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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
16.92 |
-0.12 |
-1.97% |
15.02% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
16.92 |
-0.70% |
2024/11/22 |
16.42 |
-2.20% |
| 2024/12/11 |
17.04 |
-0.87% |
2024/11/21 |
16.79 |
-0.83% |
| 2024/12/10 |
17.19 |
-3.70% |
2024/11/20 |
16.93 |
0.24% |
| 2024/12/09 |
17.85 |
6.06% |
2024/11/19 |
16.89 |
0.72% |
| 2024/12/06 |
16.83 |
2.62% |
2024/11/18 |
16.77 |
0.24% |
| 2024/11/29 |
16.40 |
0.06% |
2024/11/15 |
16.73 |
-0.12% |
| 2024/11/28 |
16.39 |
-1.32% |
2024/11/14 |
16.75 |
-1.93% |
| 2024/11/27 |
16.61 |
2.28% |
2024/11/13 |
17.08 |
0.00% |
| 2024/11/26 |
16.24 |
-0.43% |
2024/11/12 |
17.08 |
-2.40% |
| 2024/11/25 |
16.31 |
-0.67% |
2024/11/11 |
17.50 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
-1.97% |
0.53% |
-0.94% |
13.63% |
6.28% |
17.42% |
15.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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