貝萊德中國基金A2/港幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 17.04 -0.15 -0.87% 15.84% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 37.79% -20.19% 15.88% 45.91% -14.51% -31.52% -11.97%

貝萊德中國基金A2/港幣   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 17.04 -0.87% 2024/11/21 16.79 -0.83%
2024/12/10 17.19 -3.70% 2024/11/20 16.93 0.24%
2024/12/09 17.85 6.06% 2024/11/19 16.89 0.72%
2024/12/06 16.83 2.62% 2024/11/18 16.77 0.24%
2024/11/29 16.40 0.06% 2024/11/15 16.73 -0.12%
2024/11/28 16.39 -1.32% 2024/11/14 16.75 -1.93%
2024/11/27 16.61 2.28% 2024/11/13 17.08 0.00%
2024/11/26 16.24 -0.43% 2024/11/12 17.08 -2.40%
2024/11/25 16.31 -0.67% 2024/11/11 17.50 -1.19%
2024/11/22 16.42 -2.20% 2024/11/08 17.71 -1.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2/港幣 -0.87% 3.90% -2.63% 16.00% 7.71% 18.99% 15.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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