貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.56 0.04 0.42% 1.70% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81% -6.28%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 9.56 0.42% 2025/07/04 9.77 0.10%
2025/07/17 9.52 0.00% 2025/07/03 9.76 0.83%
2025/07/16 9.52 -1.24% 2025/07/02 9.68 0.52%
2025/07/15 9.64 -0.10% 2025/07/01 9.63 0.84%
2025/07/14 9.65 -0.21% 2025/06/30 9.55 -0.62%
2025/07/11 9.67 -0.72% 2025/06/27 9.61 0.63%
2025/07/10 9.74 0.21% 2025/06/26 9.55 -0.10%
2025/07/09 9.72 0.31% 2025/06/25 9.56 -0.52%
2025/07/08 9.69 -0.21% 2025/06/24 9.61 0.52%
2025/07/07 9.71 -0.61% 2025/06/20 9.56 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.42% -1.14% -0.42% 3.91% 1.81% -2.65% 1.70%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 1.43% 2.01% -4.67% -8.19% -9.23% -2.34% -8.51%
Rogers農產指數 -0.01% 0.44% -2.45% -3.58% -3.47% 1.32% -2.55%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.82% -0.40% 0.00% -2.89% -8.88% -10.42% -7.74%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.15% -1.16% -2.24% 8.09% -5.38% -3.86% -0.37%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.07% -0.89% -0.92% 8.81% -3.12% -0.85% 3.79%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -0.13% -2.36% -2.11% 10.27% 6.40% 1.90% 10.88%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.40% -1.10% -0.08% 4.67% 3.21% -0.32% 3.21%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.36% -1.81% -1.84% 6.92% 7.89% 3.46% 10.39%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.26% -0.90% -2.06% 4.87% -4.09% -2.32% -0.86%
元大全球農業商機基金/台幣 0.05% -1.50% -2.35% -0.44% -5.29% -4.85% -1.45%
基金平均績效 0.25% -1.25% -1.34% 4.91% -0.83% -2.21% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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