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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.95 |
0.49 |
0.28% |
0.81% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
176.95 |
0.28% |
2025/04/11 |
174.07 |
-0.57% |
| 2025/04/28 |
176.46 |
-0.01% |
2025/04/10 |
175.06 |
0.32% |
| 2025/04/25 |
176.48 |
0.23% |
2025/04/09 |
174.50 |
-0.67% |
| 2025/04/24 |
176.07 |
0.07% |
2025/04/08 |
175.68 |
-0.75% |
| 2025/04/23 |
175.95 |
0.25% |
2025/04/07 |
177.01 |
-0.37% |
| 2025/04/22 |
175.51 |
-0.19% |
2025/04/04 |
177.67 |
0.31% |
| 2025/04/17 |
175.85 |
0.18% |
2025/04/03 |
177.12 |
0.25% |
| 2025/04/16 |
175.53 |
0.20% |
2025/04/02 |
176.67 |
0.14% |
| 2025/04/15 |
175.18 |
0.17% |
2025/04/01 |
176.43 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
174.88 |
0.47% |
2025/03/31 |
176.22 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
0.28% |
0.82% |
0.67% |
0.75% |
0.94% |
4.48% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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