施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.2499 -0.4250 -1.04% 21.73% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 40.2499 -1.04% 2025/10/21 39.1411 0.80%
2025/11/03 40.6749 1.02% 2025/10/20 38.8302 1.60%
2025/10/31 40.2658 -0.11% 2025/10/17 38.2200 -0.74%
2025/10/30 40.3088 0.54% 2025/10/16 38.5046 0.78%
2025/10/29 40.0930 0.90% 2025/10/15 38.2084 0.50%
2025/10/28 39.7369 0.21% 2025/10/14 38.0165 -0.29%
2025/10/27 39.6541 0.30% 2025/10/13 38.1257 -1.02%
2025/10/24 39.5369 1.09% 2025/10/10 38.5183 -0.75%
2025/10/23 39.1092 0.55% 2025/10/09 38.8109 1.19%
2025/10/22 38.8972 -0.62% 2025/10/08 38.3562 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.04% 1.29% 3.19% 13.57% 11.99% 15.49% 21.73%
巴西股市指數 0.17% 2.22% 4.51% 13.34% 11.52% 15.47% 25.29%
墨西哥指數 0.16% -0.92% 0.38% 9.83% 11.48% 22.26% 25.57%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.01% 3.31% 15.34% 18.02% 21.42% 39.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.89% 4.28% 15.49% 15.88% 13.78% 36.43%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.40% -0.15% 12.51% 18.04% 30.80% 41.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.25% 2.15% 4.43% 15.57% 16.28% 13.70% 23.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.51% 0.60% 2.35% 14.71% 17.51% 19.67% 36.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.45% 2.35% 4.47% 13.94% 15.68% 14.67% 30.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.76% 0.76% 2.18% 13.00% 16.81% 20.79% 44.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.16% 2.18% 5.19% 19.69% 13.64% 12.80% 30.19%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.87% 0.53% -0.26% 17.46% 14.70% 22.54% 38.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.61% 0.56% 0.24% 11.63% 13.82% 26.33% 39.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% 0.56% 0.25% 11.65% 10.28% 22.38% 35.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.29% 1.12% 3.88% 16.04% 13.72% 18.38% 40.16%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.27% 2.74% 4.77% 19.51% 14.98% 20.64% 31.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.01% -0.05% 2.18% 15.19% 18.47% 24.93% 40.44%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.01% -0.07% 2.11% 14.96% 17.99% 23.93% 39.49%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.75% 1.99% 4.17% 19.07% 18.15% 23.02% 32.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.78% 2.14% 4.13% 18.41% 16.88% 24.25% 33.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.20% 0.01% 1.01% 12.74% 13.71% 21.70% 34.62%
基金平均績效 -0.29% 0.86% 1.54% 9.72% 11.93% 17.17% 25.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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