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貝萊德歐洲基金A2-紐元避險
(紐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐元 |
24.45 |
0.00 |
0.00% |
6.96% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.37% |
9.66% |
-12.48% |
34.67% |
18.41% |
29.51% |
-23.87% |
19.98% |
7.86% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
24.45 |
0.00% |
2026/07/17 |
24.15 |
-1.23% |
| 2026/07/30 |
24.45 |
1.71% |
2026/07/16 |
24.45 |
-1.45% |
| 2026/07/29 |
24.04 |
-0.25% |
2026/07/15 |
24.81 |
0.08% |
| 2026/07/28 |
24.10 |
-1.75% |
2026/07/14 |
24.79 |
0.28% |
| 2026/07/27 |
24.53 |
0.57% |
2026/07/13 |
24.72 |
-0.80% |
| 2026/07/24 |
24.39 |
0.04% |
2026/07/10 |
24.92 |
-0.52% |
| 2026/07/23 |
24.38 |
-1.46% |
2026/07/09 |
25.05 |
1.17% |
| 2026/07/22 |
24.74 |
1.23% |
2026/07/08 |
24.76 |
-1.55% |
| 2026/07/21 |
24.44 |
0.74% |
2026/07/07 |
25.15 |
-1.60% |
| 2026/07/20 |
24.26 |
0.46% |
2026/07/06 |
25.56 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 |
0.00% |
0.25% |
-3.89% |
6.86% |
3.91% |
8.57% |
6.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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