|
|
|
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.32 |
-1.48 |
-0.74% |
4.18% |
2026/01/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
21.81% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
198.32 |
-0.74% |
2026/01/06 |
194.59 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
199.80 |
0.04% |
2026/01/05 |
192.67 |
1.13% |
| 2026/01/16 |
199.73 |
-0.01% |
2026/01/02 |
190.51 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
199.74 |
0.84% |
2025/12/31 |
190.36 |
-0.45% |
| 2026/01/14 |
198.07 |
0.11% |
2025/12/30 |
191.23 |
0.04% |
| 2026/01/13 |
197.86 |
0.40% |
2025/12/29 |
191.16 |
-0.30% |
| 2026/01/12 |
197.07 |
-0.01% |
2025/12/23 |
191.74 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
197.08 |
0.76% |
2025/12/22 |
191.61 |
0.70% |
| 2026/01/08 |
195.60 |
-0.11% |
2025/12/19 |
190.28 |
0.22% |
| 2026/01/07 |
195.81 |
0.63% |
2025/12/18 |
189.86 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
