施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 221.9424 -4.26 -1.88% -11.36% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 221.9424 -1.88% 2025/05/29 223.7488 -0.19%
2025/06/11 226.2063 -0.16% 2025/05/28 224.1843 0.91%
2025/06/10 226.5791 0.27% 2025/05/27 222.1584 1.80%
2025/06/09 225.9709 0.25% 2025/05/23 218.2248 -1.39%
2025/06/06 225.4057 0.60% 2025/05/22 221.3060 -1.32%
2025/06/05 224.0680 -0.04% 2025/05/21 224.2648 -1.22%
2025/06/04 224.1642 0.78% 2025/05/20 227.0271 0.90%
2025/06/03 222.4205 0.28% 2025/05/19 225.0109 -0.74%
2025/06/02 221.8058 -0.49% 2025/05/16 226.6896 0.85%
2025/05/30 222.8991 -0.38% 2025/05/15 224.7805 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.88% -0.95% -2.52% -2.42% -14.36% -3.99% -11.36%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.04% 0.53% 4.61% 8.89% -0.54% 12.74% 4.63%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.53% -1.21% -0.12% 4.37% -6.48% 5.61% -3.96%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -1.02% -0.05% 3.39% 10.72% 2.76% 12.84% 6.68%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.92% -0.51% 0.25% 7.02% -0.31% 0.40% 2.66%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.91% -0.53% 0.24% 7.00% -0.30% 0.39% 2.65%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.91% -0.75% -0.43% 3.93% -8.33% -4.24% -1.91%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.59% 0.66% 1.86% 4.11% -5.16% 2.99% -0.96%
基金平均績效 -1.23% -0.35% 0.91% 5.45% -4.09% 3.34% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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