富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-2.74%	-1.42%	-1.30%	-5.96%	5.10%	-0.29%	-6.07%
墨西哥指數	0.00%	-0.98%	0.36%	-1.35%	-3.17%	-5.77%	-10.61%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.13%	-2.87%	-7.24%	-5.63%	-16.93%	-23.33%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.42%	-5.63%	-10.08%	-5.29%	-20.47%	-26.41%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.88%	1.64%	-4.54%	-7.30%	-18.69%	-24.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.93%	0.79%	-2.70%	-3.44%	-3.67%	-16.34%	-21.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.86%	0.14%	-3.82%	-8.25%	-6.83%	-18.66%	-25.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.30%	2.46%	-5.12%	-7.55%	-9.96%	-20.29%	-24.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.09%	1.97%	-6.39%	-11.84%	-11.83%	-22.16%	-28.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	2.37%	2.78%	-6.50%	-11.90%	-8.32%	-17.65%	-21.99%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.60%	-0.41%	-3.79%	-7.28%	-9.02%	-15.17%	-22.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-2.43%	-0.66%	-2.69%	-8.13%	-5.48%	-15.92%	-22.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-2.45%	-0.66%	-2.68%	-8.12%	-9.05%	-19.10%	-25.72%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.04%	-1.19%	-6.72%	-11.58%	-5.14%	-21.89%	-28.15%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	2.70%	3.91%	-2.03%	-8.12%	-5.00%	-14.88%	-18.53%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.49%	-0.93%	-2.66%	-8.14%	-4.14%	-17.82%	-24.09%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.50%	-0.94%	-2.72%	-8.32%	-4.53%	-18.47%	-24.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.95%	3.02%	-0.67%	-4.82%	-3.90%	-14.62%	-18.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.39%	2.23%	-1.21%	-3.68%	-4.56%	-9.85%	-14.39%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.64%	2.38%	-0.69%	-0.66%	-0.40%	-9.88%	-14.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.24%	1.59%	-1.96%	-5.53%	-3.53%	-12.32%	-19.00%
基金平均績效	0.17%	0.75%	-3.06%	-7.64%	-4.26%	-10.93%	-18.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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