安聯全球農金趨勢基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3600 -0.0300 -0.41% -8.11% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.98% -6.38% 10.16% -19.73% 11.12% -2.86% -1.70% -10.94% -4.14% 8.10%

安聯全球農金趨勢基金/台幣   基金資料
鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司,包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機(基礎資源及原物料),以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機(加工及銷售)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7.3600 -0.41% 2025/06/18 7.3700 -0.27%
2025/07/02 7.3900 -0.14% 2025/06/17 7.3900 -1.07%
2025/07/01 7.4000 -1.73% 2025/06/16 7.4700 0.54%
2025/06/30 7.5300 2.31% 2025/06/13 7.4300 -0.80%
2025/06/27 7.3600 0.96% 2025/06/12 7.4900 -0.40%
2025/06/26 7.2900 0.00% 2025/06/11 7.5200 -0.27%
2025/06/25 7.2900 -1.75% 2025/06/10 7.5400 0.00%
2025/06/24 7.4200 0.13% 2025/06/09 7.5400 0.53%
2025/06/23 7.4100 1.09% 2025/06/06 7.5000 0.40%
2025/06/20 7.3300 -0.54% 2025/06/05 7.4700 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.41% 0.96% -1.34% -8.00% -8.80% -7.42% -8.11%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.00% 0.12% -3.21% -4.62% -5.98% -5.22% -7.68%
Rogers農產指數 0.20% 1.38% 0.13% -1.48% -2.25% 0.23% -1.51%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 1.32% 3.04% 0.83% 1.57% 0.40% -1.82% 1.39%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 1.83% 4.23% 3.13% 4.81% 4.46% 0.07% 5.43%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 1.51% 3.70% 4.29% 10.91% 14.97% 7.60% 14.84%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.16% 1.75% 1.10% 9.39% 5.78% 4.91% 5.35%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.10% 1.66% 0.83% 8.56% 4.49% 2.52% 3.94%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.70% 2.39% 2.97% 8.47% 12.72% 9.32% 13.34%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.52% 1.84% -0.51% 2.10% -1.48% 0.25% 0.09%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.72% 1.03% -1.01% -3.29% -1.67% -2.42% -0.58%
基金平均績效 0.56% 2.29% 1.14% 3.84% 3.43% 1.45% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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