施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.1707 -0.7165 -1.67% 27.54% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 42.1707 -1.67% 2025/12/02 42.7521 0.56%
2025/12/15 42.8872 0.26% 2025/12/01 42.5125 -0.23%
2025/12/12 42.7762 2.56% 2025/11/28 42.6124 0.42%
2025/12/11 41.7067 -0.59% 2025/11/27 42.4348 0.59%
2025/12/10 41.9562 1.26% 2025/11/26 42.1876 2.23%
2025/12/09 41.4329 -1.70% 2025/11/25 41.2672 0.49%
2025/12/08 42.1507 -3.21% 2025/11/24 41.0646 0.12%
2025/12/05 43.5467 0.43% 2025/11/21 41.0157 -1.89%
2025/12/04 43.3621 0.53% 2025/11/20 41.8062 0.74%
2025/12/03 43.1332 0.89% 2025/11/19 41.4996 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.67% 1.78% 1.94% 8.29% 14.88% 20.68% 27.54%
巴西股市指數 -2.40% 0.38% 0.53% 10.08% 13.88% 28.34% 31.84%
墨西哥指數 -1.74% -0.86% 1.40% 1.73% 10.75% 24.35% 27.51%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.90% 2.36% 9.00% 19.19% 39.82% 48.16%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.57% -0.20% 8.56% 16.38% 34.93% 43.58%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.38% 4.69% 5.76% 18.10% 41.13% 50.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.71% 2.04% 2.04% 10.61% 20.04% 22.80% 30.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.88% 3.17% 3.25% 10.63% 22.28% 37.65% 47.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.23% 0.11% -2.89% 3.33% 6.78% 22.29% 29.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.95% 1.60% -1.38% 3.09% 8.56% 37.63% 47.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.94% 2.70% 1.25% 10.79% 21.62% 30.18% 38.54%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.05% 1.23% 1.06% 6.93% 13.16% 37.27% 47.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.69% -0.22% 0.40% 6.42% 13.47% 43.66% 48.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.70% -0.24% 0.40% 6.42% 9.92% 39.18% 43.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.83% 3.38% 1.02% 10.25% 21.15% 38.49% 49.53%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.62% 3.76% 1.62% 14.24% 26.14% 36.09% 42.86%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.57% -0.02% 0.49% 6.39% 15.64% 40.53% 47.35%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.57% -0.03% 0.43% 6.18% 15.18% 39.41% 46.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.95% 3.37% 3.74% 13.99% 27.04% 34.99% 43.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.03% 3.36% 3.69% 12.86% 27.00% 36.72% 44.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.45% 2.63% 4.67% 10.82% 18.92% 36.92% 46.65%
基金平均績效 -0.46% 1.33% 0.55% 4.81% 13.78% 28.18% 31.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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