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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
101.41 |
-0.03 |
-0.03% |
-1.57% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
101.41 |
-0.03% |
2025/05/28 |
100.93 |
1.34% |
| 2025/06/12 |
101.44 |
-0.80% |
2025/05/27 |
99.60 |
0.76% |
| 2025/06/11 |
102.26 |
0.47% |
2025/05/26 |
98.85 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
101.78 |
0.04% |
2025/05/23 |
98.76 |
-1.14% |
| 2025/06/06 |
101.74 |
1.71% |
2025/05/22 |
99.90 |
-1.76% |
| 2025/06/05 |
100.03 |
-1.02% |
2025/05/21 |
101.69 |
-1.09% |
| 2025/06/04 |
101.06 |
0.86% |
2025/05/20 |
102.81 |
0.60% |
| 2025/06/03 |
100.20 |
0.85% |
2025/05/19 |
102.20 |
-0.17% |
| 2025/06/02 |
99.36 |
-0.92% |
2025/05/16 |
102.37 |
0.99% |
| 2025/05/30 |
100.28 |
-0.64% |
2025/05/15 |
101.37 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-0.03% |
-0.32% |
-0.67% |
0.36% |
-3.12% |
2.89% |
-1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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