安聯全球農金趨勢基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3300 0.0300 0.36% 12.42% 2024/11/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.33% -3.98% -6.38% 10.16% -19.73% 11.12% -2.86% -1.70% -10.94% -4.14%

安聯全球農金趨勢基金/台幣   基金資料
鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司,包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機(基礎資源及原物料),以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機(加工及銷售)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/27 8.3300 0.36% 2024/11/13 8.0900 -0.61%
2024/11/26 8.3000 -0.48% 2024/11/12 8.1400 -0.73%
2024/11/25 8.3400 0.85% 2024/11/11 8.2000 0.37%
2024/11/22 8.2700 0.98% 2024/11/08 8.1700 -0.85%
2024/11/21 8.1900 0.99% 2024/11/07 8.2400 0.24%
2024/11/20 8.1100 0.37% 2024/11/06 8.2200 -0.12%
2024/11/19 8.0800 -0.12% 2024/11/05 8.2300 0.73%
2024/11/18 8.0900 1.00% 2024/11/04 8.1700 0.00%
2024/11/15 8.0100 -0.99% 2024/11/01 8.1700 -0.12%
2024/11/14 8.0900 0.00% 2024/10/30 8.1800 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.36% 2.71% 1.83% 1.83% 2.71% 15.86% 12.42%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.07% -0.07% 2.22% 4.78% -9.51% -9.84% -7.04%
Rogers農產指數 0.00% 0.68% 1.80% 5.50% -5.80% 2.75% 2.68%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.12% -0.26% -0.20% 2.94% 0.20% 4.15% 0.61%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.24% -0.38% -0.17% 1.77% -2.08% 0.03% -3.75%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.00% 1.10% -2.40% -2.03% -2.45% 0.14% -4.08%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.08% 1.10% 0.55% -1.00% 3.97% 4.31% 0.71%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.00% 1.12% 0.40% -1.39% 3.01% 2.37% -0.90%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.28% 0.93% -1.01% -1.09% 1.05% 3.40% -0.81%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.28% -0.47% 1.32% 3.87% 3.80% 7.60% 4.05%
元大全球農業商機基金/台幣 0.18% 2.76% 2.81% 3.93% 2.00% 12.40% 10.70%
基金平均績效 -0.03% 0.96% 0.35% 0.98% 1.36% 5.58% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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