% -17.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.01% -1.19% -1.24% -4.70% -11.44% -7.15% -17.90%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.31% -1.38% -0.11% -2.70% -10.71% -4.39% -18.07%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.33% -0.51% 4.08% 0.86% -10.38% 0.69% -11.60%
富達拉丁美洲基金/美元 0.60% -2.32% -1.00% -4.75% -11.43% -2.98% -16.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.45% -1.08% -1.63% 0.28% -11.97% -2.38% -16.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.43% -1.10% -1.63% -3.51% -15.30% -6.06% -19.50%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.83% -0.30% 0.59% 4.35% -9.71% -4.22% -17.61%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.02% -0.68% 4.50% 0.87% -8.36% 0.00% -11.03%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.51% -1.33% -1.01% -2.09% -11.09% -3.17% -17.47%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.51% -1.34% -1.07% -2.30% -11.45% -3.94% -17.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.32% -2.32% 1.31% -3.24% -11.88% -5.31% -14.95%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.68% -1.94% 1.20% -4.64% -9.85% -1.30% -11.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.28% -1.60% -1.05% -3.35% -11.06% -6.21% -14.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.01% -1.86% 0.13% -1.49% -10.40% -3.26% -14.78%
基金平均績效 -0.67% -0.97% -0.52% -3.67% -8.30% -1.19% -13.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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