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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.09 |
0.40 |
1.93% |
0.81% |
2026/06/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
21.09 |
1.93% |
2026/05/29 |
21.89 |
-0.27% |
| 2026/06/11 |
20.69 |
-0.72% |
2026/05/28 |
21.95 |
-0.90% |
| 2026/06/10 |
20.84 |
-1.61% |
2026/05/27 |
22.15 |
-0.45% |
| 2026/06/09 |
21.18 |
0.76% |
2026/05/26 |
22.25 |
2.25% |
| 2026/06/08 |
21.02 |
-1.41% |
2026/05/22 |
21.76 |
1.78% |
| 2026/06/05 |
21.32 |
-2.91% |
2026/05/21 |
21.38 |
-1.06% |
| 2026/06/04 |
21.96 |
-0.50% |
2026/05/20 |
21.61 |
0.05% |
| 2026/06/03 |
22.07 |
-0.41% |
2026/05/19 |
21.60 |
-0.92% |
| 2026/06/02 |
22.16 |
1.98% |
2026/05/18 |
21.80 |
-0.41% |
| 2026/06/01 |
21.73 |
-0.73% |
2026/05/15 |
21.89 |
-3.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
1.93% |
-1.08% |
-5.21% |
0.72% |
0.38% |
9.11% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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