貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 334.91 2.15 0.65% 7.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
26.90% 8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79% -4.42% 36.04% 0.08% 7.80%

貝萊德美國特別時機基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 334.91 0.65% 2024/03/13 326.94 -0.14%
2024/03/26 332.76 0.32% 2024/03/12 327.40 0.70%
2024/03/25 331.69 -0.00% 2024/03/11 325.13 -0.49%
2024/03/22 331.70 0.00% 2024/03/08 326.73 -0.07%
2024/03/21 331.69 1.10% 2024/03/07 326.97 0.30%
2024/03/20 328.09 0.66% 2024/03/06 326.00 -0.02%
2024/03/19 325.95 0.28% 2024/03/05 326.07 -0.11%
2024/03/18 325.05 -0.19% 2024/03/04 326.44 0.39%
2024/03/15 325.68 0.45% 2024/03/01 325.18 0.07%
2024/03/14 324.23 -0.83% 2024/02/29 324.94 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 0.65% 2.08% 3.51% 7.72% 12.83% 18.78% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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