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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6080 |
-0.0210 |
-0.58% |
6.43% |
2025/10/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/13 |
3.6080 |
-0.58% |
2025/09/24 |
3.6540 |
-0.14% |
| 2025/10/10 |
3.6290 |
-1.09% |
2025/09/23 |
3.6590 |
-0.71% |
| 2025/10/08 |
3.6690 |
0.14% |
2025/09/22 |
3.6850 |
-0.35% |
| 2025/10/07 |
3.6640 |
0.38% |
2025/09/19 |
3.6980 |
-0.94% |
| 2025/10/06 |
3.6500 |
0.91% |
2025/09/18 |
3.7330 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
3.6170 |
-0.50% |
2025/09/17 |
3.7360 |
0.27% |
| 2025/10/01 |
3.6350 |
-0.16% |
2025/09/16 |
3.7260 |
-1.01% |
| 2025/09/30 |
3.6410 |
-0.65% |
2025/09/15 |
3.7640 |
-0.34% |
| 2025/09/29 |
3.6650 |
-0.11% |
2025/09/12 |
3.7770 |
0.91% |
| 2025/09/25 |
3.6690 |
0.41% |
2025/09/11 |
3.7430 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.58% |
-1.15% |
-4.47% |
-5.80% |
8.81% |
-4.12% |
6.43% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.11% |
-2.57% |
-5.42% |
-2.59% |
-12.66% |
-10.70% |
-12.64% |
| Rogers農產指數 |
-0.97% |
-1.51% |
-3.05% |
-2.76% |
-4.90% |
-7.24% |
-5.66% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
-0.40% |
0.81% |
-1.06% |
0.40% |
-1.06% |
-11.64% |
-7.12% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-0.67% |
-0.48% |
-3.27% |
-4.93% |
6.41% |
-9.50% |
-4.37% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-1.10% |
-0.55% |
-2.92% |
-4.48% |
6.62% |
-6.14% |
0.04% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
-1.16% |
-1.33% |
-3.72% |
-6.30% |
2.50% |
-8.19% |
-2.22% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
-1.21% |
-1.42% |
-3.95% |
-6.93% |
1.01% |
-10.45% |
-4.26% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.28% |
-1.87% |
-3.33% |
-6.41% |
3.04% |
-4.95% |
4.42% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
-0.34% |
-0.82% |
-2.17% |
-5.50% |
1.07% |
-10.16% |
-6.13% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.52% |
-0.05% |
-1.23% |
1.11% |
3.61% |
-2.87% |
1.21% |
| 基金平均績效 |
-0.70% |
-0.76% |
-2.90% |
-4.32% |
3.56% |
-7.56% |
-1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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