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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.01 |
-0.29 |
-0.15% |
19.66% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
187.01 |
-0.15% |
2025/09/01 |
183.51 |
-0.17% |
| 2025/09/12 |
187.30 |
0.40% |
2025/08/29 |
183.83 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
186.55 |
0.40% |
2025/08/28 |
183.81 |
0.37% |
| 2025/09/10 |
185.81 |
0.05% |
2025/08/27 |
183.13 |
0.19% |
| 2025/09/09 |
185.72 |
0.28% |
2025/08/26 |
182.78 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
185.20 |
-0.43% |
2025/08/25 |
183.47 |
1.48% |
| 2025/09/05 |
186.00 |
1.93% |
2025/08/22 |
180.79 |
1.03% |
| 2025/09/04 |
182.48 |
0.01% |
2025/08/21 |
178.94 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
182.47 |
0.35% |
2025/08/20 |
178.86 |
-1.08% |
| 2025/09/02 |
181.84 |
-0.91% |
2025/08/19 |
180.81 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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