貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.37 0.09 0.80% 4.50% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 11.37 0.80% 2023/01/25 11.25 0.00%
2023/02/07 11.28 -0.53% 2023/01/24 11.25 0.00%
2023/02/06 11.34 -0.79% 2023/01/23 11.25 0.18%
2023/02/03 11.43 -0.44% 2023/01/20 11.23 0.18%
2023/02/02 11.48 0.09% 2023/01/19 11.21 -2.35%
2023/02/01 11.47 1.24% 2023/01/18 11.48 0.53%
2023/01/31 11.33 -0.53% 2023/01/17 11.42 0.44%
2023/01/30 11.39 -0.09% 2023/01/16 11.37 0.44%
2023/01/27 11.40 0.26% 2023/01/13 11.32 0.98%
2023/01/26 11.37 1.07% 2023/01/12 11.21 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.80% -0.87% 3.93% 4.31% -5.56% -13.27% 4.50%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% -0.56% 5.07% 3.14% 0.00%
高盛農產品指數 0.78% -0.06% 4.13% 0.14% 4.63% 3.08% 0.20%
Rogers農產指數 0.55% -1.03% 3.83% 0.76% 4.97% 4.08% 1.44%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.25% -0.13% 0.76% 0.13% 5.88% -2.34% 2.46%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.14% 0.07% 2.42% -3.37% -1.49% 11.04% 2.54%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.73% 0.57% 2.68% -1.63% 3.90% 16.86% 2.68%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.18% -1.34% 4.80% 3.76% 3.78% 4.36% 3.13%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.79% -0.84% 4.29% 5.39% -3.29% -10.03% 4.91%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.81% -1.19% 3.41% 2.12% 0.80% -0.36% 3.69%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.40% 0.44% 1.52% -4.68% -4.13% 5.99% 3.35%
元大全球農業商機基金/台幣 0.28% -0.98% 0.95% -6.94% -1.43% 1.28% 0.95%
基金平均績效 0.29% -0.47% 2.75% -0.10% -0.17% 1.50% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。