富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	2.71%	2.71%	-0.70%	16.35%	28.19%	43.91%	16.35%
墨西哥指數	2.27%	4.31%	-3.94%	6.76%	9.05%	30.73%	6.76%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.37%	-7.42%	10.59%	17.40%	45.13%	10.59%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.45%	-4.97%	15.11%	20.12%	43.22%	15.11%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.55%	-10.82%	4.41%	8.48%	44.37%	4.41%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.41%	2.79%	-3.37%	14.29%	22.73%	37.03%	14.29%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	2.06%	2.25%	-5.62%	12.42%	20.52%	46.42%	12.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	2.23%	1.58%	-3.46%	14.67%	16.66%	34.99%	14.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	2.93%	1.79%	-4.98%	13.51%	15.22%	45.29%	13.51%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	3.41%	3.27%	-1.30%	18.59%	28.43%	43.48%	18.59%
富達拉丁美洲基金/美元	1.14%	0.93%	-10.19%	8.81%	15.17%	43.88%	8.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	3.78%	3.56%	-2.80%	17.95%	24.70%	55.43%	17.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	3.77%	3.56%	-2.79%	17.96%	24.69%	50.60%	17.96%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.62%	1.34%	-5.59%	13.66%	20.23%	44.05%	13.66%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	4.42%	3.12%	-1.78%	23.10%	33.23%	47.24%	23.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元	3.22%	3.15%	-4.83%	11.77%	19.67%	51.63%	11.77%
拉丁美洲股票基金A/美元	3.22%	3.13%	-4.90%	11.55%	19.19%	50.43%	11.55%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.55%	-0.31%	-6.08%	10.14%	21.63%	39.50%	10.14%
保德信拉丁美洲基金/台幣	3.13%	3.51%	-3.03%	14.49%	26.21%	43.66%	14.49%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.24%	2.19%	-3.97%	12.31%	19.79%	34.21%	12.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.42%	1.52%	-6.32%	10.04%	17.41%	42.90%	10.04%
基金平均績效	1.67%	1.75%	-3.95%	8.68%	16.73%	35.53%	9.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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