施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 255.3756 -1.52 -0.59% -0.96% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 255.3756 -0.59% 2025/05/29 251.6455 0.16%
2025/06/11 256.8973 0.09% 2025/05/28 251.2357 0.40%
2025/06/10 256.6696 0.54% 2025/05/27 250.2311 2.10%
2025/06/09 255.2865 0.28% 2025/05/23 245.0869 -1.06%
2025/06/06 254.5810 0.35% 2025/05/22 247.7141 -1.65%
2025/06/05 253.7030 0.11% 2025/05/21 251.8703 -0.33%
2025/06/04 253.4343 1.04% 2025/05/20 252.7008 0.67%
2025/06/03 250.8349 -0.05% 2025/05/19 251.0252 -0.19%
2025/06/02 250.9549 0.14% 2025/05/16 251.5054 0.73%
2025/05/30 250.6016 -0.41% 2025/05/15 249.6879 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.59% 0.66% 1.86% 4.11% -5.16% 2.99% -0.96%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.04% 0.53% 4.61% 8.89% -0.54% 12.74% 4.63%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.53% -1.21% -0.12% 4.37% -6.48% 5.61% -3.96%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -1.02% -0.05% 3.39% 10.72% 2.76% 12.84% 6.68%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.92% -0.51% 0.25% 7.02% -0.31% 0.40% 2.66%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.91% -0.53% 0.24% 7.00% -0.30% 0.39% 2.65%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.91% -0.75% -0.43% 3.93% -8.33% -4.24% -1.91%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.88% -0.95% -2.52% -2.42% -14.36% -3.99% -11.36%
基金平均績效 -1.23% -0.35% 0.91% 5.45% -4.09% 3.34% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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