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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.23 |
-0.17 |
-0.98% |
23.16% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
17.23 |
-0.98% |
2025/11/19 |
17.40 |
0.69% |
| 2025/12/02 |
17.40 |
0.29% |
2025/11/18 |
17.28 |
-2.21% |
| 2025/12/01 |
17.35 |
0.58% |
2025/11/17 |
17.67 |
0.45% |
| 2025/11/28 |
17.25 |
0.00% |
2025/11/14 |
17.59 |
-1.57% |
| 2025/11/27 |
17.25 |
-0.12% |
2025/11/13 |
17.87 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
17.27 |
0.88% |
2025/11/12 |
17.89 |
-0.17% |
| 2025/11/25 |
17.12 |
0.59% |
2025/11/11 |
17.92 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
17.02 |
1.07% |
2025/11/10 |
17.92 |
1.36% |
| 2025/11/21 |
16.84 |
-3.27% |
2025/11/07 |
17.68 |
-1.01% |
| 2025/11/20 |
17.41 |
0.06% |
2025/11/06 |
17.86 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
-0.98% |
-0.23% |
-4.86% |
6.42% |
18.42% |
24.05% |
23.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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