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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.67 |
-0.13 |
-0.52% |
16.48% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
24.67 |
-0.52% |
2025/08/12 |
24.80 |
0.53% |
| 2025/08/26 |
24.80 |
-1.63% |
2025/08/11 |
24.67 |
0.16% |
| 2025/08/25 |
25.21 |
-0.24% |
2025/08/08 |
24.63 |
0.41% |
| 2025/08/22 |
25.27 |
0.12% |
2025/08/07 |
24.53 |
1.32% |
| 2025/08/21 |
25.24 |
0.04% |
2025/08/06 |
24.21 |
-0.41% |
| 2025/08/20 |
25.23 |
0.28% |
2025/08/05 |
24.31 |
0.45% |
| 2025/08/19 |
25.16 |
0.76% |
2025/08/04 |
24.20 |
1.47% |
| 2025/08/18 |
24.97 |
-0.48% |
2025/08/01 |
23.85 |
-2.81% |
| 2025/08/14 |
25.09 |
0.52% |
2025/07/31 |
24.54 |
-0.20% |
| 2025/08/13 |
24.96 |
0.65% |
2025/07/30 |
24.59 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.52% |
-2.22% |
1.73% |
1.98% |
7.07% |
17.25% |
16.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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