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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.08 |
0.19 |
0.68% |
4.70% |
2026/02/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
28.08 |
0.68% |
2026/02/02 |
28.10 |
1.04% |
| 2026/02/13 |
27.89 |
-2.11% |
2026/01/30 |
27.81 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
28.49 |
0.25% |
2026/01/29 |
27.81 |
0.62% |
| 2026/02/11 |
28.42 |
0.11% |
2026/01/28 |
27.64 |
-0.68% |
| 2026/02/10 |
28.39 |
0.35% |
2026/01/27 |
27.83 |
0.72% |
| 2026/02/09 |
28.29 |
0.11% |
2026/01/26 |
27.63 |
0.66% |
| 2026/02/06 |
28.26 |
0.61% |
2026/01/23 |
27.45 |
-0.54% |
| 2026/02/05 |
28.09 |
-2.02% |
2026/01/22 |
27.60 |
1.25% |
| 2026/02/04 |
28.67 |
0.74% |
2026/01/21 |
27.26 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
28.46 |
1.28% |
2026/01/20 |
27.15 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
0.68% |
-0.74% |
1.74% |
10.38% |
11.92% |
21.72% |
4.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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