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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
158.53 |
-0.47 |
-0.30% |
5.26% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
158.53 |
-0.30% |
2025/10/21 |
158.70 |
-0.24% |
| 2025/11/03 |
159.00 |
-0.50% |
2025/10/20 |
159.08 |
1.16% |
| 2025/10/31 |
159.80 |
-0.06% |
2025/10/17 |
157.26 |
-1.19% |
| 2025/10/30 |
159.89 |
-0.21% |
2025/10/16 |
159.15 |
-0.49% |
| 2025/10/29 |
160.23 |
-0.37% |
2025/10/15 |
159.93 |
1.69% |
| 2025/10/28 |
160.82 |
-0.59% |
2025/10/14 |
157.27 |
-0.41% |
| 2025/10/27 |
161.78 |
-0.05% |
2025/10/13 |
157.92 |
-1.10% |
| 2025/10/24 |
161.86 |
1.12% |
2025/10/10 |
159.68 |
-0.40% |
| 2025/10/23 |
160.07 |
-0.01% |
2025/10/09 |
160.32 |
0.70% |
| 2025/10/22 |
160.08 |
0.87% |
2025/10/08 |
159.21 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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