霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.1000 0.4200 1.18% -8.51% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.49% -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17%
含息 -12.46% -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
總計 1.12192 34.42 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 36.1000 1.18% 2024/04/19 35.3700 0.11%
2024/05/03 35.6800 0.93% 2024/04/18 35.3300 0.17%
2024/05/02 35.3500 1.67% 2024/04/17 35.2700 0.69%
2024/05/01 34.7700 -5.16% 2024/04/16 35.0300 -3.07%
2024/04/29 36.6600 0.94% 2024/04/15 36.1400 -1.47%
2024/04/26 36.3200 2.37% 2024/04/12 36.6800 -0.81%
2024/04/25 35.4800 -0.78% 2024/04/11 36.9800 -1.78%
2024/04/24 35.7600 -0.17% 2024/04/10 37.6500 -1.80%
2024/04/23 35.8200 1.27% 2024/04/09 38.3400 1.46%
2024/04/22 35.3700 0.00% 2024/04/08 37.7900 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.18% -1.53% -3.22% -4.97% 4.09% 14.35% -8.51%
巴西股市指數 0.58% 2.61% 1.90% -0.57% 8.34% 22.88% -3.71%
墨西哥指數 -0.30% 0.67% -1.69% -2.73% 11.52% 3.95% -0.48%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.66% -1.28% -3.20% 5.72% 10.89% -6.22%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.18% -0.05% -5.81% -0.54% 12.54% -10.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.87% -4.20% -3.02% 14.07% 8.11% -1.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.96% -2.22% -2.84% -5.31% 3.17% 16.77% -6.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.87% 2.80% 0.00% -0.57% 5.74% 22.77% -4.57%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.82% 3.51% -0.19% -0.47% 6.78% 20.42% -7.06%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.40% 1.48% -2.32% -4.70% 3.80% 8.07% -7.60%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.40% 1.48% -10.75% -12.93% -5.17% -1.26% -15.58%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.16% 0.94% -0.77% 1.90% 7.33% 28.80% -3.01%
富達拉丁美洲基金/美元 0.15% 3.12% -0.18% 0.82% 11.51% 11.62% -2.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.35% 4.15% -1.00% -3.30% 7.56% 14.02% -5.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.37% 4.16% -1.00% -3.28% 7.58% 8.23% -5.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.20% 2.60% -0.34% -1.76% 3.30% 12.41% -10.35%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.32% 0.81% -0.16% 0.48% 3.82% 21.36% -4.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.49% 3.68% -1.21% -4.26% 5.82% 12.10% -7.30%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.49% 3.66% -1.28% -4.45% 5.40% 11.21% -7.56%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.28% 0.76% -0.47% -1.58% 5.79% 17.13% -2.75%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.23% 0.47% 1.06% 0.94% 8.07% 19.69% 0.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.83% 1.26% -1.02% -1.70% 5.62% 18.09% -3.03%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.71% 1.98% -1.34% -1.66% 6.61% 15.92% -5.44%
基金平均績效 0.46% 1.77% -1.20% -3.04% 5.98% 15.40% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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