貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.54 0.02 0.15% 1.42% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -3.93% 8.75% 38.11% -18.61% 18.82% 17.08% -5.53% -20.41% -0.74%

貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 13.54 0.15% 2024/03/14 13.68 0.29%
2024/03/27 13.52 -0.15% 2024/03/13 13.64 -0.07%
2024/03/26 13.54 0.07% 2024/03/12 13.65 0.89%
2024/03/25 13.53 -0.07% 2024/03/11 13.53 0.07%
2024/03/22 13.54 -0.95% 2024/03/08 13.52 1.05%
2024/03/21 13.67 2.01% 2024/03/07 13.38 0.38%
2024/03/20 13.40 0.00% 2024/03/06 13.33 0.91%
2024/03/19 13.40 -0.96% 2024/03/05 13.21 -0.97%
2024/03/18 13.53 0.45% 2024/03/04 13.34 0.76%
2024/03/15 13.47 -1.54% 2024/03/01 13.24 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 0.15% -0.95% 2.58% 1.42% 4.48% -2.03% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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