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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.49 |
-0.08 |
-0.04% |
-0.56% |
2026/05/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/08 |
178.49 |
-0.04% |
2026/04/23 |
178.54 |
-0.19% |
| 2026/05/07 |
178.57 |
0.20% |
2026/04/22 |
178.88 |
-0.12% |
| 2026/05/06 |
178.21 |
0.46% |
2026/04/21 |
179.10 |
-0.03% |
| 2026/05/05 |
177.40 |
-0.11% |
2026/04/20 |
179.16 |
0.06% |
| 2026/05/04 |
177.60 |
0.10% |
2026/04/17 |
179.06 |
0.22% |
| 2026/04/30 |
177.43 |
-0.09% |
2026/04/16 |
178.67 |
-0.02% |
| 2026/04/29 |
177.59 |
-0.17% |
2026/04/15 |
178.71 |
0.17% |
| 2026/04/28 |
177.90 |
-0.26% |
2026/04/14 |
178.41 |
0.24% |
| 2026/04/27 |
178.36 |
0.08% |
2026/04/13 |
177.99 |
-0.08% |
| 2026/04/24 |
178.22 |
-0.18% |
2026/04/10 |
178.14 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.04% |
0.60% |
-0.04% |
-0.86% |
-0.68% |
1.17% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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