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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
415.31 |
4.41 |
1.07% |
17.25% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
-0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
415.31 |
1.07% |
2026/07/13 |
411.09 |
0.19% |
| 2026/07/24 |
410.90 |
0.60% |
2026/07/10 |
410.31 |
1.18% |
| 2026/07/23 |
408.43 |
-0.45% |
2026/07/09 |
405.52 |
0.24% |
| 2026/07/22 |
410.29 |
0.56% |
2026/07/08 |
404.54 |
-1.11% |
| 2026/07/21 |
408.02 |
-0.27% |
2026/07/07 |
409.09 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
409.12 |
-1.16% |
2026/07/06 |
408.52 |
0.29% |
| 2026/07/17 |
413.92 |
0.86% |
2026/07/03 |
407.33 |
-0.41% |
| 2026/07/16 |
410.39 |
0.06% |
2026/07/02 |
409.00 |
0.52% |
| 2026/07/15 |
410.15 |
0.48% |
2026/07/01 |
406.90 |
0.24% |
| 2026/07/14 |
408.18 |
-0.71% |
2026/06/30 |
405.92 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
1.07% |
1.51% |
2.92% |
14.10% |
15.42% |
21.97% |
17.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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