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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.55 |
-0.01 |
-0.05% |
15.86% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
21.55 |
-0.05% |
2024/11/21 |
20.96 |
0.10% |
| 2024/12/10 |
21.56 |
-0.42% |
2024/11/20 |
20.94 |
0.53% |
| 2024/12/09 |
21.65 |
0.09% |
2024/11/19 |
20.83 |
-0.95% |
| 2024/12/06 |
21.63 |
2.08% |
2024/11/18 |
21.03 |
-0.47% |
| 2024/11/29 |
21.19 |
-0.05% |
2024/11/15 |
21.13 |
-0.42% |
| 2024/11/28 |
21.20 |
0.62% |
2024/11/14 |
21.22 |
0.95% |
| 2024/11/27 |
21.07 |
-0.28% |
2024/11/13 |
21.02 |
-1.31% |
| 2024/11/26 |
21.13 |
-0.28% |
2024/11/12 |
21.30 |
-1.34% |
| 2024/11/25 |
21.19 |
-0.09% |
2024/11/11 |
21.59 |
1.31% |
| 2024/11/22 |
21.21 |
1.19% |
2024/11/08 |
21.31 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.05% |
1.70% |
-0.19% |
3.41% |
5.48% |
17.25% |
15.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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