施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 242.9315 2.3620 0.98% 3.86% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 242.9315 0.98% 2025/12/22 234.3238 0.48%
2026/01/08 240.5695 -0.30% 2025/12/19 233.2085 0.26%
2026/01/07 241.2867 1.64% 2025/12/18 232.6149 0.10%
2026/01/06 237.3987 0.92% 2025/12/17 232.3862 -0.01%
2026/01/05 235.2324 0.57% 2025/12/16 232.4146 -1.07%
2026/01/02 233.9015 0.00% 2025/12/15 234.9219 -0.93%
2025/12/31 233.8979 -0.21% 2025/12/12 237.1213 0.76%
2025/12/30 234.3849 0.04% 2025/12/11 235.3251 0.49%
2025/12/29 234.2884 -0.26% 2025/12/10 234.1833 -0.16%
2025/12/23 234.8983 0.25% 2025/12/09 234.5591 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.98% 3.86% 3.57% 5.88% 7.83% -2.87% 3.86%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.18% 1.77% 4.06% 6.18% 13.31% 22.05% 1.77%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.00% 4.27% 4.67% 5.65% 13.12% 11.91% 4.36%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.76% 3.45% 4.76% 6.01% 12.44% 26.32% 3.53%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.39% 2.58% 3.76% 1.73% 4.14% 12.54% 2.97%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.39% 2.58% 3.77% 1.72% 4.13% 12.53% 2.97%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.51% 2.83% -0.81% -0.30% 0.51% 5.25% 3.37%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.82% 3.19% 3.66% 6.16% 6.96% 9.72% 3.01%
基金平均績效 0.63% 3.07% 3.43% 4.13% 7.80% 12.18% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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