施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	277.8708	-0.6973	-0.25%	2.11%	2026/03/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	277.8708	-0.25%	2026/03/12	276.3397	-1.03%
2026/03/25	278.5681	1.88%	2026/03/11	279.2093	-0.97%
2026/03/24	273.4297	-1.13%	2026/03/10	281.9544	3.39%
2026/03/23	276.5427	1.52%	2026/03/09	272.7042	-2.81%
2026/03/20	272.4045	-0.21%	2026/03/06	280.5799	-2.60%
2026/03/19	272.9904	-1.78%	2026/03/05	288.0833	-0.47%
2026/03/18	277.9283	-0.07%	2026/03/04	289.4459	0.92%
2026/03/17	278.1250	0.34%	2026/03/03	286.8161	-1.36%
2026/03/16	277.1895	0.14%	2026/03/02	290.7578	-1.51%
2026/03/13	276.8124	0.17%	2026/02/27	295.2208	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-0.25%	1.79%	-6.35%	1.39%	6.96%	11.25%	2.11%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	1.07%	0.33%	-5.47%	-2.45%	2.21%	18.51%	-1.92%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-1.45%	-0.01%	-5.62%	2.08%	5.09%	15.75%	2.48%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-1.59%	-0.06%	-7.76%	0.02%	3.71%	23.71%	0.74%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-1.73%	-0.35%	-12.02%	-7.72%	-7.55%	3.90%	-6.48%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-1.73%	-0.35%	-12.02%	-7.72%	-7.55%	3.90%	-6.48%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-1.53%	-0.22%	-11.38%	-6.33%	-8.88%	0.00%	-4.95%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	0.01%	1.60%	-4.20%	3.44%	8.27%	3.86%	3.88%
基金平均績效	-0.90%	0.34%	-8.10%	-2.16%	0.28%	10.11%	-1.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF