貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.85 -0.09 -0.91% -1.79% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 9.85 -0.91% 2024/11/20 9.65 0.42%
2024/12/09 9.94 -0.30% 2024/11/19 9.61 0.00%
2024/12/06 9.97 0.30% 2024/11/18 9.61 -0.21%
2024/11/29 9.94 0.00% 2024/11/15 9.63 -1.33%
2024/11/28 9.94 0.00% 2024/11/14 9.76 -0.20%
2024/11/27 9.94 0.61% 2024/11/13 9.78 -1.01%
2024/11/26 9.88 -0.50% 2024/11/12 9.88 -1.00%
2024/11/25 9.93 1.02% 2024/11/11 9.98 0.50%
2024/11/22 9.83 1.34% 2024/11/08 9.93 0.10%
2024/11/21 9.70 0.52% 2024/11/07 9.92 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.91% -0.91% -0.81% -1.70% 2.07% 1.03% -1.79%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.87% 3.78% 5.15% 7.31% -2.93% -7.03% -4.38%
Rogers農產指數 0.13% 1.45% -0.08% 4.41% -0.71% 3.42% 3.43%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.60% -0.36% 1.96% 2.59% 4.13% 15.69% 12.42%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 1.00% -1.83% 0.44% 3.18% 0.97% 1.60% -0.12%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.71% -2.48% -0.32% 1.04% -1.46% -2.18% -5.16%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.64% -1.76% -1.92% -1.60% -0.98% -0.79% -5.05%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.86% -0.86% -0.70% -1.32% 3.00% 2.91% -0.16%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.89% -1.31% -1.34% -1.19% 1.30% 1.88% -1.96%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.35% -1.35% 0.80% 3.49% 3.40% 4.15% 3.15%
元大全球農業商機基金/台幣 0.23% -1.62% 2.11% 4.15% 3.81% 12.13% 10.04%
基金平均績效 0.02% -1.39% 0.02% 0.96% 1.80% 4.05% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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