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貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.97 |
0.07 |
0.71% |
-0.60% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.92% |
-14.74% |
8.32% |
8.87% |
-18.73% |
14.37% |
17.45% |
3.52% |
-24.55% |
-7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
9.97 |
0.71% |
2024/10/08 |
9.96 |
-0.40% |
| 2024/10/22 |
9.90 |
-1.20% |
2024/10/07 |
10.00 |
0.20% |
| 2024/10/18 |
10.02 |
-0.30% |
2024/10/04 |
9.98 |
-0.50% |
| 2024/10/17 |
10.05 |
-0.30% |
2024/10/03 |
10.03 |
-1.08% |
| 2024/10/16 |
10.08 |
0.00% |
2024/10/02 |
10.14 |
-0.39% |
| 2024/10/15 |
10.08 |
0.30% |
2024/10/01 |
10.18 |
-0.78% |
| 2024/10/14 |
10.05 |
0.00% |
2024/09/30 |
10.26 |
-0.29% |
| 2024/10/11 |
10.05 |
0.60% |
2024/09/27 |
10.29 |
0.29% |
| 2024/10/10 |
9.99 |
-0.60% |
2024/09/26 |
10.26 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
10.05 |
0.90% |
2024/09/25 |
10.26 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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