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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.62 |
0.19 |
0.93% |
22.01% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
20.62 |
0.93% |
2025/07/14 |
19.79 |
0.41% |
| 2025/07/25 |
20.43 |
-1.45% |
2025/07/11 |
19.71 |
0.20% |
| 2025/07/24 |
20.73 |
0.05% |
2025/07/10 |
19.67 |
0.87% |
| 2025/07/23 |
20.72 |
2.22% |
2025/07/09 |
19.50 |
-0.51% |
| 2025/07/22 |
20.27 |
-0.10% |
2025/07/08 |
19.60 |
0.93% |
| 2025/07/21 |
20.29 |
0.25% |
2025/07/07 |
19.42 |
0.31% |
| 2025/07/18 |
20.24 |
1.91% |
2025/07/04 |
19.36 |
-0.36% |
| 2025/07/17 |
19.86 |
0.05% |
2025/07/03 |
19.43 |
0.05% |
| 2025/07/16 |
19.85 |
-0.30% |
2025/07/02 |
19.42 |
-0.15% |
| 2025/07/15 |
19.91 |
0.61% |
2025/07/01 |
19.45 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.93% |
1.63% |
5.74% |
15.65% |
20.94% |
36.83% |
22.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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