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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.90 |
0.03 |
0.22% |
-0.64% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.90 |
0.22% |
2025/04/11 |
13.28 |
0.84% |
| 2025/04/28 |
13.87 |
0.00% |
2025/04/10 |
13.17 |
3.38% |
| 2025/04/25 |
13.87 |
0.22% |
2025/04/09 |
12.74 |
-1.32% |
| 2025/04/24 |
13.84 |
-0.43% |
2025/04/08 |
12.91 |
0.47% |
| 2025/04/23 |
13.90 |
1.91% |
2025/04/07 |
12.85 |
-5.72% |
| 2025/04/22 |
13.64 |
1.04% |
2025/04/04 |
13.63 |
-3.95% |
| 2025/04/17 |
13.50 |
1.05% |
2025/04/03 |
14.19 |
-1.11% |
| 2025/04/16 |
13.36 |
-1.18% |
2025/04/02 |
14.35 |
0.56% |
| 2025/04/15 |
13.52 |
0.67% |
2025/04/01 |
14.27 |
0.56% |
| 2025/04/14 |
13.43 |
1.13% |
2025/03/31 |
14.19 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
0.22% |
1.91% |
-3.67% |
-0.64% |
-3.54% |
2.21% |
-0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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