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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6620 |
0.0020 |
0.05% |
8.02% |
2025/12/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
3.6620 |
0.05% |
2025/12/12 |
3.6570 |
1.67% |
| 2025/12/29 |
3.6600 |
0.22% |
2025/12/11 |
3.5970 |
0.14% |
| 2025/12/24 |
3.6520 |
0.00% |
2025/12/10 |
3.5920 |
-0.47% |
| 2025/12/23 |
3.6520 |
0.30% |
2025/12/09 |
3.6090 |
-0.74% |
| 2025/12/22 |
3.6410 |
-0.36% |
2025/12/08 |
3.6360 |
-0.66% |
| 2025/12/19 |
3.6540 |
-0.65% |
2025/12/05 |
3.6600 |
-0.22% |
| 2025/12/18 |
3.6780 |
1.13% |
2025/12/04 |
3.6680 |
0.44% |
| 2025/12/17 |
3.6370 |
-1.01% |
2025/12/03 |
3.6520 |
-0.57% |
| 2025/12/16 |
3.6740 |
-0.62% |
2025/12/02 |
3.6730 |
0.63% |
| 2025/12/15 |
3.6970 |
1.09% |
2025/12/01 |
3.6500 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
0.05% |
0.27% |
0.36% |
0.58% |
-3.38% |
7.48% |
8.02% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.44% |
-1.82% |
-4.05% |
-1.23% |
-3.97% |
-12.07% |
-12.07% |
| Rogers農產指數 |
-0.30% |
-0.21% |
-1.48% |
-1.55% |
-3.45% |
-5.50% |
-5.50% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
-0.13% |
0.00% |
0.67% |
2.32% |
-0.40% |
-5.90% |
-6.37% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
0.06% |
0.52% |
-1.34% |
0.42% |
-3.72% |
-4.55% |
-4.44% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-0.04% |
0.26% |
-1.86% |
0.11% |
-1.93% |
0.30% |
0.33% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
0.23% |
0.59% |
0.82% |
-0.67% |
-4.79% |
5.78% |
5.78% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.40% |
0.64% |
-0.71% |
-0.95% |
-5.16% |
-6.43% |
-6.43% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
0.09% |
0.13% |
1.59% |
6.82% |
7.02% |
8.79% |
8.21% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
0.22% |
-0.45% |
-0.11% |
-2.71% |
-1.29% |
-0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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