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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
162.30 |
-0.27 |
-0.17% |
7.76% |
2025/12/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/31 |
162.30 |
-0.17% |
2025/12/12 |
163.09 |
0.83% |
| 2025/12/30 |
162.57 |
0.21% |
2025/12/11 |
161.75 |
0.06% |
| 2025/12/29 |
162.23 |
-0.43% |
2025/12/10 |
161.66 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
162.93 |
0.01% |
2025/12/09 |
161.82 |
-0.15% |
| 2025/12/22 |
162.91 |
0.39% |
2025/12/08 |
162.06 |
-0.06% |
| 2025/12/19 |
162.27 |
0.30% |
2025/12/05 |
162.15 |
0.73% |
| 2025/12/18 |
161.79 |
0.19% |
2025/12/04 |
160.97 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
161.49 |
0.54% |
2025/12/03 |
160.39 |
-0.30% |
| 2025/12/16 |
160.63 |
-0.62% |
2025/12/02 |
160.88 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
161.64 |
-0.89% |
2025/12/01 |
160.88 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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