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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
104.68 |
-0.26 |
-0.29% |
11.07% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.17% |
-3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
104.68 |
-0.25% |
2024/11/22 |
108.36 |
2.16% |
| 2024/12/11 |
104.94 |
-0.38% |
2024/11/21 |
106.07 |
0.57% |
| 2024/12/10 |
105.34 |
-0.76% |
2024/11/20 |
105.47 |
0.30% |
| 2024/12/09 |
106.15 |
-0.07% |
2024/11/19 |
105.15 |
-0.68% |
| 2024/12/06 |
106.22 |
-1.43% |
2024/11/18 |
105.87 |
0.28% |
| 2024/11/29 |
107.76 |
-0.08% |
2024/11/15 |
105.57 |
-0.48% |
| 2024/11/28 |
107.85 |
-0.39% |
2024/11/14 |
106.08 |
0.30% |
| 2024/11/27 |
108.27 |
-0.15% |
2024/11/13 |
105.76 |
0.16% |
| 2024/11/26 |
108.43 |
-0.51% |
2024/11/12 |
105.59 |
-0.18% |
| 2024/11/25 |
108.99 |
0.58% |
2024/11/11 |
105.78 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-0.29% |
-1.45% |
-1.02% |
4.60% |
6.21% |
13.12% |
11.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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