富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-1.13%	-1.06%	-2.44%	-7.61%	4.04%	-3.75%	-7.13%
墨西哥指數	0.70%	0.62%	1.58%	-0.70%	-1.19%	-6.37%	-9.99%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.13%	-2.36%	-9.22%	-5.27%	-18.49%	-23.33%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.25%	-7.71%	-14.59%	-7.47%	-24.41%	-28.39%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.02%	2.44%	-6.41%	-7.53%	-19.36%	-24.72%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.93%	0.79%	-2.70%	-3.44%	-3.67%	-16.34%	-21.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.86%	0.14%	-3.82%	-8.25%	-6.83%	-18.66%	-25.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.05%	0.96%	-5.71%	-11.03%	-7.56%	-20.35%	-24.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.31%	0.16%	-6.57%	-15.88%	-10.13%	-22.59%	-28.85%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-2.90%	-1.76%	-9.37%	-14.16%	-9.21%	-19.26%	-24.25%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.23%	0.87%	-3.70%	-9.91%	-8.51%	-15.47%	-22.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.47%	0.75%	-2.79%	-9.74%	-5.91%	-18.75%	-23.16%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.47%	0.75%	-2.77%	-9.74%	-9.45%	-21.82%	-26.07%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.04%	-1.19%	-6.72%	-11.58%	-5.14%	-21.89%	-28.15%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-3.01%	-0.96%	-5.49%	-11.03%	-5.84%	-16.50%	-20.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.49%	-0.93%	-2.66%	-8.14%	-4.14%	-17.82%	-24.09%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.50%	-0.94%	-2.72%	-8.32%	-4.53%	-18.47%	-24.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.91%	-0.57%	-2.68%	-7.54%	-4.39%	-15.93%	-20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.23%	-0.55%	-2.69%	-5.49%	-4.11%	-10.74%	-15.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.64%	2.38%	-0.69%	-0.66%	-0.40%	-9.88%	-14.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.24%	1.59%	-1.96%	-5.53%	-3.53%	-12.32%	-19.00%
基金平均績效	-0.59%	0.04%	-3.57%	-8.73%	-4.16%	-11.49%	-18.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF