野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0600 -0.0200 -0.33% 25.47% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 6.0600 -0.33% 2025/10/03 6.0800 0.33%
2025/10/20 6.0800 1.50% 2025/10/02 6.0600 -1.46%
2025/10/17 5.9900 1.53% 2025/10/01 6.1500 -0.81%
2025/10/16 5.9000 0.00% 2025/09/30 6.2000 0.81%
2025/10/15 5.9000 0.85% 2025/09/26 6.1500 0.99%
2025/10/14 5.8500 -0.34% 2025/09/25 6.0900 -1.14%
2025/10/13 5.8700 -1.18% 2025/09/24 6.1600 -0.96%
2025/10/09 5.9400 -0.67% 2025/09/23 6.2200 2.13%
2025/10/08 5.9800 0.84% 2025/09/22 6.0900 -0.65%
2025/10/07 5.9300 -2.47% 2025/09/19 6.1300 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -0.33% 3.59% -1.14% 15.43% 11.81% 9.58% 25.47%
巴西股市指數 -0.29% 1.70% -1.22% 7.39% 11.13% 10.53% 19.79%
墨西哥指數 -1.46% -0.02% -0.70% 8.83% 13.05% 15.07% 22.66%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.21% -0.71% 11.59% 21.22% 15.64% 35.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.07% -2.51% 10.10% 19.30% 7.88% 30.73%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.13% 1.04% 12.47% 21.44% 25.96% 41.30%
巴西股市指數 -0.29% 1.70% -1.22% 7.39% 11.13% 10.53% 19.79%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.07% -2.51% 10.10% 19.30% 7.88% 30.73%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.03% 1.87% 0.29% 11.23% 16.10% 6.82% 18.54%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.33% 2.19% -0.96% 10.63% 18.49% 14.43% 32.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.02% 2.59% -1.57% 8.71% 19.05% 6.52% 24.06%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.32% 2.90% -2.82% 8.21% 21.66% 13.91% 38.82%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.33% 4.11% -3.09% 11.13% 23.15% 16.06% 39.78%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.57% 2.25% -0.42% 7.23% 2.47% -11.99% -8.09%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.52% 3.77% -2.03% 14.23% 10.73% 2.85% 23.77%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.75% 0.45% -0.44% 8.46% 20.19% 18.25% 36.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.79% 1.80% -2.21% 8.38% 17.70% 21.66% 35.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.78% 1.79% -2.22% 8.37% 14.03% 17.86% 31.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.12% 4.07% -1.59% 11.04% 20.29% 13.24% 35.38%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.85% 2.49% -1.83% 10.96% 23.36% 18.87% 36.44%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.86% 2.47% -1.90% 10.74% 22.87% 17.92% 35.56%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.48% 2.39% -0.10% 15.49% 15.36% 12.46% 26.57%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.68% 1.63% 0.00% 14.91% 14.01% 15.52% 28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.80% 2.96% -0.12% 10.04% 18.72% 8.75% 18.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.45% 3.46% -1.18% 9.54% 21.32% 16.31% 32.27%
元大巴西指數基金/台幣 -0.59% 2.79% -1.68% 14.63% 12.21% 6.13% 23.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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