富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.66 0.03 0.06% 7.69% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 51.66 0.06% 2025/06/18 49.29 0.22%
2025/07/02 51.63 0.58% 2025/06/17 49.18 -0.89%
2025/07/01 51.33 0.73% 2025/06/16 49.62 0.77%
2025/06/30 50.96 0.00% 2025/06/13 49.24 -1.91%
2025/06/27 50.96 1.01% 2025/06/12 50.20 0.14%
2025/06/26 50.45 1.24% 2025/06/11 50.13 0.04%
2025/06/25 49.83 -0.48% 2025/06/10 50.11 0.48%
2025/06/24 50.07 1.66% 2025/06/09 49.87 0.75%
2025/06/23 49.25 0.57% 2025/06/06 49.50 0.32%
2025/06/20 48.97 -0.65% 2025/06/05 49.34 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.06% 2.40% 5.30% 15.67% 7.42% 6.60% 7.69%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.62% 3.76% 4.50% 11.95% 7.86% 16.22% 7.86%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.18% 2.47% 3.55% 11.31% -1.49% 9.21% -0.99%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.36% 3.02% 7.18% 18.26% 12.71% 19.09% 12.43%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.05% 2.39% 5.29% 15.66% 7.42% 6.60% 7.69%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.21% 2.74% 5.97% 15.50% 3.61% 1.99% 3.50%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 0.63% 2.64% 4.70% 12.12% 3.64% 8.01% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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