|
|
|
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
147.31 |
0.40 |
0.27% |
7.56% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
147.31 |
0.27% |
2025/08/29 |
144.36 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
146.91 |
0.33% |
2025/08/28 |
144.61 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
146.43 |
0.26% |
2025/08/27 |
144.39 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
146.05 |
0.10% |
2025/08/26 |
144.34 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
145.90 |
0.05% |
2025/08/25 |
144.50 |
0.65% |
| 2025/09/05 |
145.82 |
0.75% |
2025/08/22 |
143.56 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
144.73 |
0.40% |
2025/08/21 |
143.18 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
144.16 |
0.41% |
2025/08/20 |
143.12 |
-0.60% |
| 2025/09/02 |
143.57 |
-0.53% |
2025/08/19 |
143.98 |
-0.01% |
| 2025/09/01 |
144.33 |
-0.02% |
2025/08/18 |
144.00 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
