施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.3724 1.3615 3.09% 6.98% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 45.3724 3.09% 2026/01/07 43.7107 -0.03%
2026/01/20 44.0109 -1.27% 2026/01/06 43.7221 2.04%
2026/01/19 44.5781 -0.14% 2026/01/05 42.8499 0.46%
2026/01/16 44.6395 -0.33% 2026/01/02 42.6534 0.57%
2026/01/15 44.7862 1.68% 2025/12/31 42.4101 0.15%
2026/01/14 44.0468 0.10% 2025/12/30 42.3457 0.74%
2026/01/13 44.0032 0.18% 2025/12/29 42.0353 0.87%
2026/01/12 43.9251 -0.65% 2025/12/23 41.6716 0.32%
2026/01/09 44.2117 1.78% 2025/12/22 41.5397 -0.53%
2026/01/08 43.4396 -0.62% 2025/12/19 41.7599 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 3.09% 3.01% 8.65% 15.92% 27.56% 29.81% 6.98%
巴西股市指數 3.33% 4.04% 8.42% 19.25% 28.06% 39.31% 6.64%
墨西哥指數 0.50% 0.90% 6.09% 11.90% 21.78% 34.92% 5.81%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.53% 8.93% 17.18% 29.46% 50.25% 7.42%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.60% 6.96% 13.36% 24.02% 39.62% 5.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.40% 9.12% 16.32% 28.75% 57.69% 8.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.53% 3.85% 10.54% 20.09% 33.57% 37.01% 9.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.42% 4.38% 10.44% 21.05% 33.92% 54.30% 9.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 3.18% 3.55% 8.67% 12.45% 22.25% 34.47% 7.93%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.24% 4.16% 8.66% 13.55% 22.87% 51.77% 7.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 4.20% 4.83% 11.20% 20.24% 37.35% 43.89% 8.59%
富達拉丁美洲基金/美元 2.28% 4.80% 11.09% 19.76% 29.90% 53.46% 9.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 3.45% 4.18% 10.62% 20.19% 30.26% 58.14% 9.15%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 3.45% 4.18% 10.62% 20.19% 30.25% 53.21% 9.15%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.00% 5.45% 9.66% 16.42% 29.27% 48.88% 8.08%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 4.36% 5.40% 12.94% 22.44% 41.33% 46.64% 10.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.80% 4.27% 11.74% 21.07% 34.34% 57.71% 9.49%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.80% 4.26% 11.67% 20.82% 33.80% 56.46% 9.44%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 3.06% 4.32% 12.27% 24.49% 43.77% 50.18% 10.05%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.66% 4.24% 12.01% 24.23% 42.74% 51.97% 10.41%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.12% 3.79% 8.80% 17.19% 28.36% 46.83% 6.95%
基金平均績效 2.29% 3.24% 7.51% 12.72% 25.12% 38.58% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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