施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 250.2096 -1.13 -0.45% 2.52% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 250.2096 -0.45% 2024/05/07 248.9429 1.00%
2024/05/20 251.3393 0.08% 2024/05/06 246.4711 -0.06%
2024/05/17 251.1362 -0.36% 2024/05/03 246.6250 1.71%
2024/05/16 252.0558 0.26% 2024/05/02 242.4855 1.23%
2024/05/15 251.4035 1.08% 2024/05/01 239.5343 -1.39%
2024/05/14 248.7122 -0.37% 2024/04/30 242.9062 0.16%
2024/05/13 249.6397 -0.04% 2024/04/29 242.5235 0.26%
2024/05/10 249.7440 1.05% 2024/04/26 241.8878 1.14%
2024/05/09 247.1434 -0.09% 2024/04/25 239.1513 -1.56%
2024/05/08 247.3681 -0.63% 2024/04/24 242.9411 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.45% 0.60% 5.43% 2.30% 12.41% 7.88% 2.52%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.13% 1.20% 6.93% 8.39% 19.19% 21.83% 9.25%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.02% 0.15% 4.40% 6.09% 15.99% 16.24% 6.21%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.04% 0.43% 6.20% 6.45% 14.88% 16.83% 4.10%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.10% 0.10% 6.45% 3.91% 13.35% 12.86% 2.47%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.10% 0.12% 6.45% 3.91% 13.36% 12.89% 2.49%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.10% 0.10% 7.00% 5.62% 13.85% 13.85% 4.15%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.35% 0.19% 3.66% 1.95% 13.43% 7.47% 4.44%
基金平均績效 -0.12% 0.36% 5.82% 4.83% 14.56% 13.73% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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