貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 156.49 0.91 0.58% 18.89% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.33% 4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 156.49 0.58% 2024/11/21 151.73 0.75%
2024/12/10 155.58 -0.50% 2024/11/20 150.60 0.70%
2024/12/09 156.36 -0.16% 2024/11/19 149.55 -0.23%
2024/12/06 156.61 0.40% 2024/11/18 149.89 -0.85%
2024/11/29 155.98 0.28% 2024/11/15 151.18 -0.61%
2024/11/28 155.54 -0.38% 2024/11/14 152.11 -0.63%
2024/11/27 156.14 0.10% 2024/11/13 153.07 -0.37%
2024/11/26 155.99 -0.35% 2024/11/12 153.64 -0.26%
2024/11/25 156.54 0.62% 2024/11/11 154.04 1.54%
2024/11/22 155.57 2.53% 2024/11/08 151.70 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.58% 0.33% 1.59% 14.08% 14.30% 24.21% 18.89%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.29% -0.17% 0.74% 9.72% 12.95% 27.76% 20.35%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.38% -0.16% 0.23% 8.78% 11.93% 21.29% 12.77%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.13% -0.91% -0.51% 0.95% 0.13% 9.71% 2.47%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.14% -0.92% -0.52% 0.94% 0.12% 9.69% 2.47%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.49% -0.68% -0.20% 3.05% 5.18% 14.56% 8.09%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.35% 0.35% 3.26% 12.02% 12.00% 21.05% 16.12%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.01% 1.05% 6.88% 9.73% 18.49% 10.57%
基金平均績效 0.01% -0.27% 0.70% 7.05% 8.29% 18.35% 11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)