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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5730 |
0.0140 |
0.39% |
5.40% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
3.5730 |
0.39% |
2025/10/22 |
3.6340 |
-0.87% |
| 2025/11/05 |
3.5590 |
0.68% |
2025/10/21 |
3.6660 |
-0.14% |
| 2025/11/04 |
3.5350 |
-0.92% |
2025/10/20 |
3.6710 |
1.19% |
| 2025/11/03 |
3.5680 |
-0.81% |
2025/10/17 |
3.6280 |
-0.79% |
| 2025/10/31 |
3.5970 |
-0.58% |
2025/10/16 |
3.6570 |
0.91% |
| 2025/10/30 |
3.6180 |
-1.31% |
2025/10/15 |
3.6240 |
2.00% |
| 2025/10/29 |
3.6660 |
-0.65% |
2025/10/14 |
3.5530 |
-1.52% |
| 2025/10/28 |
3.6900 |
-1.05% |
2025/10/13 |
3.6080 |
-0.58% |
| 2025/10/27 |
3.7290 |
0.73% |
2025/10/10 |
3.6290 |
-1.09% |
| 2025/10/24 |
3.7020 |
1.87% |
2025/10/08 |
3.6690 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
0.39% |
-1.24% |
-2.11% |
-4.95% |
0.06% |
-5.00% |
5.40% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.07% |
-0.41% |
2.33% |
3.10% |
-5.62% |
-4.45% |
-8.89% |
| Rogers農產指數 |
-1.49% |
-0.41% |
-0.28% |
0.49% |
-3.93% |
-4.42% |
-4.43% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
-0.95% |
-0.27% |
-1.62% |
0.00% |
-0.27% |
-11.19% |
-8.86% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
0.10% |
-0.58% |
-0.90% |
-4.24% |
-1.65% |
-11.66% |
-4.78% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
0.07% |
-0.48% |
0.48% |
-3.17% |
2.14% |
-6.57% |
1.08% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.09% |
0.26% |
-2.58% |
-3.78% |
-4.40% |
-8.37% |
-3.62% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.11% |
0.23% |
-2.74% |
-4.32% |
-5.64% |
-10.69% |
-5.74% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.69% |
-1.51% |
-4.53% |
-6.06% |
-4.94% |
-4.75% |
1.60% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
-1.09% |
-1.08% |
-3.06% |
-5.17% |
-6.35% |
-11.39% |
-8.25% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.67% |
-1.06% |
-2.04% |
0.15% |
3.88% |
-3.37% |
-0.39% |
| 基金平均績效 |
-0.29% |
-0.64% |
-2.12% |
-3.50% |
-1.91% |
-8.11% |
-2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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