富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.72 -0.89 -1.72% 2022/01/21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.87% 25.31% -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/21 50.72 -1.72% 2022/01/07 54.13 -0.42%
2022/01/20 51.61 -1.21% 2022/01/06 54.36 -0.04%
2022/01/19 52.24 -0.61% 2022/01/05 54.38 -1.16%
2022/01/18 52.56 -1.94% 2022/01/04 55.02 0.42%
2022/01/17 53.60 -0.11% 2022/01/03 54.79 0.27%
2022/01/14 53.66 -0.74% 2021/12/31 54.64 0.05%
2022/01/13 54.06 -0.26% 2021/12/30 54.61 -0.16%
2022/01/12 54.20 0.00% 2021/12/29 54.70 0.35%
2022/01/11 54.20 1.18% 2021/12/28 54.51 0.28%
2022/01/10 53.57 -1.03% 2021/12/27 54.36 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) -1.72% -5.48% -4.27% -8.20% -7.83% 0.98% -7.17%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) -1.10% -3.65% -0.45% -3.19% 3.54% 11.31% -4.55%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) -2.62% -3.63% -2.63% -3.91% 1.33% 11.93% -5.98%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) -2.58% -4.39% -1.99% -6.34% -2.43% 4.55% -5.93%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) -1.70% -5.47% -4.26% -8.18% -7.82% 0.98% -7.17%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) -1.74% -5.53% -4.42% -8.52% -8.46% -0.31% -7.28%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) -1.63% -5.44% -4.12% -17.07% -16.33% -7.82% -7.16%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) -2.06% -3.47% -3.90% -3.78% 1.32% 10.06% -7.18%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) -2.08% -4.22% -3.38% -6.20% -2.26% 2.81% -7.18%
基金平均績效 -1.91% -4.59% -3.27% -7.27% -4.33% 3.83% -6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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