施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 271.9856 -1.1716 -0.43% 16.28% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 271.9856 -0.43% 2026/07/09 271.9487 0.12%
2026/07/22 273.1572 0.49% 2026/07/08 271.6299 -1.50%
2026/07/21 271.8214 -0.13% 2026/07/07 275.7574 -1.06%
2026/07/20 272.1798 0.48% 2026/07/06 278.7067 -0.33%
2026/07/17 270.8751 -0.13% 2026/07/02 279.6396 -0.58%
2026/07/16 271.2298 -1.80% 2026/07/01 281.2776 0.81%
2026/07/15 276.2003 0.77% 2026/06/30 279.0164 -1.18%
2026/07/14 274.0775 -0.05% 2026/06/29 282.3550 1.22%
2026/07/13 274.2027 -0.39% 2026/06/26 278.9417 -1.78%
2026/07/10 275.2656 1.22% 2026/06/25 284.0050 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.43% 0.28% -1.95% 5.15% 10.18% 19.79% 16.28%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.22% -0.19% 0.71% 6.14% 8.53% 24.46% 11.86%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.17% 0.71% -1.30% 7.37% 12.08% 27.95% 18.42%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.16% 0.18% -1.02% 4.34% 8.54% 23.64% 14.86%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.07% -1.10% -0.08% 3.84% 3.01% 7.30% 7.78%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.05% -1.09% -0.07% 3.84% 3.01% 7.31% 7.79%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.00% -1.04% 0.10% 4.40% 4.19% 6.09% 10.00%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.62% -0.26% -1.98% 2.39% 6.90% 16.32% 12.76%
基金平均績效 -0.22% -0.31% -0.70% 4.68% 7.05% 16.61% 12.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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