霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.6890 0.04 1.10% -3.51% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.79% -14.07% 7.15% 20.45% -13.26% 23.25% 7.72% 24.13% 1.85% -11.89%

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 3.6890 1.10% 2024/07/03 3.6180 0.67%
2024/07/16 3.6490 -0.71% 2024/07/02 3.5940 -0.99%
2024/07/15 3.6750 0.88% 2024/07/01 3.6300 -0.22%
2024/07/12 3.6430 1.56% 2024/06/28 3.6380 0.00%
2024/07/11 3.5870 0.59% 2024/06/27 3.6380 -0.05%
2024/07/10 3.5660 -1.14% 2024/06/26 3.6400 -0.87%
2024/07/09 3.6070 -0.08% 2024/06/25 3.6720 0.69%
2024/07/08 3.6100 -0.69% 2024/06/24 3.6470 0.55%
2024/07/05 3.6350 0.11% 2024/06/21 3.6270 0.00%
2024/07/04 3.6310 0.36% 2024/06/20 3.6270 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 1.10% 3.45% 2.13% 0.57% 1.43% -11.11% -3.51%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.31% -1.46% -7.57% -7.44% -6.25% -18.57% -10.14%
Rogers農產指數 -0.13% -1.43% -5.37% -3.64% -0.06% -4.69% -2.19%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.12% 3.38% 4.70% 8.84% 13.01% 4.96% 11.34%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.81% 2.40% 0.06% -2.12% 0.96% -8.66% -2.21%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.57% 1.63% -0.74% -3.89% -1.26% -10.84% -5.67%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.88% 2.86% 2.69% 4.14% 2.78% -5.98% -1.26%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.82% 2.83% 2.51% 3.70% 1.87% -8.06% -2.19%
DWS投資全球神農基金A2/美元 1.75% 4.15% 3.52% 1.43% 2.62% -7.91% -1.23%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 1.25% 3.04% 1.44% -1.30% 1.78% -5.52% -0.04%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.09% 2.10% 2.44% 5.82% 9.72% 1.37% 8.17%
基金平均績效 0.77% 2.87% 2.08% 1.91% 3.66% -5.75% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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