施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 235.3251 1.1418 0.49% -6.02% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 235.3251 0.49% 2025/11/26 235.5510 2.12%
2025/12/10 234.1833 -0.16% 2025/11/25 230.6584 0.50%
2025/12/09 234.5591 -0.45% 2025/11/24 229.5183 2.20%
2025/12/08 235.6117 0.17% 2025/11/21 224.5792 -1.72%
2025/12/05 235.2059 0.44% 2025/11/20 228.5014 1.74%
2025/12/04 234.1688 0.60% 2025/11/19 224.5987 0.96%
2025/12/03 232.7657 -0.63% 2025/11/18 222.4645 -2.29%
2025/12/02 234.2402 0.49% 2025/11/17 227.6811 1.04%
2025/12/01 233.0885 -1.25% 2025/11/14 225.3306 -2.95%
2025/11/28 236.0490 0.21% 2025/11/13 232.1700 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.49% 0.49% 1.06% 3.06% 4.03% -9.08% -6.02%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.14% 1.39% 4.41% 4.22% 13.86% 13.66% 19.17%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.83% 0.58% 1.17% 2.00% 12.15% 4.22% 8.29%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.86% 1.38% 2.63% 2.25% 13.70% 16.54% 22.54%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.68% 1.00% 1.40% -2.65% 4.81% 6.49% 9.70%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.68% 1.00% 1.39% -2.65% 4.82% 6.50% 9.69%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.69% 0.70% 2.14% -0.99% 6.47% -0.89% 6.47%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.27% 1.05% 2.18% 3.18% 6.48% 1.33% 6.09%
基金平均績效 0.32% 0.95% 2.05% 1.05% 8.29% 4.85% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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