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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
133.81 |
-0.20 |
-0.15% |
-11.15% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
133.81 |
-0.15% |
2025/04/11 |
124.50 |
-1.87% |
| 2025/04/28 |
134.01 |
1.05% |
2025/04/10 |
126.87 |
4.27% |
| 2025/04/25 |
132.62 |
0.73% |
2025/04/09 |
121.67 |
-4.47% |
| 2025/04/24 |
131.66 |
-0.88% |
2025/04/08 |
127.36 |
3.53% |
| 2025/04/23 |
132.83 |
4.25% |
2025/04/07 |
123.02 |
-4.06% |
| 2025/04/22 |
127.42 |
-0.70% |
2025/04/04 |
128.22 |
-4.29% |
| 2025/04/17 |
128.32 |
0.48% |
2025/04/03 |
133.97 |
-4.18% |
| 2025/04/16 |
127.71 |
-0.98% |
2025/04/02 |
139.82 |
-0.21% |
| 2025/04/15 |
128.98 |
1.18% |
2025/04/01 |
140.11 |
1.09% |
| 2025/04/14 |
127.48 |
2.39% |
2025/03/31 |
138.60 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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