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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
143.33 |
0.46 |
0.32% |
4.66% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
143.33 |
0.32% |
2025/07/15 |
141.63 |
0.41% |
| 2025/07/28 |
142.87 |
0.11% |
2025/07/14 |
141.05 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
142.72 |
0.06% |
2025/07/11 |
141.08 |
-0.01% |
| 2025/07/24 |
142.64 |
0.27% |
2025/07/10 |
141.09 |
-0.11% |
| 2025/07/23 |
142.26 |
0.41% |
2025/07/09 |
141.24 |
0.31% |
| 2025/07/22 |
141.68 |
-0.42% |
2025/07/08 |
140.81 |
-0.27% |
| 2025/07/21 |
142.28 |
0.18% |
2025/07/07 |
141.19 |
-0.16% |
| 2025/07/18 |
142.02 |
0.25% |
2025/07/04 |
141.41 |
0.16% |
| 2025/07/17 |
141.67 |
0.40% |
2025/07/03 |
141.19 |
0.73% |
| 2025/07/16 |
141.11 |
-0.37% |
2025/07/02 |
140.16 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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