富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-0.43%	0.82%	-1.26%	9.21%	10.11%	14.56%	14.08%
墨西哥指數	-0.68%	-1.07%	0.14%	10.72%	11.20%	9.88%	15.93%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.61%	0.61%	12.96%	14.80%	5.98%	23.29%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.06%	-0.94%	11.51%	12.11%	2.10%	20.88%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.92%	3.83%	17.92%	18.79%	11.11%	28.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.59%	0.67%	0.39%	6.44%	1.78%	-1.95%	9.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.36%	1.66%	4.61%	12.88%	12.42%	4.74%	22.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.84%	-1.54%	-2.11%	12.20%	11.47%	3.04%	18.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.33%	-0.39%	1.33%	19.01%	22.49%	10.08%	32.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.66%	0.56%	1.52%	6.80%	6.16%	-3.61%	14.35%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.53%	1.28%	1.21%	14.40%	19.31%	9.16%	28.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.29%	0.52%	1.43%	15.92%	22.56%	15.33%	28.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.28%	0.53%	1.43%	15.91%	22.56%	10.98%	28.88%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.19%	0.79%	-1.08%	12.90%	12.78%	6.98%	23.54%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.36%	0.92%	1.29%	5.15%	6.78%	0.55%	14.08%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.20%	1.88%	4.91%	16.19%	17.11%	12.26%	26.21%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.19%	1.86%	4.84%	15.95%	16.65%	11.36%	25.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.64%	0.98%	2.66%	4.64%	6.20%	1.54%	13.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.15%	1.04%	1.17%	3.32%	7.47%	3.05%	14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.61%	0.05%	-2.57%	8.75%	2.54%	2.13%	10.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.69%	1.67%	1.80%	16.03%	13.56%	9.55%	23.95%
基金平均績效	-0.39%	0.56%	0.52%	6.83%	9.89%	6.22%	14.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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