貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.81 0.08 0.82% -2.19% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.81 0.82% 2024/07/03 9.54 0.10%
2024/07/16 9.73 -0.10% 2024/07/01 9.53 0.11%
2024/07/15 9.74 0.41% 2024/06/28 9.52 0.00%
2024/07/12 9.70 0.41% 2024/06/27 9.52 -0.31%
2024/07/11 9.66 1.26% 2024/06/26 9.55 -0.83%
2024/07/10 9.54 0.00% 2024/06/25 9.63 -0.52%
2024/07/09 9.54 -0.63% 2024/06/24 9.68 0.62%
2024/07/08 9.60 0.95% 2024/06/21 9.62 -0.52%
2024/07/05 9.51 -0.21% 2024/06/20 9.67 0.10%
2024/07/04 9.53 -0.10% 2024/06/19 9.66 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.82% 2.83% 2.51% 3.70% 1.87% -8.06% -2.19%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.31% -1.46% -7.57% -7.44% -6.25% -18.57% -10.14%
Rogers農產指數 -0.13% -1.43% -5.37% -3.64% -0.06% -4.69% -2.19%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.12% 3.38% 4.70% 8.84% 13.01% 4.96% 11.34%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.81% 2.40% 0.06% -2.12% 0.96% -8.66% -2.21%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.57% 1.63% -0.74% -3.89% -1.26% -10.84% -5.67%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 1.10% 3.45% 2.13% 0.57% 1.43% -11.11% -3.51%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.88% 2.86% 2.69% 4.14% 2.78% -5.98% -1.26%
DWS投資全球神農基金A2/美元 1.75% 4.15% 3.52% 1.43% 2.62% -7.91% -1.23%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 1.25% 3.04% 1.44% -1.30% 1.78% -5.52% -0.04%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.09% 2.10% 2.44% 5.82% 9.72% 1.37% 8.17%
基金平均績效 0.77% 2.87% 2.08% 1.91% 3.66% -5.75% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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