富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.74 0.37 0.75% 3.24% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04%
含息 -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 49.74 0.75% 2024/11/26 49.0400 -0.51%
2024/12/10 49.37 -0.14% 2024/11/25 49.2900 1.65%
2024/12/09 49.44 -0.46% 2024/11/22 48.4900 0.89%
2024/12/06 49.67 -0.02% 2024/11/21 48.0600 0.33%
2024/12/05 49.6800 -0.56% 2024/11/20 47.9000 -0.15%
2024/12/04 49.9600 0.26% 2024/11/19 47.9700 -0.04%
2024/12/03 49.8300 0.24% 2024/11/18 47.9900 0.02%
2024/12/02 49.7100 0.40% 2024/11/15 47.9800 -0.97%
2024/11/29 49.5100 0.63% 2024/11/14 48.4500 -0.51%
2024/11/27 49.2000 0.33% 2024/11/13 48.7000 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.75% -0.44% 0.12% 1.49% 1.97% 10.12% 3.24%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.29% -0.17% 0.74% 9.72% 12.95% 27.76% 20.35%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.58% 0.33% 1.59% 14.08% 14.30% 24.21% 18.89%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.38% -0.16% 0.23% 8.78% 11.93% 21.29% 12.77%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.75% -0.43% 0.13% 1.50% 1.95% 10.11% 3.23%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.39% -0.88% -0.39% 3.45% 6.37% 14.49% 8.52%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.35% 0.35% 3.26% 12.02% 12.00% 21.05% 16.12%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.01% 1.05% 6.88% 9.73% 18.49% 10.57%
基金平均績效 0.34% -0.18% 0.84% 7.24% 8.90% 18.44% 11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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