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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.88 |
-0.07 |
-0.04% |
0.77% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
176.88 |
-0.04% |
2025/05/28 |
175.81 |
0.03% |
| 2025/06/12 |
176.95 |
0.20% |
2025/05/27 |
175.76 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
176.59 |
0.06% |
2025/05/26 |
175.34 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
176.49 |
0.18% |
2025/05/23 |
175.22 |
0.36% |
| 2025/06/06 |
176.17 |
-0.27% |
2025/05/22 |
174.60 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
176.65 |
0.18% |
2025/05/21 |
175.03 |
-0.23% |
| 2025/06/04 |
176.34 |
-0.05% |
2025/05/20 |
175.43 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
176.42 |
0.12% |
2025/05/19 |
175.39 |
-0.33% |
| 2025/06/02 |
176.21 |
-0.03% |
2025/05/16 |
175.97 |
0.42% |
| 2025/05/30 |
176.26 |
0.26% |
2025/05/15 |
175.23 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.04% |
0.40% |
0.85% |
1.15% |
0.12% |
2.83% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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