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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
155.61 |
-1.71 |
-1.09% |
0.03% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
13.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
155.61 |
-1.09% |
2026/03/05 |
160.43 |
-0.05% |
| 2026/03/18 |
157.32 |
-0.39% |
2026/03/04 |
160.51 |
0.91% |
| 2026/03/17 |
157.94 |
0.28% |
2026/03/03 |
159.07 |
-1.79% |
| 2026/03/16 |
157.50 |
0.29% |
2026/03/02 |
161.97 |
-0.13% |
| 2026/03/13 |
157.04 |
-0.44% |
2026/02/27 |
162.18 |
-0.08% |
| 2026/03/12 |
157.74 |
-0.89% |
2026/02/26 |
162.31 |
-0.10% |
| 2026/03/11 |
159.15 |
-0.18% |
2026/02/25 |
162.47 |
0.77% |
| 2026/03/10 |
159.43 |
1.13% |
2026/02/24 |
161.23 |
-0.20% |
| 2026/03/09 |
157.65 |
-0.58% |
2026/02/23 |
161.56 |
0.40% |
| 2026/03/06 |
158.57 |
-1.16% |
2026/02/20 |
160.91 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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