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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
274.0648 |
1.2276 |
0.45% |
6.29% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.02% |
7.98% |
21.64% |
-18.50% |
26.11% |
7.85% |
17.72% |
-22.51% |
9.72% |
5.65% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
274.0648 |
0.45% |
2025/12/09 |
270.4269 |
-0.55% |
| 2025/12/22 |
272.8372 |
0.73% |
2025/12/08 |
271.9322 |
0.13% |
| 2025/12/19 |
270.8568 |
0.02% |
2025/12/05 |
271.5688 |
0.32% |
| 2025/12/18 |
270.7898 |
0.23% |
2025/12/04 |
270.6962 |
0.61% |
| 2025/12/17 |
270.1782 |
-0.37% |
2025/12/03 |
269.0511 |
-0.23% |
| 2025/12/16 |
271.1899 |
-0.84% |
2025/12/02 |
269.6661 |
0.28% |
| 2025/12/15 |
273.4870 |
-0.74% |
2025/12/01 |
268.9176 |
-0.69% |
| 2025/12/12 |
275.5305 |
0.72% |
2025/11/28 |
270.7895 |
0.45% |
| 2025/12/11 |
273.5484 |
1.27% |
2025/11/26 |
269.5880 |
2.05% |
| 2025/12/10 |
270.1095 |
-0.12% |
2025/11/25 |
264.1712 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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