野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5900 0.0900 1.20% 13.11% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 7.5900 1.20% 2026/06/11 7.5000 3.31%
2026/06/25 7.5000 1.49% 2026/06/10 7.2600 -0.95%
2026/06/24 7.3900 -0.14% 2026/06/09 7.3300 1.38%
2026/06/23 7.4000 0.00% 2026/06/08 7.2300 -0.41%
2026/06/22 7.4000 1.93% 2026/06/05 7.2600 -2.68%
2026/06/18 7.2600 -1.09% 2026/06/03 7.4600 -3.24%
2026/06/17 7.3400 -0.94% 2026/06/02 7.7100 1.72%
2026/06/16 7.4100 -1.07% 2026/06/01 7.5800 -0.92%
2026/06/15 7.4900 -0.66% 2026/05/29 7.6500 -0.78%
2026/06/12 7.5400 0.53% 2026/05/28 7.7100 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 1.20% 4.55% -2.69% -4.53% 14.48% 39.01% 13.11%
巴西股市指數 -0.05% 1.66% -0.33% -4.60% 7.92% 26.55% 7.50%
墨西哥指數 0.62% 0.77% -1.38% 1.43% 3.45% 17.86% 5.25%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.42% -3.16% -1.87% 8.70% 27.03% 8.32%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.75% -4.10% -6.57% 8.72% 21.93% 7.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.46% -2.79% 5.18% 7.63% 27.79% 9.50%
巴西股市指數 -0.05% 1.66% -0.33% -4.60% 7.92% 26.55% 7.50%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.75% -4.10% -6.57% 8.72% 21.93% 7.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.38% 0.70% -1.01% -2.94% 10.43% 31.37% 10.04%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.78% 0.33% -2.77% -4.02% 7.04% 28.09% 7.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.51% -0.09% -0.40% -2.25% 8.89% 17.11% 7.84%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.40% -0.24% -2.42% -3.27% 5.44% 13.95% 4.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 1.66% 2.97% -2.95% -3.80% 7.24% 22.10% 6.31%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.79% -1.26% 1.72% 9.48% 13.77% 23.84% 13.15%
瀚亞巴西基金/台幣 1.32% 3.60% -3.77% -6.12% 9.00% 30.93% 7.81%
富達拉丁美洲基金/美元 1.23% 1.04% -3.65% -4.74% 2.98% 18.39% 3.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.03% 0.42% -1.96% -1.52% 12.41% 28.90% 11.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.05% 0.42% -1.97% -1.52% 12.41% 24.87% 11.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.77% 2.26% -4.46% -8.70% 5.48% 20.58% 4.03%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.98% 0.82% -4.14% -1.64% 7.55% 27.15% 7.26%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.98% 0.80% -4.21% -1.84% 7.12% 26.13% 6.84%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.80% 1.28% -2.69% -1.79% 8.77% 37.80% 8.68%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.85% 1.04% -2.10% -1.56% 9.05% 39.40% 9.39%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% -0.84% -3.27% -3.02% 12.07% 28.68% 10.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.30% -1.21% -4.97% -3.97% 8.78% 25.62% 7.19%
元大巴西指數基金/台幣 1.25% 3.44% -2.97% -5.55% 11.25% 37.65% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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