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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
315.8767 |
-3.6232 |
-1.13% |
16.08% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.98% |
21.64% |
-18.50% |
26.11% |
7.85% |
17.72% |
-22.51% |
9.72% |
5.65% |
5.54% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
315.8767 |
-1.13% |
2026/06/11 |
306.9693 |
0.37% |
| 2026/06/25 |
319.4999 |
1.60% |
2026/06/10 |
305.8371 |
-0.88% |
| 2026/06/24 |
314.4812 |
0.46% |
2026/06/09 |
308.5402 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
313.0483 |
-2.16% |
2026/06/08 |
308.1143 |
-0.80% |
| 2026/06/22 |
319.9478 |
0.32% |
2026/06/05 |
310.6053 |
0.17% |
| 2026/06/18 |
318.9121 |
-0.18% |
2026/06/04 |
310.0664 |
-0.56% |
| 2026/06/17 |
319.5017 |
-0.45% |
2026/06/03 |
311.8173 |
0.59% |
| 2026/06/16 |
320.9341 |
-0.78% |
2026/06/02 |
309.9773 |
-0.66% |
| 2026/06/15 |
323.4450 |
3.08% |
2026/06/01 |
312.0217 |
-0.26% |
| 2026/06/12 |
313.7744 |
2.22% |
2026/05/29 |
312.8500 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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