貝萊德營養科學基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.41 0.08 0.65% 2.06% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75% -21.92% -5.14% -4.55%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 12.41 0.65% 2025/01/22 12.33 0.49%
2025/02/04 12.33 1.57% 2025/01/21 12.27 0.33%
2025/02/03 12.14 -2.57% 2025/01/20 12.23 0.58%
2025/01/31 12.46 -0.24% 2025/01/17 12.16 0.83%
2025/01/30 12.49 0.00% 2025/01/16 12.06 -0.50%
2025/01/29 12.49 -0.56% 2025/01/15 12.12 1.25%
2025/01/28 12.56 0.40% 2025/01/14 11.97 0.08%
2025/01/27 12.51 1.05% 2025/01/13 11.96 -0.66%
2025/01/24 12.38 0.24% 2025/01/10 12.04 -0.50%
2025/01/23 12.35 0.16% 2025/01/09 12.10 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.65% -0.64% 2.48% -2.90% 2.99% 1.55% 2.06%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.39% 0.25% 7.40% 10.59% 14.26% 2.62% 5.46%
Rogers農產指數 0.72% 1.22% 4.01% 5.26% 11.16% 6.71% 4.80%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.85% -0.85% 1.24% -0.73% 1.74% 12.85% 2.00%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.58% 0.53% 5.00% 1.00% 9.10% 1.12% 6.04%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.73% -1.18% 5.16% 0.04% 5.67% -1.79% 6.14%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.31% 0.62% 6.20% -3.49% 3.81% -2.10% 6.08%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.63% -0.73% 2.35% -3.43% 1.81% -0.42% 1.81%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.83% -1.46% 3.01% -3.74% 0.96% -1.50% 3.57%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -1.43% -1.47% 1.67% 0.56% 6.19% 1.31% 3.29%
元大全球農業商機基金/台幣 -1.05% 0.18% 3.68% 2.36% 8.45% 11.74% 4.83%
基金平均績效 -0.43% -0.56% 3.42% -1.15% 4.52% 2.53% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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