施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 256.8875 1.80 0.70% 2.59% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 256.8875 0.70% 2025/01/03 251.7735 -0.59%
2025/01/16 255.0896 1.04% 2025/01/02 253.2681 1.15%
2025/01/15 252.4585 1.22% 2024/12/31 250.3946 0.67%
2025/01/14 249.4045 1.28% 2024/12/30 248.7227 -1.20%
2025/01/13 246.2587 -1.08% 2024/12/27 251.7415 0.65%
2025/01/10 248.9595 -0.46% 2024/12/23 250.1117 0.97%
2025/01/09 250.1164 -0.37% 2024/12/20 247.7152 -1.56%
2025/01/08 251.0383 -0.70% 2024/12/19 251.6475 -1.63%
2025/01/07 252.8181 -0.19% 2024/12/18 255.8141 -0.35%
2025/01/06 253.3098 0.61% 2024/12/17 256.7117 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.70% 3.18% 0.07% 4.87% 7.29% 18.79% 2.59%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.47% 3.13% -1.25% -1.00% 2.57% 19.84% 1.71%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.67% 2.14% 2.01% 2.30% 8.48% 19.02% 1.29%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.43% 4.19% 2.19% -1.88% 3.82% 13.91% 1.66%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.85% 2.71% -1.04% -3.94% -3.74% 5.98% 0.83%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.83% 2.70% -1.06% -3.95% -3.74% 5.98% 0.81%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.64% 3.49% -4.82% -7.51% -5.67% 6.52% 0.53%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.79% 3.52% -2.01% -0.51% 0.87% 12.49% 1.56%
基金平均績效 0.51% 3.13% -0.74% -1.45% 1.24% 12.82% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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