施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 256.5273 -0.0011 -0.00% 9.67% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 256.5273 -0.00% 2026/03/31 236.5536 -1.02%
2026/04/15 256.5284 0.40% 2026/03/30 238.9836 0.88%
2026/04/14 255.4946 1.33% 2026/03/27 236.9097 -2.49%
2026/04/13 252.1464 -0.85% 2026/03/26 242.9679 0.01%
2026/04/10 254.3171 1.22% 2026/03/25 242.9356 1.94%
2026/04/09 251.2472 0.30% 2026/03/24 238.3103 -0.96%
2026/04/08 250.5006 2.94% 2026/03/23 240.6287 1.02%
2026/04/07 243.3422 1.88% 2026/03/20 238.1883 -0.40%
2026/04/02 238.8421 -0.82% 2026/03/19 239.1356 -1.84%
2026/04/01 240.8109 1.80% 2026/03/18 243.6091 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.00% 2.10% 5.46% 2.89% 12.71% 24.96% 9.67%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.00% 1.66% 7.00% 1.37% 8.85% 35.40% 3.89%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.02% 2.47% 5.17% 4.53% 14.27% 40.04% 10.72%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.57% 3.40% 7.90% 6.46% 15.85% 45.85% 11.70%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.97% 3.75% 7.49% 1.21% 4.84% 21.92% 4.69%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 2.00% 3.76% 7.50% 1.22% 4.86% 21.93% 4.70%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 2.02% 3.80% 7.68% 1.81% 3.59% 21.39% 6.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.07% 2.94% 8.04% 4.34% 13.89% 29.71% 10.05%
基金平均績效 1.06% 2.99% 7.03% 2.98% 9.86% 30.15% 7.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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