霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.2700 0.0100 0.03% -25.82% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.49% -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17%
含息 -12.46% -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
總計 1.12192 34.42 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 29.2700 0.03% 2024/11/26 30.3800 -0.69%
2024/12/09 29.2600 0.97% 2024/11/25 30.5900 1.22%
2024/12/06 28.9800 -1.50% 2024/11/22 30.2200 0.27%
2024/12/05 29.4200 1.87% 2024/11/21 30.1400 -1.15%
2024/12/04 28.8800 0.80% 2024/11/20 30.4900 0.07%
2024/12/03 28.6500 0.28% 2024/11/19 30.4700 0.43%
2024/12/02 28.5700 -0.76% 2024/11/18 30.3400 -0.16%
2024/11/29 28.7900 -1.67% 2024/11/15 30.3900 -0.10%
2024/11/28 29.2800 -2.63% 2024/11/14 30.4200 0.26%
2024/11/27 30.0700 -1.02% 2024/11/13 30.3400 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.03% 2.16% -4.35% -8.10% -8.53% -20.16% -25.82%
巴西股市指數 0.80% 1.66% 0.31% -4.54% 6.11% 0.89% -4.44%
墨西哥指數 -1.41% 1.12% -0.91% 0.91% -3.17% -5.43% -10.37%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.66% -4.29% -6.94% -8.29% -18.33% -23.96%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.98% -7.09% -12.20% -9.09% -23.16% -27.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.31% 0.12% 1.33% -7.81% -16.83% -23.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.76% 2.12% -2.14% -3.53% -6.44% -18.02% -21.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.19% 2.16% -5.50% -7.43% -10.07% -21.14% -24.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.72% 1.89% -7.50% -11.60% -11.89% -22.85% -28.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.20% 1.00% -7.83% -13.50% -11.07% -19.81% -23.80%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.56% 1.99% -3.99% -5.12% -9.74% -15.40% -21.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.65% 2.28% -2.93% -5.96% -6.78% -16.47% -22.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.64% 2.28% -2.92% -5.96% -10.31% -19.63% -25.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.17% 1.85% -5.77% -11.80% -8.99% -22.68% -28.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.17% 1.17% -4.43% -10.54% -7.00% -16.99% -20.67%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 1.67% -3.26% -6.74% -5.42% -18.19% -23.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% 1.65% -3.33% -6.93% -5.80% -18.85% -24.55%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.35% 1.28% -2.35% -5.94% -5.63% -16.01% -20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.41% 1.12% -2.70% -4.75% -6.36% -11.41% -15.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.43% 3.28% -1.45% -1.76% -2.40% -11.04% -15.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.90% 2.91% -3.55% -6.27% -4.38% -12.91% -19.87%
基金平均績效 0.21% 1.43% -3.62% -7.57% -5.47% -11.72% -18.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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