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貝萊德歐洲基金A2-紐元避險
(紐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐元 |
22.39 |
0.08 |
0.36% |
2.57% |
2025/07/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.32% |
-3.37% |
9.66% |
-12.48% |
34.67% |
18.41% |
29.51% |
-23.87% |
19.98% |
7.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
22.39 |
0.36% |
2025/07/01 |
22.14 |
-0.98% |
| 2025/07/14 |
22.31 |
-0.71% |
2025/06/30 |
22.36 |
0.18% |
| 2025/07/11 |
22.47 |
-0.93% |
2025/06/27 |
22.32 |
1.69% |
| 2025/07/10 |
22.68 |
0.13% |
2025/06/26 |
21.95 |
-0.41% |
| 2025/07/09 |
22.65 |
0.98% |
2025/06/25 |
22.04 |
-0.23% |
| 2025/07/08 |
22.43 |
0.45% |
2025/06/24 |
22.09 |
0.32% |
| 2025/07/07 |
22.33 |
1.04% |
2025/06/20 |
22.02 |
0.18% |
| 2025/07/04 |
22.10 |
-0.27% |
2025/06/19 |
21.98 |
-0.63% |
| 2025/07/03 |
22.16 |
0.96% |
2025/06/18 |
22.12 |
-0.63% |
| 2025/07/02 |
21.95 |
-0.86% |
2025/06/17 |
22.26 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 |
0.36% |
-0.18% |
0.72% |
10.57% |
0.95% |
-3.49% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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