貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 363.10 -4.82 -0.82% 16.33% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
26.90% 8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79% -4.42% 36.04% 0.08% 7.80%

貝萊德美國特別時機基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 363.10 -1.31% 2024/11/22 375.61 3.02%
2024/12/11 367.92 0.08% 2024/11/21 364.61 0.45%
2024/12/10 367.62 -0.81% 2024/11/20 362.97 1.13%
2024/12/09 370.61 0.30% 2024/11/19 358.90 -0.59%
2024/12/06 369.50 -1.11% 2024/11/18 361.04 -0.68%
2024/11/29 373.65 0.15% 2024/11/15 363.51 -0.81%
2024/11/28 373.09 -0.27% 2024/11/14 366.47 0.11%
2024/11/27 374.11 0.04% 2024/11/13 366.05 -0.04%
2024/11/26 373.96 -0.73% 2024/11/12 366.19 -0.49%
2024/11/25 376.72 0.30% 2024/11/11 368.01 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 -0.82% -1.73% -0.81% 7.94% 9.54% 18.78% 16.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)