施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 250.9528 -1.3096 -0.52% 7.29% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 250.9528 -0.52% 2026/02/04 242.3318 -0.92%
2026/02/23 252.2624 0.95% 2026/02/03 244.5904 2.06%
2026/02/20 249.8942 1.70% 2026/02/02 239.6487 -0.27%
2026/02/13 245.7204 -1.51% 2026/01/30 240.2953 -0.58%
2026/02/12 249.4905 0.06% 2026/01/29 241.6963 -0.35%
2026/02/11 249.3380 0.55% 2026/01/28 242.5491 -0.13%
2026/02/10 247.9711 1.03% 2026/01/27 242.8573 -0.33%
2026/02/09 245.4468 1.01% 2026/01/26 243.6563 -1.30%
2026/02/06 242.9951 1.42% 2026/01/23 246.8646 -1.06%
2026/02/05 239.5870 -1.13% 2026/01/22 249.4989 2.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.52% 2.13% 1.66% 9.34% 11.12% 0.53% 7.29%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.45% -0.09% 3.95% 14.25% 13.63% 24.15% 4.89%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.09% 1.68% 2.43% 11.91% 13.28% 16.90% 8.23%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.19% 1.26% 2.66% 14.30% 14.39% 31.58% 8.64%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.05% 0.55% 1.52% 9.48% 1.33% 15.03% 6.23%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.04% 0.54% 1.50% 9.47% 1.32% 15.01% 6.21%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.99% 0.20% 1.40% 5.50% -0.68% 7.85% 7.05%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.71% 1.25% 2.00% 11.56% 12.70% 13.07% 7.58%
基金平均績效 0.27% 0.94% 2.14% 10.73% 8.39% 15.52% 7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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