施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 211.2574 -0.72 -0.34% -15.63% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 211.2574 -0.34% 2025/04/11 201.3767 -3.58%
2025/04/28 211.9814 0.62% 2025/04/10 208.8484 6.90%
2025/04/25 210.6663 1.14% 2025/04/09 195.3761 -5.70%
2025/04/24 208.2947 -0.54% 2025/04/08 207.1945 2.95%
2025/04/23 209.4236 3.16% 2025/04/07 201.2573 -3.51%
2025/04/22 202.9999 -1.36% 2025/04/04 208.5706 -7.37%
2025/04/17 205.7995 0.25% 2025/04/02 225.1540 -0.50%
2025/04/16 205.2957 -0.99% 2025/04/01 226.2837 0.62%
2025/04/15 207.3418 -0.07% 2025/03/31 224.8826 -1.96%
2025/04/14 207.4796 3.03% 2025/03/28 229.3770 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.34% 4.07% -7.90% -17.71% -11.71% -7.62% -15.63%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.67% 3.99% -0.93% -6.85% -3.31% 5.06% -3.87%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.15% 5.01% -4.98% -13.23% -8.29% -2.90% -11.15%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.24% 4.37% 0.15% -4.83% -3.13% 3.53% -2.32%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.10% 3.58% 0.92% -5.94% -4.80% -1.35% -2.52%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.11% 3.59% 0.93% -5.95% -4.80% -1.35% -2.52%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.23% 4.05% -1.80% -10.00% -13.05% -6.53% -7.42%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.17% 3.51% -2.80% -10.30% -6.69% -1.51% -7.37%
基金平均績效 0.08% 4.02% -2.05% -9.35% -6.97% -1.58% -6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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