|
|
|
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
181.15 |
0.05 |
0.03% |
0.92% |
2026/02/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
181.15 |
0.03% |
2026/02/02 |
179.84 |
-0.05% |
| 2026/02/13 |
181.10 |
0.26% |
2026/01/30 |
179.93 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
180.63 |
0.14% |
2026/01/29 |
179.90 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
180.38 |
-0.07% |
2026/01/28 |
179.87 |
0.04% |
| 2026/02/10 |
180.51 |
0.24% |
2026/01/27 |
179.80 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
180.08 |
0.03% |
2026/01/26 |
179.76 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
180.03 |
0.11% |
2026/01/23 |
179.52 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
179.84 |
0.07% |
2026/01/22 |
179.39 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
179.71 |
-0.02% |
2026/01/21 |
179.18 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
179.75 |
-0.05% |
2026/01/20 |
179.05 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
0.03% |
0.59% |
0.74% |
0.84% |
1.65% |
2.97% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
