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霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3.1980 |
0 |
0.00% |
-1.48% |
2025/08/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.13% |
10.50% |
6.08% |
-9.24% |
25.69% |
-1.45% |
34.63% |
7.97% |
-15.08% |
-5.64% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/19 |
3.1980 |
0.00% |
2025/08/05 |
3.2230 |
0.88% |
| 2025/08/18 |
3.1980 |
0.22% |
2025/08/04 |
3.1950 |
-1.11% |
| 2025/08/15 |
3.1910 |
-0.90% |
2025/08/01 |
3.2310 |
-1.34% |
| 2025/08/14 |
3.2200 |
1.45% |
2025/07/31 |
3.2750 |
0.49% |
| 2025/08/13 |
3.1740 |
-0.53% |
2025/07/30 |
3.2590 |
0.12% |
| 2025/08/12 |
3.1910 |
0.47% |
2025/07/29 |
3.2550 |
-0.40% |
| 2025/08/11 |
3.1760 |
-0.41% |
2025/07/28 |
3.2680 |
0.68% |
| 2025/08/08 |
3.1890 |
0.00% |
2025/07/25 |
3.2460 |
-0.89% |
| 2025/08/07 |
3.1890 |
-1.21% |
2025/07/24 |
3.2750 |
0.68% |
| 2025/08/06 |
3.2280 |
0.16% |
2025/07/23 |
3.2530 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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