貝萊德營養科學基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.33 -0.11 -0.88% 2022/09/29

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75%

貝萊德營養科學基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/29 12.33 -0.88% 2022/09/15 13.77 -0.29%
2022/09/28 12.44 -1.74% 2022/09/14 13.81 -1.71%
2022/09/27 12.66 -0.39% 2022/09/13 14.05 -1.06%
2022/09/26 12.71 -0.55% 2022/09/12 14.20 0.92%
2022/09/23 12.78 -2.52% 2022/09/09 14.07 2.55%
2022/09/22 13.11 -1.80% 2022/09/08 13.72 0.15%
2022/09/21 13.35 -0.07% 2022/09/07 13.70 -0.58%
2022/09/20 13.36 -0.30% 2022/09/06 13.78 -0.14%
2022/09/19 13.40 0.00% 2022/09/05 13.80 -1.00%
2022/09/16 13.40 -2.69% 2022/09/02 13.94 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2(美元) -0.88% -5.95% -14.20% -11.87% -25.00% -29.22% -28.31%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 -2.07% -5.76% -13.54% -4.43% -18.82% 2.11% -5.44%
高盛農產品指數 -0.49% -2.67% -1.75% -2.87% -7.21% 19.51% 12.16%
Rogers農產指數 0.88% -2.59% -3.11% -3.05% -10.40% 16.85% 6.17%
安聯全球農金趨勢基金(台幣) -1.65% -2.72% -5.67% 0.14% -11.06% -20.18% -17.51%
全球農業基金-A類/累積(歐元) -0.17% -4.00% -11.96% 3.60% -9.46% 14.59% 7.36%
全球農業基金-A類/累積(英鎊) -0.36% -1.48% -6.68% 7.36% -3.71% 19.06% 14.63%
全球農業基金-A類/累積(美元) 1.29% -5.54% -14.58% -4.36% -20.37% -4.50% -7.86%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險(歐元) -0.88% -6.22% -14.77% -12.93% -26.49% -31.15% -29.96%
DWS投資全球神農基金A2(美元) -0.57% -5.89% -13.27% -8.42% -19.64% -7.70% -12.24%
DWS投資全球神農基金LC(歐元) -1.97% -4.97% -10.86% -1.47% -8.19% 10.27% 2.10%
元大全球農業商機基金(台幣) -1.96% -2.68% -6.15% 1.59% -14.81% 0.67% -5.60%
基金平均績效 -0.79% -4.38% -10.90% -2.93% -15.41% -5.35% -8.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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