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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
364.00 |
-0.08 |
-0.02% |
2.76% |
2026/04/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
-0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
364.00 |
-0.02% |
2026/04/13 |
355.36 |
-0.42% |
| 2026/04/24 |
364.08 |
-0.44% |
2026/04/10 |
356.85 |
-0.04% |
| 2026/04/23 |
365.69 |
-0.26% |
2026/04/09 |
357.00 |
-0.36% |
| 2026/04/22 |
366.65 |
-0.54% |
2026/04/08 |
358.28 |
1.90% |
| 2026/04/21 |
368.65 |
0.67% |
2026/04/07 |
351.61 |
1.18% |
| 2026/04/20 |
366.21 |
0.96% |
2026/04/02 |
347.52 |
-0.50% |
| 2026/04/17 |
362.72 |
0.71% |
2026/04/01 |
349.28 |
0.76% |
| 2026/04/16 |
360.18 |
0.96% |
2026/03/31 |
346.66 |
0.48% |
| 2026/04/15 |
356.74 |
0.05% |
2026/03/30 |
344.99 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
356.56 |
0.34% |
2026/03/27 |
345.53 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
-0.02% |
-0.60% |
5.35% |
1.16% |
2.77% |
17.09% |
2.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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