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貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
9.48 |
-0.09 |
-0.94% |
-5.48% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.92% |
-14.74% |
8.32% |
8.87% |
-18.73% |
14.37% |
17.45% |
3.52% |
-24.55% |
-7.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
9.48 |
-0.94% |
2024/04/11 |
9.73 |
0.10% |
2024/04/24 |
9.57 |
-0.21% |
2024/04/10 |
9.72 |
-0.72% |
2024/04/23 |
9.59 |
0.95% |
2024/04/09 |
9.79 |
-0.10% |
2024/04/22 |
9.50 |
0.32% |
2024/04/08 |
9.80 |
0.51% |
2024/04/19 |
9.47 |
0.53% |
2024/04/05 |
9.75 |
-0.71% |
2024/04/18 |
9.42 |
-0.42% |
2024/04/04 |
9.82 |
0.51% |
2024/04/17 |
9.46 |
0.75% |
2024/04/03 |
9.77 |
-0.31% |
2024/04/16 |
9.39 |
-1.98% |
2024/04/02 |
9.80 |
-1.21% |
2024/04/15 |
9.58 |
-0.31% |
2024/03/28 |
9.92 |
0.61% |
2024/04/12 |
9.61 |
-1.23% |
2024/03/27 |
9.86 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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