霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.5400 -0.2200 -0.45% 22.27% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 48.5400 -0.45% 2026/03/31 44.6300 2.06%
2026/04/15 48.7600 -1.02% 2026/03/30 43.7300 -0.64%
2026/04/14 49.2600 1.99% 2026/03/27 44.0100 -0.72%
2026/04/13 48.3000 -0.74% 2026/03/26 44.3300 -0.43%
2026/04/10 48.6600 2.59% 2026/03/25 44.5200 1.99%
2026/04/09 47.4300 0.66% 2026/03/24 43.6500 -0.39%
2026/04/08 47.1200 3.77% 2026/03/23 43.8200 3.25%
2026/04/07 45.4100 -0.11% 2026/03/20 42.4400 -1.60%
2026/04/02 45.4600 -0.46% 2026/03/19 43.1300 -1.95%
2026/04/01 45.6700 2.33% 2026/03/18 43.9900 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.45% 2.34% 10.75% 15.99% 35.78% 60.20% 22.27%
巴西股市指數 -0.46% 0.87% 9.42% 19.43% 38.41% 53.38% 22.15%
墨西哥指數 -0.78% -1.73% 5.25% 2.83% 10.47% 30.32% 7.51%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.97% 12.08% 16.56% 34.89% 64.86% 23.43%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.07% 14.26% 24.91% 42.55% 68.28% 29.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.25% 10.28% 7.44% 19.58% 52.41% 14.70%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.29% 1.53% 8.05% 14.28% 34.53% 54.56% 21.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.27% 1.44% 6.47% 13.08% 25.28% 48.24% 18.69%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.44% 2.19% 9.07% 14.56% 26.47% 53.48% 19.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.61% 1.63% 12.15% 23.22% 44.74% 59.22% 26.87%
富達拉丁美洲基金/美元 0.62% 1.87% 10.36% 14.19% 28.92% 58.48% 19.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.00% 1.86% 9.54% 19.94% 39.48% 66.73% 25.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.01% 1.87% 9.55% 19.95% 39.51% 61.52% 26.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.09% 2.60% 13.42% 22.36% 38.60% 64.54% 25.93%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.78% 1.82% 13.60% 26.99% 51.53% 68.36% 33.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.14% 1.13% 11.35% 14.75% 34.36% 66.75% 20.52%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.14% 1.12% 11.28% 14.53% 33.82% 65.42% 20.23%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.42% 0.36% 9.90% 14.91% 38.92% 60.78% 21.13%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.42% 1.01% 10.22% 15.21% 38.06% 58.54% 22.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.45% 2.65% 8.84% 15.03% 33.36% 56.74% 21.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.52% 3.50% 11.50% 16.65% 34.76% 62.71% 21.50%
基金平均績效 -0.33% 1.34% 7.34% 11.08% 27.81% 47.70% 16.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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