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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.21 |
-0.06 |
-0.03% |
1.53% |
2025/08/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/14 |
178.21 |
-0.03% |
2025/07/31 |
177.01 |
0.04% |
| 2025/08/13 |
178.27 |
0.40% |
2025/07/30 |
176.94 |
0.05% |
| 2025/08/12 |
177.56 |
-0.26% |
2025/07/29 |
176.86 |
0.06% |
| 2025/08/11 |
178.02 |
0.05% |
2025/07/28 |
176.76 |
0.15% |
| 2025/08/08 |
177.93 |
-0.22% |
2025/07/25 |
176.49 |
-0.04% |
| 2025/08/07 |
178.32 |
0.10% |
2025/07/24 |
176.56 |
-0.28% |
| 2025/08/06 |
178.15 |
0.01% |
2025/07/23 |
177.05 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
178.14 |
0.07% |
2025/07/22 |
177.19 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
178.02 |
0.32% |
2025/07/21 |
177.00 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
177.45 |
0.25% |
2025/07/18 |
176.48 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.03% |
-0.06% |
1.01% |
1.74% |
1.30% |
0.74% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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