施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 264.7009 -2.31 -0.86% 2.66% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 264.7009 -0.86% 2025/01/08 256.2941 -1.58%
2025/01/22 267.0078 1.35% 2025/01/07 260.4157 -0.40%
2025/01/21 263.4449 0.60% 2025/01/06 261.4494 1.83%
2025/01/17 261.8713 0.79% 2025/01/03 256.7577 -0.81%
2025/01/16 259.8237 0.40% 2025/01/02 258.8465 0.39%
2025/01/15 258.7948 2.15% 2024/12/31 257.8449 0.72%
2025/01/14 253.3534 1.72% 2024/12/30 256.0124 -1.67%
2025/01/13 249.0720 -1.54% 2024/12/27 260.3543 1.02%
2025/01/10 252.9630 -0.98% 2024/12/23 257.7270 0.88%
2025/01/09 255.4768 -0.32% 2024/12/20 255.4664 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.86% 1.88% 2.71% 3.28% 2.90% 10.33% 2.66%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.21% 2.37% 2.99% 2.41% 5.90% 18.37% 3.20%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.51% 0.76% 2.55% 4.80% 8.12% 17.13% 1.97%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.65% 2.04% 2.72% 1.25% 3.73% 12.32% 2.30%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.73% 3.13% 3.11% 1.28% -0.66% 6.35% 3.11%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.73% 3.13% 3.11% 1.27% -0.66% 6.34% 3.11%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.62% 2.65% 2.33% -2.91% -3.20% 6.73% 2.55%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.67% 0.59% 2.59% 6.88% 7.29% 15.24% 2.47%
基金平均績效 -0.10% 2.07% 2.76% 2.28% 2.93% 11.60% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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