貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.82 0.08 0.82% -9.74% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 9.82 0.82% 2023/11/20 9.65 0.10%
2023/12/01 9.74 0.72% 2023/11/17 9.64 0.00%
2023/11/30 9.67 -0.41% 2023/11/16 9.64 -0.72%
2023/11/29 9.71 0.10% 2023/11/15 9.71 1.15%
2023/11/28 9.70 -0.51% 2023/11/14 9.60 1.91%
2023/11/27 9.75 -0.20% 2023/11/13 9.42 -0.11%
2023/11/24 9.77 0.62% 2023/11/10 9.43 -1.15%
2023/11/23 9.71 0.52% 2023/11/09 9.54 0.53%
2023/11/22 9.66 -0.21% 2023/11/08 9.49 0.74%
2023/11/21 9.68 0.31% 2023/11/07 9.42 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.82% 0.72% 2.83% -6.21% -5.76% -12.48% -9.74%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.73% 0.00%
高盛農產品指數 0.49% 2.01% -1.22% -2.65% -5.00% -5.97% -9.71%
Rogers農產指數 -0.74% -0.05% 0.22% -3.04% 4.52% 2.32% 1.22%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 1.83% -0.28% 3.58% -7.43% -2.95% -9.17% -6.47%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 1.92% 1.34% -1.65% -10.66% -6.85% -20.53% -16.02%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 1.32% 0.17% -3.23% -10.47% -7.15% -20.68% -18.86%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 1.62% 0.54% 0.38% -10.15% -5.98% -18.05% -14.52%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.81% 0.73% 2.98% -5.61% -4.60% -9.92% -7.37%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.67% 0.55% 0.44% -8.32% -5.64% -14.87% -10.68%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.82% 1.37% -0.68% -8.39% -6.48% -17.76% -11.93%
元大全球農業商機基金/台幣 1.92% -0.25% 1.65% -8.73% 1.03% -11.60% -6.87%
基金平均績效 1.30% 0.54% 0.70% -8.44% -4.93% -15.01% -11.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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