霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5080 0.0070 0.16% 3.89% 2023/01/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
9.94% 0.79% -14.07% 7.15% 20.45% -13.26% 23.25% 7.72% 24.13% 1.85%

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/18 4.5080 0.16% 2023/01/04 4.2880 -1.11%
2023/01/17 4.5010 0.07% 2023/01/03 4.3360 -0.07%
2023/01/16 4.4980 0.47% 2022/12/30 4.3390 0.14%
2023/01/13 4.4770 0.92% 2022/12/29 4.3330 -0.96%
2023/01/12 4.4360 0.23% 2022/12/28 4.3750 1.06%
2023/01/11 4.4260 0.55% 2022/12/23 4.3290 -1.21%
2023/01/10 4.4020 0.27% 2022/12/22 4.3820 0.57%
2023/01/09 4.3900 2.81% 2022/12/21 4.3570 1.11%
2023/01/06 4.2700 -0.42% 2022/12/20 4.3090 -0.51%
2023/01/05 4.2880 0.00% 2022/12/19 4.3310 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.16% 1.85% 4.59% 10.25% 14.62% 4.72% 3.89%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.70% 5.13% 8.10% 0.00%
高盛農產品指數 -0.02% 1.44% 0.61% 0.71% 4.05% 5.48% -0.36%
Rogers農產指數 1.30% 2.32% 1.34% 3.32% 5.38% 6.57% 1.33%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -1.00% -0.13% 3.52% 6.02% 11.69% -4.92% 2.59%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.27% 1.14% 2.80% 0.02% 7.56% 10.16% 2.49%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.82% -0.19% 3.01% 0.30% 10.97% 15.02% 1.06%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.36% 1.66% 5.22% 5.93% 0.07% -9.49% 5.14%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.26% 1.51% 4.78% 4.88% -2.40% -12.78% 4.78%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.83% 1.28% 3.86% 4.07% 5.17% 1.25% 3.99%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.91% 0.58% 1.29% -4.17% -2.00% 4.97% 2.12%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.28% 1.46% 2.08% -0.69% 7.85% 2.47% 2.23%
基金平均績效 0.08% 1.02% 3.46% 2.96% 5.95% 1.27% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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