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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.4105 |
-0.3139 |
-0.83% |
13.15% |
2025/09/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.70% |
25.28% |
9.93% |
-1.69% |
22.17% |
-13.57% |
-4.84% |
17.82% |
19.41% |
-21.08% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/02 |
37.4105 |
-0.83% |
2025/08/19 |
36.7812 |
-0.09% |
| 2025/09/01 |
37.7244 |
-0.28% |
2025/08/18 |
36.8130 |
0.20% |
| 2025/08/29 |
37.8300 |
0.80% |
2025/08/15 |
36.7393 |
-0.07% |
| 2025/08/28 |
37.5315 |
1.06% |
2025/08/14 |
36.7661 |
-0.94% |
| 2025/08/27 |
37.1393 |
-0.61% |
2025/08/13 |
37.1134 |
1.96% |
| 2025/08/26 |
37.3661 |
0.52% |
2025/08/12 |
36.3994 |
-0.16% |
| 2025/08/25 |
37.1722 |
1.42% |
2025/08/11 |
36.4582 |
-0.40% |
| 2025/08/22 |
36.6508 |
1.21% |
2025/08/08 |
36.6041 |
1.57% |
| 2025/08/21 |
36.2140 |
-0.17% |
2025/08/07 |
36.0387 |
0.90% |
| 2025/08/20 |
36.2743 |
-1.38% |
2025/08/06 |
35.7185 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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