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貝萊德美國特別時機基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
334.91 |
2.15 |
0.65% |
7.30% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
26.90% |
8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
334.91 |
0.65% |
2024/03/13 |
326.94 |
-0.14% |
2024/03/26 |
332.76 |
0.32% |
2024/03/12 |
327.40 |
0.70% |
2024/03/25 |
331.69 |
-0.00% |
2024/03/11 |
325.13 |
-0.49% |
2024/03/22 |
331.70 |
0.00% |
2024/03/08 |
326.73 |
-0.07% |
2024/03/21 |
331.69 |
1.10% |
2024/03/07 |
326.97 |
0.30% |
2024/03/20 |
328.09 |
0.66% |
2024/03/06 |
326.00 |
-0.02% |
2024/03/19 |
325.95 |
0.28% |
2024/03/05 |
326.07 |
-0.11% |
2024/03/18 |
325.05 |
-0.19% |
2024/03/04 |
326.44 |
0.39% |
2024/03/15 |
325.68 |
0.45% |
2024/03/01 |
325.18 |
0.07% |
2024/03/14 |
324.23 |
-0.83% |
2024/02/29 |
324.94 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.65% |
2.08% |
3.51% |
7.72% |
12.83% |
18.78% |
7.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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