施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.6596 0.1889 0.39% 14.74% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 48.6596 0.39% 2026/07/15 48.7932 1.16%
2026/07/28 48.4707 0.28% 2026/07/14 48.2348 -0.14%
2026/07/27 48.3358 -0.69% 2026/07/13 48.3003 1.70%
2026/07/24 48.6695 -0.75% 2026/07/10 47.4951 1.11%
2026/07/23 49.0386 1.68% 2026/07/09 46.9760 -0.51%
2026/07/22 48.2293 0.21% 2026/07/08 47.2182 -0.76%
2026/07/21 48.1275 0.58% 2026/07/07 47.5785 -0.05%
2026/07/20 47.8487 1.36% 2026/07/06 47.6023 0.27%
2026/07/17 47.2078 -1.93% 2026/07/03 47.4736 0.83%
2026/07/16 48.1346 -1.35% 2026/07/02 47.0815 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.39% 0.89% 2.11% -1.89% -1.20% 37.17% 14.74%
巴西股市指數 -1.73% -2.06% 0.39% -5.88% -5.05% 31.01% 7.92%
墨西哥指數 -1.40% -1.22% -1.72% -0.92% -4.48% 14.98% 3.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.24% 3.18% -2.69% -4.35% 36.32% 12.63%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.42% 4.40% -6.43% -4.54% 35.52% 13.19%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.51% 0.79% 1.65% -1.94% 29.22% 10.85%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.52% -1.06% 2.36% -3.44% -2.58% 36.56% 12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.38% -1.21% 2.16% -5.89% -6.78% 34.85% 9.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.48% -1.69% 0.16% -2.48% -6.77% 22.29% 8.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.31% -1.90% -0.02% -4.95% -11.27% 20.66% 4.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.84% 1.27% 3.91% -7.36% -5.78% 44.27% 12.03%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.96% -1.64% 2.34% -5.60% -11.75% 24.98% 4.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.11% -1.54% 1.03% -4.67% -3.80% 34.74% 12.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.10% -1.55% -1.93% -7.47% -6.62% 30.80% 9.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.63% -1.38% 1.87% -11.47% -8.84% 29.69% 5.93%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.64% 0.77% 3.69% -8.06% -2.36% 52.82% 17.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.52% -2.95% 0.20% -6.08% -8.62% 32.10% 7.27%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.52% -2.96% 0.13% -6.27% -8.98% 31.05% 6.77%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.85% 0.85% 3.64% -3.60% -4.17% 48.30% 12.63%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.54% 0.27% 4.48% -2.01% -2.27% 49.53% 14.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.49% 0.63% 1.89% -4.59% -5.97% 35.43% 11.19%
基金平均績效 -0.49% -0.66% 0.77% -6.13% -4.37% 28.60% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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