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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.54 |
-2.00 |
-1.08% |
17.44% |
2025/10/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
183.54 |
-1.08% |
2025/10/03 |
187.39 |
0.59% |
| 2025/10/16 |
185.54 |
-0.23% |
2025/10/02 |
186.30 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
185.96 |
2.15% |
2025/10/01 |
186.08 |
0.02% |
| 2025/10/14 |
182.04 |
-0.42% |
2025/09/30 |
186.05 |
0.10% |
| 2025/10/13 |
182.80 |
-1.04% |
2025/09/29 |
185.87 |
0.52% |
| 2025/10/10 |
184.72 |
-0.63% |
2025/09/26 |
184.91 |
0.61% |
| 2025/10/09 |
185.90 |
0.37% |
2025/09/25 |
183.79 |
-1.69% |
| 2025/10/08 |
185.21 |
-0.59% |
2025/09/24 |
186.95 |
-0.91% |
| 2025/10/07 |
186.31 |
-0.36% |
2025/09/23 |
188.67 |
0.62% |
| 2025/10/06 |
186.99 |
-0.21% |
2025/09/22 |
187.50 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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