施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.1902 -0.06 -0.18% -16.01% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.97% -22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 35.1902 -0.18% 2024/11/22 36.1133 0.65%
2024/12/10 35.2528 1.43% 2024/11/21 35.8783 -0.83%
2024/12/09 34.7574 -0.85% 2024/11/20 36.1787 0.18%
2024/12/06 35.0554 0.34% 2024/11/19 36.1125 0.39%
2024/12/05 34.9355 2.35% 2024/11/18 35.9730 -0.18%
2024/11/29 34.1331 -2.62% 2024/11/15 36.0371 0.18%
2024/11/28 35.0498 -2.14% 2024/11/14 35.9717 -0.16%
2024/11/27 35.8166 -1.34% 2024/11/13 36.0282 0.04%
2024/11/26 36.3034 -0.13% 2024/11/12 36.0149 0.76%
2024/11/25 36.3493 0.65% 2024/11/11 35.7415 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.18% 3.10% -1.54% -1.32% -2.64% -11.75% -16.01%
巴西股市指數 1.06% 2.78% 1.34% -3.77% 6.50% 2.11% -3.42%
墨西哥指數 -0.28% -0.06% -0.44% 0.20% -3.46% -5.77% -10.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.78% -4.25% -7.70% -8.97% -18.04% -24.21%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.05% -7.02% -11.81% -9.43% -22.23% -27.50%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.01% 0.21% -2.00% -10.15% -18.47% -25.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.14% 1.57% -3.00% -4.07% -7.14% -17.56% -21.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.20% 1.14% -4.32% -8.55% -9.12% -19.49% -25.98%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.30% 2.46% -5.12% -7.55% -9.96% -20.29% -24.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.09% 1.97% -6.39% -11.84% -11.83% -22.16% -28.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.37% 2.78% -6.50% -11.90% -8.32% -17.65% -21.99%
富達拉丁美洲基金/美元 0.34% 1.83% -4.01% -5.80% -9.37% -15.15% -21.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.84% 3.76% -0.54% -5.04% -4.72% -14.38% -20.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.86% 3.79% -0.53% -5.02% -8.30% -17.61% -23.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.03% 0.91% -6.19% -11.54% -7.01% -22.41% -28.12%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.70% 3.91% -2.03% -8.12% -5.00% -14.88% -18.53%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.36% 2.37% -1.52% -6.17% -4.42% -16.83% -22.94%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.36% 2.36% -1.59% -6.36% -4.81% -17.50% -23.52%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.95% 3.02% -0.67% -4.82% -3.90% -14.62% -18.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.39% 2.23% -1.21% -3.68% -4.56% -9.85% -14.39%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.15% 2.76% -2.67% -5.73% -4.50% -13.69% -19.99%
基金平均績效 0.64% 1.87% -2.85% -7.17% -4.75% -10.97% -17.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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