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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.68 |
-0.10 |
-0.48% |
22.37% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
20.68 |
-0.48% |
2025/11/27 |
20.74 |
-0.53% |
| 2025/12/10 |
20.78 |
0.29% |
2025/11/26 |
20.85 |
-0.10% |
| 2025/12/09 |
20.72 |
-1.10% |
2025/11/25 |
20.87 |
0.82% |
| 2025/12/08 |
20.95 |
-0.90% |
2025/11/24 |
20.70 |
1.72% |
| 2025/12/05 |
21.14 |
1.49% |
2025/11/21 |
20.35 |
-3.14% |
| 2025/12/04 |
20.83 |
0.58% |
2025/11/20 |
21.01 |
-0.24% |
| 2025/12/03 |
20.71 |
-1.19% |
2025/11/19 |
21.06 |
0.72% |
| 2025/12/02 |
20.96 |
-0.14% |
2025/11/18 |
20.91 |
-2.06% |
| 2025/12/01 |
20.99 |
1.11% |
2025/11/17 |
21.35 |
-1.07% |
| 2025/11/28 |
20.76 |
0.10% |
2025/11/14 |
21.58 |
-1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
-0.48% |
-0.72% |
-5.14% |
-3.63% |
6.21% |
21.36% |
22.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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