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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6310 |
0.0110 |
0.30% |
-5.02% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.79% |
-14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
3.6310 |
0.30% |
2024/11/28 |
3.6670 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
3.6200 |
-0.28% |
2024/11/27 |
3.6660 |
-0.24% |
| 2024/12/10 |
3.6300 |
0.64% |
2024/11/26 |
3.6750 |
0.35% |
| 2024/12/09 |
3.6070 |
-0.85% |
2024/11/25 |
3.6620 |
0.96% |
| 2024/12/06 |
3.6380 |
-0.74% |
2024/11/22 |
3.6270 |
1.31% |
| 2024/12/05 |
3.6650 |
-0.65% |
2024/11/21 |
3.5800 |
0.00% |
| 2024/12/04 |
3.6890 |
-0.16% |
2024/11/20 |
3.5800 |
-0.03% |
| 2024/12/03 |
3.6950 |
0.33% |
2024/11/19 |
3.5810 |
0.14% |
| 2024/12/02 |
3.6830 |
0.44% |
2024/11/18 |
3.5760 |
-0.31% |
| 2024/11/29 |
3.6670 |
0.00% |
2024/11/15 |
3.5870 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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