貝萊德營養科學基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.79 0.07 0.55% 0.39% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75% -21.92% -5.14%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.79 0.55% 2024/11/21 12.52 0.48%
2024/12/10 12.72 -0.86% 2024/11/20 12.46 0.32%
2024/12/09 12.83 -0.31% 2024/11/19 12.42 0.08%
2024/12/06 12.87 0.31% 2024/11/18 12.41 -0.24%
2024/11/29 12.83 0.08% 2024/11/15 12.44 -1.27%
2024/11/28 12.82 -0.08% 2024/11/14 12.60 -0.16%
2024/11/27 12.83 0.63% 2024/11/13 12.62 -1.02%
2024/11/26 12.75 -0.47% 2024/11/12 12.75 -1.01%
2024/11/25 12.81 0.95% 2024/11/11 12.88 0.55%
2024/11/22 12.69 1.36% 2024/11/08 12.81 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.55% -0.31% -0.70% -0.16% 3.98% 3.56% 0.39%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.46% 1.40% 4.47% 5.18% -4.50% -7.53% -5.00%
Rogers農產指數 0.21% 1.90% 1.10% 4.50% 0.52% 4.43% 3.90%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.72% -0.36% 1.84% 1.59% 3.50% 14.82% 11.88%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.35% -0.58% 0.29% 4.80% 1.77% 1.68% 0.20%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.32% -0.94% -0.14% 2.31% -0.46% -2.41% -4.96%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.30% -0.93% -0.85% -0.16% -0.66% -1.14% -5.02%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.51% -0.40% -0.80% -0.60% 3.02% 1.54% -1.30%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.17% -0.64% 0.03% -0.05% 1.46% 3.18% -1.42%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.32% -0.06% 0.99% 4.89% 4.51% 5.70% 3.77%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.73% -0.87% 1.83% 3.33% 3.38% 11.12% 9.43%
基金平均績效 0.01% -0.57% 0.28% 1.77% 2.28% 4.23% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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