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貝萊德美國增長型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.06 |
0.20 |
0.44% |
0.57% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.89% |
16.33% |
4.78% |
33.53% |
25.68% |
27.23% |
-36.94% |
47.46% |
38.84% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
46.06 |
0.44% |
2026/01/14 |
46.44 |
-1.55% |
| 2026/01/27 |
45.86 |
0.26% |
2026/01/13 |
47.17 |
0.55% |
| 2026/01/26 |
45.74 |
-0.48% |
2026/01/12 |
46.91 |
0.45% |
| 2026/01/23 |
45.96 |
-0.35% |
2026/01/09 |
46.70 |
0.97% |
| 2026/01/22 |
46.12 |
0.70% |
2026/01/08 |
46.25 |
-1.11% |
| 2026/01/21 |
45.80 |
0.00% |
2026/01/07 |
46.77 |
0.95% |
| 2026/01/20 |
45.80 |
-1.93% |
2026/01/06 |
46.33 |
0.13% |
| 2026/01/19 |
46.70 |
-0.34% |
2026/01/05 |
46.27 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
46.86 |
-0.42% |
2026/01/02 |
46.19 |
0.85% |
| 2026/01/15 |
47.06 |
1.34% |
2025/12/31 |
45.80 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國增長型基金A2/歐元 |
0.44% |
0.57% |
0.79% |
-4.00% |
1.23% |
-1.96% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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