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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
17.84 |
0.01 |
0.06% |
5.56% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.84 |
0.06% |
2025/04/11 |
17.31 |
1.52% |
| 2025/04/28 |
17.83 |
-0.06% |
2025/04/10 |
17.05 |
1.49% |
| 2025/04/25 |
17.84 |
0.39% |
2025/04/09 |
16.80 |
0.18% |
| 2025/04/24 |
17.77 |
-0.84% |
2025/04/08 |
16.77 |
1.88% |
| 2025/04/23 |
17.92 |
2.17% |
2025/04/07 |
16.46 |
-8.15% |
| 2025/04/22 |
17.54 |
0.69% |
2025/04/04 |
17.92 |
-4.38% |
| 2025/04/17 |
17.42 |
1.10% |
2025/04/03 |
18.74 |
-1.94% |
| 2025/04/16 |
17.23 |
-2.10% |
2025/04/02 |
19.11 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
17.60 |
0.00% |
2025/04/01 |
19.09 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
17.60 |
1.68% |
2025/03/31 |
19.09 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.06% |
1.71% |
-7.61% |
4.63% |
0.96% |
15.92% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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