貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 206.57 -1.34 -0.64% 8.52% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25% 21.81%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 206.57 -0.64% 2026/02/16 205.51 0.59%
2026/02/27 207.91 -0.30% 2026/02/13 204.30 -1.74%
2026/02/26 208.54 0.17% 2026/02/12 207.91 -0.02%
2026/02/25 208.18 0.66% 2026/02/11 207.96 0.70%
2026/02/24 206.81 -0.19% 2026/02/10 206.52 1.02%
2026/02/23 207.20 -0.06% 2026/02/09 204.44 1.26%
2026/02/20 207.32 0.46% 2026/02/06 201.89 0.69%
2026/02/19 206.37 -0.27% 2026/02/05 200.51 -0.40%
2026/02/18 206.92 1.31% 2026/02/04 201.32 0.18%
2026/02/17 204.24 -0.62% 2026/02/03 200.95 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.64% -0.30% 3.91% 10.52% 13.60% 33.77% 8.52%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.45% -0.51% 1.01% 7.62% 10.51% 27.00% 4.35%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.06% 0.47% 4.78% 9.60% 13.07% 18.87% 8.64%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.82% 0.29% -0.09% 5.95% 3.34% 15.67% 5.43%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.81% 0.29% -0.09% 5.95% 3.35% 15.67% 5.43%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.69% 0.50% 0.10% 2.53% 1.30% 8.47% 6.53%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.70% -0.55% 4.69% 7.10% 10.98% 1.52% 7.26%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.51% -1.39% 3.59% 7.82% 11.71% 14.10% 6.85%
基金平均績效 -0.69% -0.15% 2.24% 7.14% 8.48% 16.88% 6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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