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貝萊德美國增長型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
45.80 |
0.11 |
0.24% |
-2.78% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.61% |
1.89% |
16.33% |
4.78% |
33.53% |
25.68% |
27.23% |
-36.94% |
47.46% |
38.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
45.80 |
0.24% |
2025/08/29 |
45.06 |
-0.35% |
| 2025/09/11 |
45.69 |
-0.33% |
2025/08/28 |
45.22 |
-0.44% |
| 2025/09/10 |
45.84 |
0.88% |
2025/08/27 |
45.42 |
0.87% |
| 2025/09/09 |
45.44 |
0.07% |
2025/08/26 |
45.03 |
0.33% |
| 2025/09/08 |
45.41 |
0.42% |
2025/08/25 |
44.88 |
1.38% |
| 2025/09/05 |
45.22 |
0.24% |
2025/08/22 |
44.27 |
-0.25% |
| 2025/09/04 |
45.11 |
0.87% |
2025/08/21 |
44.38 |
0.70% |
| 2025/09/03 |
44.72 |
0.54% |
2025/08/20 |
44.07 |
-2.41% |
| 2025/09/02 |
44.48 |
-0.69% |
2025/08/19 |
45.16 |
-0.29% |
| 2025/09/01 |
44.79 |
-0.60% |
2025/08/18 |
45.29 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國增長型基金A2/歐元 |
0.24% |
1.28% |
1.51% |
6.41% |
14.73% |
13.39% |
-2.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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