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霸菱全球農業基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
3.0350 |
0.012 |
0.40% |
12.12% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 29.01% |
9.65% |
-8.20% |
19.12% |
4.25% |
25.71% |
13.99% |
-16.77% |
-9.89% |
0.71% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
3.0350 |
0.40% |
2026/07/03 |
2.9880 |
0.67% |
| 2026/07/16 |
3.0230 |
-0.56% |
2026/07/02 |
2.9680 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
3.0400 |
-0.16% |
2026/07/01 |
2.9710 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
3.0450 |
1.40% |
2026/06/30 |
2.9740 |
-0.63% |
| 2026/07/13 |
3.0030 |
1.32% |
2026/06/29 |
2.9930 |
0.67% |
| 2026/07/10 |
2.9640 |
-0.90% |
2026/06/26 |
2.9730 |
0.27% |
| 2026/07/09 |
2.9910 |
0.71% |
2026/06/25 |
2.9650 |
0.82% |
| 2026/07/08 |
2.9700 |
-0.83% |
2026/06/24 |
2.9410 |
1.41% |
| 2026/07/07 |
2.9950 |
-0.17% |
2026/06/23 |
2.9000 |
-1.13% |
| 2026/07/06 |
3.0000 |
0.40% |
2026/06/22 |
2.9330 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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