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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.13 |
0.58 |
0.32% |
-0.20% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
179.13 |
0.32% |
2026/06/09 |
177.65 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
178.55 |
-0.04% |
2026/06/08 |
177.59 |
-0.13% |
| 2026/06/19 |
178.63 |
-0.18% |
2026/06/05 |
177.83 |
-0.21% |
| 2026/06/18 |
178.95 |
-0.12% |
2026/06/04 |
178.21 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
179.17 |
0.08% |
2026/06/03 |
178.20 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
179.02 |
0.02% |
2026/06/02 |
178.61 |
0.28% |
| 2026/06/15 |
178.99 |
0.40% |
2026/06/01 |
178.12 |
-0.22% |
| 2026/06/12 |
178.27 |
0.27% |
2026/05/29 |
178.52 |
0.22% |
| 2026/06/11 |
177.79 |
0.09% |
2026/05/28 |
178.13 |
-0.06% |
| 2026/06/10 |
177.63 |
-0.01% |
2026/05/27 |
178.24 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
0.32% |
-0.02% |
1.00% |
1.38% |
0.09% |
1.12% |
-0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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