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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
225.2979 |
1.89 |
0.84% |
-10.02% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.69% |
11.52% |
7.00% |
-14.65% |
28.44% |
-1.35% |
27.41% |
-17.57% |
5.94% |
12.35% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
225.2979 |
0.84% |
2025/06/18 |
220.2463 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
223.4119 |
1.09% |
2025/06/17 |
220.4704 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
221.0010 |
-1.31% |
2025/06/16 |
220.4045 |
-0.50% |
| 2025/06/30 |
223.9304 |
0.64% |
2025/06/13 |
221.5087 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
222.5166 |
0.76% |
2025/06/12 |
221.9424 |
-1.88% |
| 2025/06/26 |
220.8443 |
-1.04% |
2025/06/11 |
226.2063 |
-0.16% |
| 2025/06/25 |
223.1724 |
0.49% |
2025/06/10 |
226.5791 |
0.27% |
| 2025/06/24 |
222.0784 |
1.23% |
2025/06/09 |
225.9709 |
0.25% |
| 2025/06/23 |
219.3763 |
-0.35% |
2025/06/06 |
225.4057 |
0.60% |
| 2025/06/20 |
220.1557 |
-0.04% |
2025/06/05 |
224.0680 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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