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貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.20 |
-0.01 |
-0.04% |
8.06% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.23% |
9.48% |
-12.78% |
34.33% |
18.09% |
29.36% |
-23.97% |
18.17% |
6.85% |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
23.20 |
-0.04% |
2026/07/17 |
22.90 |
-1.25% |
| 2026/07/30 |
23.21 |
1.75% |
2026/07/16 |
23.19 |
-1.44% |
| 2026/07/29 |
22.81 |
-0.26% |
2026/07/15 |
23.53 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
22.87 |
-1.72% |
2026/07/14 |
23.51 |
0.34% |
| 2026/07/27 |
23.27 |
0.56% |
2026/07/13 |
23.43 |
-0.80% |
| 2026/07/24 |
23.14 |
0.04% |
2026/07/10 |
23.62 |
-0.55% |
| 2026/07/23 |
23.13 |
-1.45% |
2026/07/09 |
23.75 |
1.15% |
| 2026/07/22 |
23.47 |
1.25% |
2026/07/08 |
23.48 |
-1.47% |
| 2026/07/21 |
23.18 |
0.74% |
2026/07/07 |
23.83 |
-1.57% |
| 2026/07/20 |
23.01 |
0.48% |
2026/07/06 |
24.21 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 |
-0.04% |
0.26% |
-3.69% |
7.26% |
4.88% |
10.00% |
8.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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