施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.1280 0.58 1.52% -6.61% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.97% -22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 39.1280 1.52% 2024/04/08 40.8731 -0.43%
2024/04/19 38.5440 -0.72% 2024/04/05 41.0480 0.37%
2024/04/18 38.8218 -0.50% 2024/04/04 40.8974 -0.23%
2024/04/17 39.0187 -0.86% 2024/04/03 40.9924 -0.07%
2024/04/16 39.3575 -2.43% 2024/04/02 41.0222 -0.87%
2024/04/15 40.3373 -1.03% 2024/03/28 41.3809 0.84%
2024/04/12 40.7568 -0.63% 2024/03/27 41.0353 0.62%
2024/04/11 41.0144 -0.79% 2024/03/26 40.7838 -0.08%
2024/04/10 41.3409 0.29% 2024/03/25 40.8151 -0.31%
2024/04/09 41.2198 0.85% 2024/03/22 40.9432 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.52% -3.00% -4.43% -2.63% 8.87% 13.05% -6.61%
巴西股市指數 0.36% 0.19% -1.14% -0.81% 10.97% 20.32% -6.42%
墨西哥指數 1.23% 1.01% -0.10% 3.34% 17.14% 4.39% -1.45%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.42% -4.42% -3.22% 9.42% 7.63% -9.89%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.56% -4.91% -6.66% 2.62% 8.44% -13.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.52% -4.37% 0.40% 21.17% 6.00% -5.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.33% -2.29% -3.60% -2.38% 10.58% 10.54% -6.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.00% -2.13% -5.20% -4.66% 11.19% 7.18% -10.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.19% -3.45% -4.39% -4.59% 7.63% 17.59% -9.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.12% -3.48% -5.99% -6.82% 8.13% 14.19% -13.32%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.22% -0.26% -5.16% -4.93% 8.16% 6.27% -10.64%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.22% -8.87% -13.35% -13.14% -1.18% -2.90% -18.35%
瀚亞巴西基金/台幣 0.97% 0.64% -3.40% -0.32% 10.62% 29.94% -5.87%
富達拉丁美洲基金/美元 0.00% -1.96% -4.86% -0.82% 13.18% 8.54% -7.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.83% -0.55% -4.85% -2.50% 12.40% 13.13% -9.15%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.83% -0.54% -4.85% -2.49% 12.40% 7.39% -9.15%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.01% -1.12% -6.86% -6.96% 6.02% 5.62% -14.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.17% 1.00% -3.19% -1.62% 8.01% 20.92% -7.04%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.11% -0.71% -3.94% -4.02% 10.76% 9.75% -10.52%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.10% -0.73% -4.00% -4.21% 10.32% 8.87% -10.74%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.09% -2.39% -1.73% -3.31% 8.83% 15.72% -6.15%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.46% 0.36% -1.18% 2.33% 12.10% 17.80% -2.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.27% -3.10% -6.11% -4.90% 9.42% 9.46% -10.08%
基金平均績效 0.64% -1.36% -4.06% -4.05% 9.34% 12.60% -7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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