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貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
87.53 |
-0.82 |
-0.93% |
16.00% |
2026/07/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
87.53 |
-0.93% |
2026/07/10 |
90.05 |
0.30% |
| 2026/07/23 |
88.35 |
-0.95% |
2026/07/09 |
89.78 |
1.13% |
| 2026/07/22 |
89.20 |
0.69% |
2026/07/08 |
88.78 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
88.59 |
0.69% |
2026/07/07 |
88.90 |
-1.21% |
| 2026/07/20 |
87.98 |
1.29% |
2026/07/06 |
89.99 |
1.04% |
| 2026/07/17 |
86.86 |
-1.80% |
2026/07/03 |
89.06 |
-1.71% |
| 2026/07/16 |
88.45 |
-1.28% |
2026/07/02 |
90.61 |
-0.44% |
| 2026/07/15 |
89.60 |
-0.01% |
2026/07/01 |
91.01 |
-0.04% |
| 2026/07/14 |
89.61 |
-0.28% |
2026/06/30 |
91.05 |
1.98% |
| 2026/07/13 |
89.86 |
-0.21% |
2026/06/29 |
89.28 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
-0.93% |
0.77% |
-2.73% |
6.56% |
14.31% |
32.52% |
16.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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