施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 245.7204 -3.7701 -1.51% 5.05% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 245.7204 -1.51% 2026/01/30 240.2953 -0.58%
2026/02/12 249.4905 0.06% 2026/01/29 241.6963 -0.35%
2026/02/11 249.3380 0.55% 2026/01/28 242.5491 -0.13%
2026/02/10 247.9711 1.03% 2026/01/27 242.8573 -0.33%
2026/02/09 245.4468 1.01% 2026/01/26 243.6563 -1.30%
2026/02/06 242.9951 1.42% 2026/01/23 246.8646 -1.06%
2026/02/05 239.5870 -1.13% 2026/01/22 249.4989 2.36%
2026/02/04 242.3318 -0.92% 2026/01/21 243.7473 0.03%
2026/02/03 244.5904 2.06% 2026/01/20 243.6763 -2.26%
2026/02/02 239.6487 -0.27% 2026/01/16 249.3133 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.51% 1.12% 0.70% 5.84% 8.77% -3.43% 5.05%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.35% 3.10% 3.01% 10.60% 15.94% 23.45% 4.98%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.36% -0.33% 0.48% 9.34% 12.02% 11.63% 6.44%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.62% -1.10% 2.26% 11.58% 13.66% 25.94% 7.29%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.22% -1.80% 2.13% 9.86% 2.95% 10.51% 5.65%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.24% -1.82% 2.13% 9.85% 2.93% 10.51% 5.64%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.20% -1.55% 2.32% 7.29% 1.50% 4.32% 6.84%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.59% 1.68% 2.49% 8.15% 10.40% 10.35% 6.25%
基金平均績效 -0.55% -0.09% 1.94% 9.06% 8.52% 11.66% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)