野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9200 -0.0200 -0.22% 32.94% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 8.9200 -0.22% 2026/04/01 8.3300 0.85%
2026/04/16 8.9400 -0.78% 2026/03/31 8.2600 4.42%
2026/04/15 9.0100 -0.44% 2026/03/30 7.9100 0.51%
2026/04/14 9.0500 0.44% 2026/03/27 7.8700 -1.01%
2026/04/13 9.0100 0.56% 2026/03/26 7.9500 -2.21%
2026/04/10 8.9600 2.05% 2026/03/25 8.1300 1.50%
2026/04/09 8.7800 2.33% 2026/03/24 8.0100 -0.12%
2026/04/08 8.5800 3.12% 2026/03/23 8.0200 5.39%
2026/04/07 8.3200 0.00% 2026/03/20 7.6100 -4.04%
2026/04/02 8.3200 -0.12% 2026/03/19 7.9300 1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -0.22% -0.45% 12.48% 26.70% 48.91% 64.58% 32.94%
巴西股市指數 0.20% -0.94% 11.30% 17.95% 35.72% 51.28% 21.73%
墨西哥指數 0.37% 0.70% 9.28% 3.58% 13.64% 32.19% 9.05%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.30% 15.76% 15.00% 33.41% 63.43% 23.53%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.04% 16.68% 22.45% 37.94% 65.40% 28.88%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.34% 14.66% 6.76% 22.21% 52.22% 15.40%
巴西股市指數 0.20% -0.94% 11.30% 17.95% 35.72% 51.28% 21.73%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.04% 16.68% 22.45% 37.94% 65.40% 28.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.73% 0.12% 8.83% 15.11% 36.04% 55.45% 22.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.15% 0.90% 12.02% 17.32% 37.92% 61.57% 23.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.19% 0.59% 10.49% 12.95% 23.12% 46.56% 18.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.68% 1.21% 12.79% 13.51% 24.44% 51.88% 18.62%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.23% 0.46% 12.84% 21.13% 35.90% 64.58% 24.42%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.43% 1.11% 8.94% 10.26% 16.56% 18.76% 11.85%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% 0.12% 10.48% 23.22% 42.46% 55.56% 26.87%
富達拉丁美洲基金/美元 0.39% 1.28% 9.26% 14.63% 31.57% 57.73% 20.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.20% -0.06% 14.68% 19.06% 37.24% 62.71% 25.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.20% -0.07% 14.67% 19.06% 37.24% 57.63% 25.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.56% 0.59% 12.33% 23.05% 39.60% 64.10% 26.64%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.18% -0.14% 11.54% 14.95% 34.04% 64.67% 20.73%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.17% -0.15% 11.46% 14.72% 33.51% 63.37% 20.44%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.14% -0.70% 9.12% 15.08% 37.76% 58.30% 21.31%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.33% 0.08% 9.68% 15.59% 38.20% 57.20% 22.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.57% 1.10% 7.80% 15.68% 35.11% 56.64% 21.76%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.01% 2.08% 10.63% 17.83% 36.95% 63.13% 22.72%
元大巴西指數基金/台幣 -0.32% -0.56% 10.91% 23.55% 46.02% 62.51% 28.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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