貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 138.92 -0.37 -0.05% 12.95% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.47% 10.38%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 138.92 -0.27% 2024/11/22 137.24 1.21%
2024/12/11 139.29 0.32% 2024/11/21 135.60 0.20%
2024/12/10 138.85 -0.14% 2024/11/20 135.33 0.31%
2024/12/09 139.05 -0.13% 2024/11/19 134.91 0.15%
2024/12/06 139.23 1.31% 2024/11/18 134.71 -0.58%
2024/11/29 137.43 0.35% 2024/11/15 135.50 -0.65%
2024/11/28 136.95 0.01% 2024/11/14 136.38 0.04%
2024/11/27 136.93 -0.05% 2024/11/13 136.32 -0.35%
2024/11/26 137.00 -0.09% 2024/11/12 136.80 -0.08%
2024/11/25 137.12 -0.09% 2024/11/11 136.91 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 -0.05% -0.22% 1.91% 4.24% 6.86% 15.35% 12.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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