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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
171.36 |
0.37 |
0.22% |
10.16% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
13.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
171.36 |
0.22% |
2026/06/04 |
170.53 |
-0.36% |
| 2026/06/17 |
170.99 |
0.03% |
2026/06/03 |
171.15 |
-0.19% |
| 2026/06/16 |
170.94 |
-0.01% |
2026/06/02 |
171.47 |
0.69% |
| 2026/06/15 |
170.96 |
1.26% |
2026/06/01 |
170.29 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
168.83 |
0.70% |
2026/05/29 |
170.50 |
0.89% |
| 2026/06/11 |
167.65 |
-0.24% |
2026/05/28 |
169.00 |
-0.19% |
| 2026/06/10 |
168.06 |
-0.79% |
2026/05/27 |
169.33 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
169.40 |
0.50% |
2026/05/26 |
169.48 |
0.73% |
| 2026/06/08 |
168.55 |
-0.55% |
2026/05/22 |
168.25 |
0.71% |
| 2026/06/05 |
169.48 |
-0.62% |
2026/05/21 |
167.07 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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