貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.33 -0.08 -0.56% 7.34% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -3.93% 8.75% 38.11% -18.61% 18.82% 17.08% -5.53% -20.41% -0.74%

貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 14.33 -0.56% 2024/11/21 14.01 -0.64%
2024/12/10 14.41 -1.50% 2024/11/20 14.10 0.43%
2024/12/09 14.63 2.52% 2024/11/19 14.04 0.86%
2024/12/06 14.27 2.74% 2024/11/18 13.92 -0.07%
2024/11/29 13.89 0.07% 2024/11/15 13.93 0.36%
2024/11/28 13.88 -0.72% 2024/11/14 13.88 -1.14%
2024/11/27 13.98 0.58% 2024/11/13 14.04 -0.57%
2024/11/26 13.90 -0.71% 2024/11/12 14.12 -2.08%
2024/11/25 14.00 0.00% 2024/11/11 14.42 -0.96%
2024/11/22 14.00 -0.07% 2024/11/08 14.56 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 -0.56% 3.17% -0.62% 7.66% 3.32% 12.30% 7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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