施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 228.3433 -0.8966 -0.39% -8.81% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 228.3433 -0.39% 2025/08/27 229.2977 0.45%
2025/09/10 229.2399 0.12% 2025/08/26 228.2793 -0.22%
2025/09/09 228.9759 -0.57% 2025/08/25 228.7873 1.30%
2025/09/08 230.2817 0.36% 2025/08/22 225.8463 0.92%
2025/09/05 229.4556 1.01% 2025/08/21 223.7944 -0.61%
2025/09/04 227.1523 -0.16% 2025/08/20 225.1707 -0.13%
2025/09/03 227.5274 0.65% 2025/08/19 225.4629 0.09%
2025/09/02 226.0658 -1.42% 2025/08/18 225.2495 -0.27%
2025/08/29 229.3314 -0.13% 2025/08/15 225.8539 -0.88%
2025/08/28 229.6201 0.14% 2025/08/14 227.8576 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.39% 0.52% 1.95% 0.94% 0.57% -1.02% -8.81%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.11% 1.33% 5.01% 9.25% 18.20% 19.06% 14.34%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.62% 1.00% 5.36% 9.95% 15.63% 15.55% 6.16%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.40% 0.70% 5.90% 11.20% 24.12% 22.64% 19.85%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.99% 0.67% 1.78% 7.67% 15.77% 9.48% 12.69%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.99% 0.65% 1.77% 7.67% 15.76% 9.48% 12.67%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.98% 0.40% 2.11% 7.53% 12.04% 2.01% 7.53%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.24% 1.14% 2.81% 3.20% 8.01% 5.26% 2.82%
基金平均績效 -0.33% 0.80% 3.34% 7.18% 13.76% 10.31% 8.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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