施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 232.7657 -1.4745 -0.63% -7.04% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 232.7657 -0.63% 2025/11/18 222.4645 -2.29%
2025/12/02 234.2402 0.49% 2025/11/17 227.6811 1.04%
2025/12/01 233.0885 -1.25% 2025/11/14 225.3306 -2.95%
2025/11/28 236.0490 0.21% 2025/11/13 232.1700 -1.07%
2025/11/26 235.5510 2.12% 2025/11/12 234.6798 0.78%
2025/11/25 230.6584 0.50% 2025/11/11 232.8569 -0.72%
2025/11/24 229.5183 2.20% 2025/11/10 234.5512 2.57%
2025/11/21 224.5792 -1.72% 2025/11/07 228.6638 -1.64%
2025/11/20 228.5014 1.74% 2025/11/06 232.4858 0.71%
2025/11/19 224.5987 0.96% 2025/11/05 230.8369 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.63% -1.18% 0.16% 2.30% 4.65% -9.75% -7.04%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.36% 1.15% 2.14% 3.29% 12.83% 10.14% 16.45%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.30% -0.17% 0.87% 2.51% 11.37% 2.83% 6.49%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.05% 0.52% 2.12% 2.49% 14.08% 13.62% 19.66%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.67% 1.17% 0.47% -1.81% 6.48% 4.85% 8.91%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.67% 1.18% 0.46% -1.82% 6.48% 4.84% 8.90%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.91% 1.12% 1.84% -0.40% 8.14% -2.54% 5.62%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.23% -0.20% 1.50% 2.46% 7.26% -0.31% 4.35%
基金平均績效 0.10% 0.45% 1.19% 1.13% 8.91% 2.96% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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