施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 246.8646 -2.6343 -1.06% 5.54% 2026/01/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/23 246.8646 -1.06% 2026/01/08 240.5695 -0.30%
2026/01/22 249.4989 2.36% 2026/01/07 241.2867 1.64%
2026/01/21 243.7473 0.03% 2026/01/06 237.3987 0.92%
2026/01/20 243.6763 -2.26% 2026/01/05 235.2324 0.57%
2026/01/16 249.3133 0.89% 2026/01/02 233.9015 0.00%
2026/01/15 247.1080 1.39% 2025/12/31 233.8979 -0.21%
2026/01/14 243.7169 -0.13% 2025/12/30 234.3849 0.04%
2026/01/13 244.0244 0.68% 2025/12/29 234.2884 -0.26%
2026/01/12 242.3656 -0.23% 2025/12/23 234.8983 0.25%
2026/01/09 242.9315 0.98% 2025/12/22 234.3238 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.06% -0.98% 5.09% 7.80% 8.73% -3.79% 5.54%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.81% 0.57% 2.65% 7.86% 14.68% 20.11% 3.07%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.44% -0.25% 5.25% 7.13% 14.02% 11.66% 5.66%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.22% 0.86% 5.06% 8.42% 14.21% 26.01% 5.83%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.10% 1.15% 3.49% 3.12% 3.57% 10.32% 4.63%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.11% 1.17% 3.49% 3.12% 3.57% 10.33% 4.64%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.20% 1.11% 4.26% 1.11% 1.31% 3.72% 5.58%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.89% 0.00% 4.73% 9.04% 8.80% 8.43% 5.48%
基金平均績效 -0.22% 0.45% 4.25% 5.95% 8.61% 10.85% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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