施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 273.5484 3.4389 1.27% 6.09% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 273.5484 1.27% 2025/11/26 269.5880 2.05%
2025/12/10 270.1095 -0.12% 2025/11/25 264.1712 0.66%
2025/12/09 270.4269 -0.55% 2025/11/24 262.4334 2.37%
2025/12/08 271.9322 0.13% 2025/11/21 256.3631 -1.80%
2025/12/05 271.5688 0.32% 2025/11/20 261.0669 1.37%
2025/12/04 270.6962 0.61% 2025/11/19 257.5427 0.74%
2025/12/03 269.0511 -0.23% 2025/11/18 255.6576 -2.24%
2025/12/02 269.6661 0.28% 2025/11/17 261.5058 0.64%
2025/12/01 268.9176 -0.69% 2025/11/14 259.8443 -2.81%
2025/11/28 270.7895 0.45% 2025/11/13 267.3517 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.27% 1.05% 2.18% 3.18% 6.48% 1.33% 6.09%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.14% 1.39% 4.41% 4.22% 13.86% 13.66% 19.17%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.83% 0.58% 1.17% 2.00% 12.15% 4.22% 8.29%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.86% 1.38% 2.63% 2.25% 13.70% 16.54% 22.54%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.68% 1.00% 1.40% -2.65% 4.81% 6.49% 9.70%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.68% 1.00% 1.39% -2.65% 4.82% 6.50% 9.69%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.69% 0.70% 2.14% -0.99% 6.47% -0.89% 6.47%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.49% 0.49% 1.06% 3.06% 4.03% -9.08% -6.02%
基金平均績效 0.32% 0.95% 2.05% 1.05% 8.29% 4.85% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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