富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-0.68%	0.45%	-1.01%	-5.75%	6.76%	23.89%	6.76%
墨西哥指數	-1.00%	0.18%	-2.36%	-0.18%	4.05%	16.56%	4.20%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.57%	-2.41%	-1.30%	9.04%	26.42%	9.16%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.96%	-2.92%	-5.82%	8.55%	20.89%	8.41%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.71%	-2.35%	5.35%	9.54%	28.47%	9.99%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.08%	0.68%	0.22%	-2.46%	9.56%	29.68%	9.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.09%	1.00%	-1.76%	-2.84%	6.44%	26.12%	7.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.31%	-0.40%	-0.71%	-2.52%	7.21%	15.53%	7.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.46%	-0.70%	-2.87%	-3.11%	3.85%	12.34%	4.43%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.14%	1.47%	-2.27%	-5.49%	9.71%	30.00%	7.66%
富達拉丁美洲基金/美元	0.59%	1.26%	-3.27%	-4.40%	1.91%	16.41%	2.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.36%	0.78%	-2.31%	-2.01%	11.21%	26.71%	11.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.35%	0.78%	-2.31%	-2.00%	11.21%	22.76%	11.39%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.04%	0.83%	-2.22%	-7.59%	5.91%	20.29%	3.99%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.26%	2.30%	-1.05%	-3.81%	15.05%	38.90%	12.82%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.31%	0.51%	-3.58%	-1.44%	6.73%	24.73%	6.73%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.31%	0.50%	-3.64%	-1.64%	6.30%	23.74%	6.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.08%	0.80%	-1.71%	-0.71%	9.61%	37.91%	8.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.28%	0.19%	-1.02%	-1.11%	9.53%	38.65%	9.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.66%	1.22%	-0.88%	-0.37%	11.79%	28.61%	11.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.71%	1.29%	-3.02%	-1.12%	8.31%	25.14%	8.34%
基金平均績效	-0.25%	0.56%	-2.11%	-4.08%	6.68%	21.57%	4.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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