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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
258.6628 |
-2.1079 |
-0.81% |
10.59% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.52% |
7.00% |
-14.65% |
28.44% |
-1.35% |
27.41% |
-17.57% |
5.94% |
12.35% |
-6.59% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
258.6628 |
-0.81% |
2026/04/09 |
251.2472 |
0.30% |
| 2026/04/22 |
260.7707 |
-0.17% |
2026/04/08 |
250.5006 |
2.94% |
| 2026/04/21 |
261.2039 |
0.62% |
2026/04/07 |
243.3422 |
1.88% |
| 2026/04/20 |
259.5831 |
0.53% |
2026/04/02 |
238.8421 |
-0.82% |
| 2026/04/17 |
258.2196 |
0.66% |
2026/04/01 |
240.8109 |
1.80% |
| 2026/04/16 |
256.5273 |
-0.00% |
2026/03/31 |
236.5536 |
-1.02% |
| 2026/04/15 |
256.5284 |
0.40% |
2026/03/30 |
238.9836 |
0.88% |
| 2026/04/14 |
255.4946 |
1.33% |
2026/03/27 |
236.9097 |
-2.49% |
| 2026/04/13 |
252.1464 |
-0.85% |
2026/03/26 |
242.9679 |
0.01% |
| 2026/04/10 |
254.3171 |
1.22% |
2026/03/25 |
242.9356 |
1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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