霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3.3620 0.0110 0.33% -17.01% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.23% 14.12% -4.13% 10.50% 6.08% -9.24% 25.69% -1.45% 34.63% 7.97%

霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 3.3620 0.33% 2023/11/23 3.3600 -0.18%
2023/12/06 3.3510 -0.36% 2023/11/22 3.3660 -0.24%
2023/12/05 3.3630 -1.15% 2023/11/21 3.3740 -0.06%
2023/12/04 3.4020 1.92% 2023/11/20 3.3760 -1.20%
2023/12/01 3.3380 0.33% 2023/11/17 3.4170 -0.81%
2023/11/30 3.3270 0.12% 2023/11/16 3.4450 0.17%
2023/11/29 3.3230 0.27% 2023/11/15 3.4390 1.90%
2023/11/28 3.3140 -1.28% 2023/11/14 3.3750 0.09%
2023/11/27 3.3570 -0.09% 2023/11/13 3.3720 -0.27%
2023/11/24 3.3600 0.00% 2023/11/10 3.3810 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.33% 1.05% -2.21% -10.63% -10.61% -19.78% -17.01%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 1.19% -0.44% -0.68% -3.39% -4.88% -5.87% -9.99%
Rogers農產指數 -1.08% -1.39% -1.80% -4.17% 1.83% 3.58% 0.28%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.56% 1.69% 1.83% -4.62% -4.75% -8.03% -6.60%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.38% 0.24% -3.52% -10.91% -10.99% -20.41% -19.81%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.25% -0.30% -1.33% -10.10% -10.14% -17.62% -16.27%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.16% 0.65% 3.44% -3.67% -6.87% -8.87% -8.19%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.10% 0.62% 3.29% -4.23% -8.03% -11.46% -10.57%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.09% 0.41% 1.78% -6.88% -8.00% -13.77% -11.40%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.28% 1.68% 0.87% -7.58% -8.30% -15.80% -12.07%
元大全球農業商機基金/台幣 0.57% 0.98% 0.26% -7.81% -3.13% -10.72% -7.72%
基金平均績效 0.24% 0.78% 0.49% -7.38% -7.87% -14.05% -12.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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