貝萊德歐洲基金A2-紐元避險
(紐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐元 22.47 0.03 0.13% 2.93% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.32% -3.37% 9.66% -12.48% 34.67% 18.41% 29.51% -23.87% 19.98% 7.86%

貝萊德歐洲基金A2-紐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 22.47 0.13% 2025/07/14 22.31 -0.71%
2025/07/25 22.44 -0.40% 2025/07/11 22.47 -0.93%
2025/07/24 22.53 0.22% 2025/07/10 22.68 0.13%
2025/07/23 22.48 0.85% 2025/07/09 22.65 0.98%
2025/07/22 22.29 -1.02% 2025/07/08 22.43 0.45%
2025/07/21 22.52 -0.35% 2025/07/07 22.33 1.04%
2025/07/18 22.60 0.13% 2025/07/04 22.10 -0.27%
2025/07/17 22.57 0.76% 2025/07/03 22.16 0.96%
2025/07/16 22.40 0.04% 2025/07/02 21.95 -0.86%
2025/07/15 22.39 0.36% 2025/07/01 22.14 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 0.13% -0.22% 0.67% 7.67% -1.19% 2.09% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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