貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 174.12 -0.74 -0.42% 11.42% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 174.12 -0.42% 2025/06/24 169.19 0.97%
2025/07/07 174.86 -0.41% 2025/06/20 167.57 0.40%
2025/07/04 175.58 -0.07% 2025/06/19 166.90 -0.47%
2025/07/03 175.70 1.36% 2025/06/18 167.68 -0.29%
2025/07/02 173.34 0.35% 2025/06/17 168.17 -0.18%
2025/07/01 172.74 0.26% 2025/06/16 168.47 1.05%
2025/06/30 172.30 0.16% 2025/06/13 166.72 -1.02%
2025/06/27 172.02 0.86% 2025/06/12 168.43 -0.48%
2025/06/26 170.55 0.50% 2025/06/11 169.25 0.37%
2025/06/25 169.70 0.30% 2025/06/10 168.63 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.42% 0.80% 4.38% 25.02% 12.36% 17.76% 11.42%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.72% 3.03% 4.43% 16.32% 8.63% 16.18% 8.63%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.17% 1.53% 1.58% 16.79% -1.22% 9.06% -1.24%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.80% 0.04% 3.74% 24.14% 7.62% 4.84% 7.04%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.77% 0.02% 3.72% 24.13% 7.59% 4.82% 7.03%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.73% 0.52% 4.29% 25.10% 4.18% 0.93% 3.08%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 0.50% 1.28% 3.49% 17.52% 3.84% 7.24% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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