貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.80 -0.10 -0.61% -2.29% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 9.80 -1.01% 2024/11/22 9.83 1.34%
2024/12/11 9.90 0.51% 2024/11/21 9.70 0.52%
2024/12/10 9.85 -0.91% 2024/11/20 9.65 0.42%
2024/12/09 9.94 -0.30% 2024/11/19 9.61 0.00%
2024/12/06 9.97 0.30% 2024/11/18 9.61 -0.21%
2024/11/29 9.94 0.00% 2024/11/15 9.63 -1.33%
2024/11/28 9.94 0.00% 2024/11/14 9.76 -0.20%
2024/11/27 9.94 0.61% 2024/11/13 9.78 -1.01%
2024/11/26 9.88 -0.50% 2024/11/12 9.88 -1.00%
2024/11/25 9.93 1.02% 2024/11/11 9.98 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.61% -1.71% 0.20% -3.64% 1.87% 1.24% -2.29%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.31% 0.02% 4.14% 3.41% -5.88% -6.31% -5.30%
Rogers農產指數 -0.28% 0.79% 1.68% 3.43% 0.22% 3.66% 3.61%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.72% -0.36% 1.84% 1.59% 3.50% 14.82% 11.88%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.35% -0.58% 0.29% 4.80% 1.77% 1.68% 0.20%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.32% -0.94% -0.14% 2.31% -0.46% -2.41% -4.96%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.30% -0.93% -0.85% -0.16% -0.66% -1.14% -5.02%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.63% -1.63% 0.32% -3.28% 2.84% 3.18% -0.63%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.17% -0.64% 0.03% -0.05% 1.46% 3.18% -1.42%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.32% -0.06% 0.99% 4.89% 4.51% 5.70% 3.77%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.73% -0.87% 1.83% 3.33% 3.38% 11.12% 9.43%
基金平均績效 -0.25% -0.86% 0.50% 1.09% 2.02% 4.15% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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