施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 265.7811 -0.4153 -0.16% 3.08% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 265.7811 -0.16% 2025/09/02 260.2774 -1.76%
2025/09/15 266.1964 -0.69% 2025/08/29 264.9462 -0.21%
2025/09/12 268.0507 1.10% 2025/08/28 265.5073 0.86%
2025/09/11 265.1282 -0.24% 2025/08/27 263.2374 -0.08%
2025/09/10 265.7717 -0.19% 2025/08/26 263.4480 -0.68%
2025/09/09 266.2825 -0.58% 2025/08/25 265.2471 2.11%
2025/09/08 267.8467 0.39% 2025/08/22 259.7786 0.58%
2025/09/05 266.7949 1.78% 2025/08/21 258.2832 -0.81%
2025/09/04 262.1359 -0.17% 2025/08/20 260.3847 -0.19%
2025/09/03 262.5915 0.89% 2025/08/19 260.8680 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.16% -0.19% 1.52% 5.05% 8.60% 3.11% 3.08%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.62% 0.67% 4.42% 10.14% 20.22% 18.88% 15.30%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.81% -0.16% 2.31% 8.67% 13.11% 12.11% 4.75%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.25% 0.45% 3.82% 10.73% 22.96% 19.12% 19.37%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.14% 0.96% 1.80% 9.80% 16.46% 8.41% 13.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.15% 0.96% 1.79% 9.79% 16.48% 8.42% 13.57%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.00% 0.59% 1.70% 9.12% 12.25% 0.69% 7.85%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.46% -0.78% 0.59% 3.07% 0.03% -2.86% -9.27%
基金平均績效 -0.25% 0.31% 2.24% 8.30% 13.76% 8.48% 8.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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