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貝萊德營養科學基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.69 |
0.00 |
0.00% |
-3.87% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
-21.92% |
-5.14% |
-4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
11.69 |
0.00% |
2025/10/30 |
11.81 |
-0.59% |
| 2025/11/12 |
11.69 |
-0.17% |
2025/10/29 |
11.88 |
-2.14% |
| 2025/11/11 |
11.71 |
0.09% |
2025/10/28 |
12.14 |
-0.49% |
| 2025/11/10 |
11.70 |
-0.17% |
2025/10/27 |
12.20 |
-0.49% |
| 2025/11/07 |
11.72 |
0.09% |
2025/10/24 |
12.26 |
0.66% |
| 2025/11/06 |
11.71 |
-0.17% |
2025/10/23 |
12.18 |
0.74% |
| 2025/11/05 |
11.73 |
0.77% |
2025/10/22 |
12.09 |
0.33% |
| 2025/11/04 |
11.64 |
0.00% |
2025/10/21 |
12.05 |
0.42% |
| 2025/11/03 |
11.64 |
-0.43% |
2025/10/20 |
12.00 |
0.25% |
| 2025/10/31 |
11.69 |
-1.02% |
2025/10/17 |
11.97 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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