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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.00 |
0.38 |
0.22% |
8.44% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
7.76% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
176.00 |
0.22% |
2026/02/06 |
170.80 |
0.57% |
| 2026/02/19 |
175.62 |
0.29% |
2026/02/05 |
169.83 |
-0.32% |
| 2026/02/18 |
175.12 |
1.37% |
2026/02/04 |
170.37 |
-0.02% |
| 2026/02/17 |
172.75 |
-0.36% |
2026/02/03 |
170.41 |
1.27% |
| 2026/02/16 |
173.37 |
0.64% |
2026/02/02 |
168.28 |
0.12% |
| 2026/02/13 |
172.27 |
-1.53% |
2026/01/30 |
168.07 |
-0.25% |
| 2026/02/12 |
174.95 |
-0.22% |
2026/01/29 |
168.49 |
-0.52% |
| 2026/02/11 |
175.34 |
1.16% |
2026/01/28 |
169.37 |
0.15% |
| 2026/02/10 |
173.33 |
1.06% |
2026/01/27 |
169.11 |
-0.75% |
| 2026/02/09 |
171.51 |
0.42% |
2026/01/26 |
170.38 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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