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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
152.56 |
-1.03 |
-0.67% |
1.29% |
2025/01/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/20 |
152.56 |
-0.67% |
2025/01/06 |
152.27 |
0.59% |
| 2025/01/17 |
153.59 |
0.77% |
2025/01/03 |
151.37 |
-0.62% |
| 2025/01/16 |
152.42 |
0.26% |
2025/01/02 |
152.31 |
1.13% |
| 2025/01/15 |
152.03 |
1.40% |
2024/12/31 |
150.61 |
1.26% |
| 2025/01/14 |
149.93 |
0.38% |
2024/12/30 |
148.73 |
-1.40% |
| 2025/01/13 |
149.36 |
-0.79% |
2024/12/27 |
150.84 |
0.72% |
| 2025/01/10 |
150.55 |
-0.53% |
2024/12/23 |
149.76 |
0.14% |
| 2025/01/09 |
151.35 |
0.52% |
2024/12/20 |
149.55 |
-0.51% |
| 2025/01/08 |
150.57 |
-1.14% |
2024/12/19 |
150.32 |
-1.81% |
| 2025/01/07 |
152.30 |
0.02% |
2024/12/18 |
153.09 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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