野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7900 -0.1200 -1.52% 16.10% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 7.7900 -1.52% 2026/07/01 7.4700 -0.80%
2026/07/15 7.9100 -0.63% 2026/06/30 7.5300 -0.53%
2026/07/14 7.9600 1.79% 2026/06/29 7.5700 -0.26%
2026/07/13 7.8200 1.30% 2026/06/26 7.5900 1.20%
2026/07/09 7.7200 2.39% 2026/06/25 7.5000 1.49%
2026/07/08 7.5400 -1.05% 2026/06/24 7.3900 -0.14%
2026/07/07 7.6200 -0.52% 2026/06/23 7.4000 0.00%
2026/07/06 7.6600 0.26% 2026/06/22 7.4000 1.93%
2026/07/03 7.6400 1.46% 2026/06/18 7.2600 -1.09%
2026/07/02 7.5300 0.80% 2026/06/17 7.3400 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -1.52% 0.91% 5.13% -12.86% 10.65% 46.43% 16.10%
巴西股市指數 0.00% -1.04% 4.49% -10.08% 6.80% 29.84% 9.24%
墨西哥指數 0.00% -0.14% -2.79% -4.91% -1.18% 17.08% 3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.07% -0.32% -10.40% 4.52% 31.56% 10.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.62% 2.27% -14.04% 6.78% 28.14% 10.79%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.41% -4.29% -5.63% 2.01% 28.43% 8.90%
巴西股市指數 0.00% -1.04% 4.49% -10.08% 6.80% 29.84% 9.24%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.62% 2.27% -14.04% 6.78% 28.14% 10.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.21% 0.80% 1.51% -8.59% 4.46% 33.38% 11.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.01% 0.94% 0.26% -11.12% 3.08% 32.05% 8.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.87% -2.45% -1.81% -10.69% 1.75% 18.43% 6.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.98% -2.32% -3.17% -13.68% 0.18% 16.90% 4.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -1.43% 0.75% 3.39% -12.76% 5.42% 27.49% 8.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.62% -0.68% -3.22% -1.91% 7.70% 19.83% 9.25%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.26% 1.00% 2.92% -13.18% 6.98% 36.63% 10.16%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.86% -1.86% -2.49% -14.08% -1.50% 21.19% 3.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.46% -2.05% -0.45% -11.01% 6.23% 31.61% 11.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.46% -2.06% -3.38% -13.61% 3.11% 27.77% 8.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.07% 3.75% 3.22% -15.40% 3.51% 27.34% 6.53%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.47% 1.56% -0.54% -10.59% 2.60% 31.09% 7.75%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.48% 1.54% -0.61% -10.77% 2.19% 30.04% 7.29%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.31% 3.41% 2.84% -7.98% 6.11% 45.59% 11.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.63% 1.47% 2.23% -7.94% 6.06% 44.05% 12.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.35% 2.47% 1.93% -6.26% 7.83% N/A% 13.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.19% 2.67% 0.59% -8.92% 6.25% N/A% 10.66%
元大巴西指數基金/台幣 -1.42% 1.02% 4.47% -12.29% 8.72% 43.69% 13.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)