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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.48 |
0.04 |
0.18% |
25.45% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
28.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
22.48 |
0.18% |
2026/06/02 |
22.62 |
0.49% |
| 2026/06/15 |
22.44 |
3.74% |
2026/06/01 |
22.51 |
0.72% |
| 2026/06/12 |
21.63 |
2.76% |
2026/05/29 |
22.35 |
2.15% |
| 2026/06/11 |
21.05 |
-0.28% |
2026/05/28 |
21.88 |
-1.26% |
| 2026/06/10 |
21.11 |
-2.99% |
2026/05/27 |
22.16 |
0.59% |
| 2026/06/09 |
21.76 |
4.57% |
2026/05/26 |
22.03 |
1.57% |
| 2026/06/08 |
20.81 |
-3.30% |
2026/05/22 |
21.69 |
1.07% |
| 2026/06/05 |
21.52 |
-3.41% |
2026/05/21 |
21.46 |
2.43% |
| 2026/06/04 |
22.28 |
-1.68% |
2026/05/20 |
20.95 |
0.05% |
| 2026/06/03 |
22.66 |
0.18% |
2026/05/19 |
20.94 |
-2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
0.18% |
3.31% |
5.44% |
20.80% |
30.62% |
48.58% |
25.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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