施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	289.1387	-4.6711	-1.59%	6.25%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	289.1387	-1.59%	2026/01/30	283.6597	-0.93%
2026/02/12	293.8098	0.22%	2026/01/29	286.3194	-0.37%
2026/02/11	293.1731	0.21%	2026/01/28	287.3775	0.16%
2026/02/10	292.5488	1.05%	2026/01/27	286.9122	0.24%
2026/02/09	289.5100	1.81%	2026/01/26	286.2265	-0.28%
2026/02/06	284.3669	1.41%	2026/01/23	287.0234	-0.89%
2026/02/05	280.4022	-1.22%	2026/01/22	289.6041	2.15%
2026/02/04	283.8787	-0.70%	2026/01/21	283.4956	0.05%
2026/02/03	285.8702	1.85%	2026/01/20	283.3406	-1.28%
2026/02/02	280.6762	-1.05%	2026/01/16	287.0171	1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-1.59%	1.68%	2.49%	8.15%	10.40%	10.35%	6.25%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	0.35%	3.10%	3.01%	10.60%	15.94%	23.45%	4.98%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-0.36%	-0.33%	0.48%	9.34%	12.02%	11.63%	6.44%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-0.62%	-1.10%	2.26%	11.58%	13.66%	25.94%	7.29%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-0.22%	-1.80%	2.13%	9.86%	2.95%	10.51%	5.65%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-0.24%	-1.82%	2.13%	9.85%	2.93%	10.51%	5.64%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-0.20%	-1.55%	2.32%	7.29%	1.50%	4.32%	6.84%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.51%	1.12%	0.70%	5.84%	8.77%	-3.43%	5.05%
基金平均績效	-0.55%	-0.09%	1.94%	9.06%	8.52%	11.66%	6.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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