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貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
76.39 |
0.42 |
0.55% |
1.23% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
76.39 |
0.55% |
2026/01/14 |
76.87 |
-1.17% |
| 2026/01/27 |
75.97 |
-0.37% |
2026/01/13 |
77.78 |
0.50% |
| 2026/01/26 |
76.25 |
-0.42% |
2026/01/12 |
77.39 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
76.57 |
0.07% |
2026/01/09 |
77.31 |
0.36% |
| 2026/01/22 |
76.52 |
0.55% |
2026/01/08 |
77.03 |
-0.61% |
| 2026/01/21 |
76.10 |
-0.28% |
2026/01/07 |
77.50 |
1.17% |
| 2026/01/20 |
76.31 |
-1.60% |
2026/01/06 |
76.60 |
0.74% |
| 2026/01/19 |
77.55 |
-0.46% |
2026/01/05 |
76.04 |
0.69% |
| 2026/01/16 |
77.91 |
-0.20% |
2026/01/02 |
75.52 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
78.07 |
1.56% |
2025/12/31 |
75.46 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
0.55% |
0.38% |
1.99% |
3.37% |
13.90% |
12.14% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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