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霸菱全球農業基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
2.8110 |
-0.0230 |
-0.81% |
4.58% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.46% |
29.01% |
9.65% |
-8.20% |
19.12% |
4.25% |
25.71% |
13.99% |
-16.77% |
-9.89% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
2.8110 |
-0.81% |
2025/06/20 |
2.8130 |
-0.50% |
| 2025/07/03 |
2.8340 |
1.83% |
2025/06/19 |
2.8270 |
0.25% |
| 2025/07/02 |
2.7830 |
1.68% |
2025/06/18 |
2.8200 |
0.14% |
| 2025/07/01 |
2.7370 |
-0.47% |
2025/06/17 |
2.8160 |
0.36% |
| 2025/06/30 |
2.7500 |
0.36% |
2025/06/16 |
2.8060 |
1.59% |
| 2025/06/27 |
2.7400 |
0.77% |
2025/06/13 |
2.7620 |
-0.14% |
| 2025/06/26 |
2.7190 |
-1.81% |
2025/06/12 |
2.7660 |
-0.72% |
| 2025/06/25 |
2.7690 |
-1.00% |
2025/06/11 |
2.7860 |
0.32% |
| 2025/06/24 |
2.7970 |
-0.57% |
2025/06/10 |
2.7770 |
0.69% |
| 2025/06/23 |
2.8130 |
0.00% |
2025/06/09 |
2.7580 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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