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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5630 |
0.0100 |
0.28% |
5.10% |
2025/01/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/21 |
3.5630 |
0.28% |
2025/01/07 |
3.4160 |
-0.20% |
| 2025/01/20 |
3.5530 |
0.57% |
2025/01/06 |
3.4230 |
1.09% |
| 2025/01/17 |
3.5330 |
0.83% |
2025/01/03 |
3.3860 |
-0.91% |
| 2025/01/16 |
3.5040 |
0.46% |
2025/01/02 |
3.4170 |
0.80% |
| 2025/01/15 |
3.4880 |
0.69% |
2024/12/31 |
3.3900 |
-0.50% |
| 2025/01/14 |
3.4640 |
3.62% |
2024/12/30 |
3.4070 |
-0.06% |
| 2025/01/13 |
3.3430 |
-0.89% |
2024/12/27 |
3.4090 |
0.35% |
| 2025/01/10 |
3.3730 |
0.03% |
2024/12/24 |
3.3970 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
3.3720 |
-0.50% |
2024/12/23 |
3.3970 |
1.40% |
| 2025/01/08 |
3.3890 |
-0.79% |
2024/12/20 |
3.3500 |
-2.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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