|
|
|
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.72 |
0.84 |
4.23% |
15.62% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
28.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
20.72 |
4.23% |
2026/07/17 |
20.49 |
-2.66% |
| 2026/07/30 |
19.88 |
0.51% |
2026/07/16 |
21.05 |
-2.59% |
| 2026/07/29 |
19.78 |
-1.00% |
2026/07/15 |
21.61 |
1.74% |
| 2026/07/28 |
19.98 |
-4.49% |
2026/07/14 |
21.24 |
0.33% |
| 2026/07/27 |
20.92 |
0.87% |
2026/07/13 |
21.17 |
-2.85% |
| 2026/07/24 |
20.74 |
-1.98% |
2026/07/10 |
21.79 |
0.14% |
| 2026/07/23 |
21.16 |
0.33% |
2026/07/09 |
21.76 |
1.78% |
| 2026/07/22 |
21.09 |
-0.19% |
2026/07/08 |
21.38 |
-1.34% |
| 2026/07/21 |
21.13 |
2.18% |
2026/07/07 |
21.67 |
-2.56% |
| 2026/07/20 |
20.68 |
0.93% |
2026/07/06 |
22.24 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
4.23% |
-0.10% |
-7.75% |
2.52% |
8.88% |
30.31% |
15.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
