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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
169.11 |
0.27 |
0.16% |
8.71% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
13.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
169.11 |
0.16% |
2026/07/17 |
168.81 |
-0.71% |
| 2026/07/30 |
168.84 |
0.37% |
2026/07/16 |
170.01 |
-0.75% |
| 2026/07/29 |
168.21 |
0.02% |
2026/07/15 |
171.30 |
0.27% |
| 2026/07/28 |
168.17 |
-0.73% |
2026/07/14 |
170.84 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
169.41 |
0.32% |
2026/07/13 |
170.74 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
168.87 |
0.14% |
2026/07/10 |
171.04 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
168.63 |
-1.00% |
2026/07/09 |
170.74 |
0.65% |
| 2026/07/22 |
170.34 |
0.66% |
2026/07/08 |
169.64 |
-0.46% |
| 2026/07/21 |
169.23 |
0.04% |
2026/07/07 |
170.42 |
-0.67% |
| 2026/07/20 |
169.16 |
0.21% |
2026/07/06 |
171.57 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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