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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.19 |
-0.06 |
-0.37% |
15.73% |
2025/08/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/14 |
16.19 |
-0.37% |
2025/07/31 |
15.90 |
-0.69% |
| 2025/08/13 |
16.25 |
2.07% |
2025/07/30 |
16.01 |
-0.25% |
| 2025/08/12 |
15.92 |
0.00% |
2025/07/29 |
16.05 |
-0.19% |
| 2025/08/11 |
15.92 |
0.32% |
2025/07/28 |
16.08 |
0.06% |
| 2025/08/08 |
15.87 |
-1.18% |
2025/07/25 |
16.07 |
-0.92% |
| 2025/08/07 |
16.06 |
1.45% |
2025/07/24 |
16.22 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
15.83 |
-0.25% |
2025/07/23 |
16.20 |
1.63% |
| 2025/08/05 |
15.87 |
0.25% |
2025/07/22 |
15.94 |
-0.50% |
| 2025/08/04 |
15.83 |
1.80% |
2025/07/21 |
16.02 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
15.55 |
-2.20% |
2025/07/18 |
15.98 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
-0.37% |
0.81% |
2.92% |
10.44% |
11.35% |
18.52% |
15.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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