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霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3.6220 |
0.004 |
0.11% |
16.58% |
2026/07/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.50% |
6.08% |
-9.24% |
25.69% |
-1.45% |
34.63% |
7.97% |
-15.08% |
-5.64% |
-4.28% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
3.6220 |
0.11% |
2026/07/08 |
3.4820 |
-0.88% |
| 2026/07/21 |
3.6180 |
0.03% |
2026/07/07 |
3.5130 |
0.06% |
| 2026/07/20 |
3.6170 |
1.17% |
2026/07/06 |
3.5110 |
0.52% |
| 2026/07/17 |
3.5750 |
0.17% |
2026/07/03 |
3.4930 |
0.52% |
| 2026/07/16 |
3.5690 |
-0.20% |
2026/07/02 |
3.4750 |
0.43% |
| 2026/07/15 |
3.5760 |
-0.14% |
2026/07/01 |
3.4600 |
0.03% |
| 2026/07/14 |
3.5810 |
1.59% |
2026/06/30 |
3.4590 |
-0.52% |
| 2026/07/13 |
3.5250 |
0.97% |
2026/06/29 |
3.4770 |
0.67% |
| 2026/07/10 |
3.4910 |
-0.68% |
2026/06/26 |
3.4540 |
0.17% |
| 2026/07/09 |
3.5150 |
0.95% |
2026/06/25 |
3.4480 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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