霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3.4350 -0.0010 -0.03% -0.15% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.12% -4.13% 10.50% 6.08% -9.24% 25.69% -1.45% 34.63% 7.97% -15.08%

霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 3.4350 -0.03% 2024/11/27 3.4710 -0.40%
2024/12/10 3.4360 1.00% 2024/11/26 3.4850 0.06%
2024/12/09 3.4020 -0.67% 2024/11/25 3.4830 0.37%
2024/12/06 3.4250 -1.21% 2024/11/22 3.4700 2.27%
2024/12/05 3.4670 -0.94% 2024/11/21 3.3930 0.35%
2024/12/04 3.5000 0.00% 2024/11/20 3.3810 0.06%
2024/12/03 3.5000 0.34% 2024/11/19 3.3790 -0.06%
2024/12/02 3.4880 0.78% 2024/11/18 3.3810 0.00%
2024/11/29 3.4610 -0.12% 2024/11/15 3.3810 -0.56%
2024/11/28 3.4650 -0.17% 2024/11/14 3.4000 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.03% -1.86% 0.15% 4.19% 1.03% 1.36% -0.15%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.19% 3.38% 4.94% 6.15% -3.70% -6.39% -4.57%
Rogers農產指數 0.25% 1.51% 0.43% 5.12% 0.39% 4.19% 3.68%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.48% 0.12% 1.83% 3.09% 4.77% 15.33% 12.69%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.11% -2.28% -0.18% 1.76% -1.12% -2.28% -5.26%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -0.28% -1.87% -1.34% -0.96% -1.17% -1.12% -5.31%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.55% -0.31% -0.70% -0.16% 3.98% 3.56% 0.39%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.51% -0.40% -0.80% -0.60% 3.02% 1.54% -1.30%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.72% -0.38% -0.64% 0.85% 2.88% 2.92% -1.25%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.92% -0.33% 0.71% 5.76% 5.07% 5.40% 4.10%
元大全球農業商機基金/台幣 0.83% -0.59% 2.01% 4.85% 4.00% 11.25% 10.24%
基金平均績效 0.40% -0.88% 0.12% 2.09% 2.50% 4.22% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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