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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.24 |
-2.09 |
-1.03% |
11.34% |
2024/12/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.67% |
-6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
162.24 |
-1.27% |
2024/11/22 |
161.88 |
1.26% |
| 2024/12/11 |
164.33 |
0.38% |
2024/11/21 |
159.86 |
0.83% |
| 2024/12/10 |
163.70 |
-1.03% |
2024/11/20 |
158.55 |
0.29% |
| 2024/12/09 |
165.40 |
-0.11% |
2024/11/19 |
158.09 |
-0.21% |
| 2024/12/06 |
165.59 |
0.61% |
2024/11/18 |
158.42 |
-0.50% |
| 2024/11/29 |
164.59 |
0.31% |
2024/11/15 |
159.21 |
-0.82% |
| 2024/11/28 |
164.08 |
-0.41% |
2024/11/14 |
160.53 |
-0.93% |
| 2024/11/27 |
164.76 |
0.55% |
2024/11/13 |
162.04 |
-0.66% |
| 2024/11/26 |
163.86 |
-0.38% |
2024/11/12 |
163.12 |
-0.51% |
| 2024/11/25 |
164.48 |
1.61% |
2024/11/11 |
163.95 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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