霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3.4070 0.02 0.59% 4.96% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.13% 10.50% 6.08% -9.24% 25.69% -1.45% 34.63% 7.97% -15.08% -5.64%

霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 3.4070 0.59% 2025/02/03 3.4700 -1.59%
2025/02/14 3.3870 0.24% 2025/01/31 3.5260 2.98%
2025/02/13 3.3790 -1.26% 2025/01/23 3.4240 -0.38%
2025/02/12 3.4220 -0.15% 2025/01/22 3.4370 0.20%
2025/02/11 3.4270 0.29% 2025/01/21 3.4300 0.00%
2025/02/10 3.4170 0.92% 2025/01/20 3.4300 0.35%
2025/02/07 3.3860 -1.17% 2025/01/17 3.4180 0.71%
2025/02/06 3.4260 -0.46% 2025/01/16 3.3940 0.56%
2025/02/05 3.4420 -0.58% 2025/01/15 3.3750 0.24%
2025/02/04 3.4620 -0.23% 2025/01/14 3.3670 3.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.59% -0.29% -0.32% 0.77% 3.94% 1.04% 4.96%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.00% 1.39% 6.36% 12.43% 18.43% 7.28% 7.21%
Rogers農產指數 0.82% 1.32% 4.40% 6.49% 13.31% 8.00% 5.40%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.24% 1.98% 3.52% 1.73% 1.35% 12.89% 2.75%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.57% -0.32% -1.84% 0.57% 1.54% -1.74% 5.17%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.70% 1.27% 1.39% -0.14% -0.91% -1.76% 5.66%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.56% 1.38% 2.88% 0.56% -0.56% 1.46% 2.88%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.62% 1.26% 2.56% 0.00% -1.73% -0.62% 2.45%
DWS投資全球神農基金A2/美元 1.58% 1.88% 4.60% -0.51% -0.30% 2.17% 5.20%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.57% 0.68% 2.26% -0.05% 4.74% 4.21% 4.20%
元大全球農業商機基金/台幣 0.32% 1.59% 2.93% 2.21% 5.53% 12.10% 5.17%
基金平均績效 0.38% 1.05% 2.00% 0.57% 1.51% 3.31% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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