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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.67 |
-1.02 |
-0.34% |
1.74% |
2024/12/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.99% |
-0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
176.67 |
-0.57% |
2024/11/22 |
175.36 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
177.69 |
0.08% |
2024/11/21 |
175.27 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
177.54 |
-0.07% |
2024/11/20 |
175.13 |
-0.15% |
| 2024/12/09 |
177.67 |
-0.03% |
2024/11/19 |
175.40 |
0.30% |
| 2024/12/06 |
177.73 |
0.46% |
2024/11/18 |
174.87 |
-0.06% |
| 2024/11/29 |
176.92 |
0.24% |
2024/11/15 |
174.97 |
-0.13% |
| 2024/11/28 |
176.50 |
0.12% |
2024/11/14 |
175.20 |
-0.09% |
| 2024/11/27 |
176.29 |
0.14% |
2024/11/13 |
175.36 |
-0.13% |
| 2024/11/26 |
176.05 |
0.04% |
2024/11/12 |
175.59 |
-0.10% |
| 2024/11/25 |
175.98 |
0.35% |
2024/11/11 |
175.76 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.34% |
-0.60% |
0.75% |
-1.20% |
2.70% |
3.78% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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