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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.04 |
0.00 |
0.00% |
3.89% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
20.25% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
68.04 |
0.00% |
2026/03/30 |
62.44 |
-0.68% |
| 2026/04/14 |
68.04 |
0.92% |
2026/03/27 |
62.87 |
-1.09% |
| 2026/04/13 |
67.42 |
0.96% |
2026/03/26 |
63.56 |
-1.04% |
| 2026/04/10 |
66.78 |
-0.21% |
2026/03/25 |
64.23 |
1.07% |
| 2026/04/09 |
66.92 |
-0.01% |
2026/03/24 |
63.55 |
0.79% |
| 2026/04/08 |
66.93 |
3.05% |
2026/03/23 |
63.05 |
-0.61% |
| 2026/04/07 |
64.95 |
0.45% |
2026/03/19 |
63.44 |
-0.91% |
| 2026/04/02 |
64.66 |
-0.52% |
2026/03/18 |
64.02 |
0.44% |
| 2026/04/01 |
65.00 |
2.09% |
2026/03/16 |
63.74 |
0.24% |
| 2026/03/31 |
63.67 |
1.97% |
2026/03/13 |
63.59 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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