富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-0.69%	1.92%	15.12%	18.64%	36.42%	49.35%	15.73%
墨西哥指數	0.90%	0.87%	7.77%	14.32%	22.18%	31.81%	11.17%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.95%	14.69%	20.67%	37.82%	55.77%	19.33%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.30%	18.94%	18.57%	37.92%	50.23%	21.24%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.89%	11.26%	20.51%	32.08%	57.67%	16.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.06%	4.36%	12.54%	18.93%	38.91%	38.62%	18.69%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.31%	5.20%	14.56%	22.08%	41.71%	59.07%	20.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-3.61%	-0.48%	9.91%	10.35%	23.89%	31.41%	13.89%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-3.81%	-0.15%	11.74%	12.57%	25.55%	49.85%	15.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	2.23%	4.84%	18.00%	20.56%	48.85%	48.29%	21.87%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.31%	0.42%	12.67%	19.36%	38.79%	52.30%	17.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.49%	1.12%	15.83%	21.83%	36.57%	61.28%	19.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.49%	1.11%	15.83%	21.83%	36.58%	56.27%	19.43%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.20%	5.56%	16.67%	19.70%	38.42%	55.86%	20.67%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.83%	5.30%	18.80%	22.29%	50.54%	54.44%	24.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.49%	3.25%	12.87%	19.44%	35.68%	59.38%	17.29%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.49%	3.24%	12.80%	19.20%	35.14%	58.12%	17.18%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.73%	2.56%	12.27%	20.73%	41.39%	51.11%	17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.03%	3.12%	12.66%	21.53%	43.55%	52.24%	18.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.82%	3.73%	13.51%	17.23%	36.97%	34.72%	17.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.98%	4.38%	15.38%	20.40%	39.87%	54.98%	19.00%
基金平均績效	-0.40%	2.23%	10.19%	12.62%	29.44%	40.64%	12.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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