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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.76 |
0.24 |
0.36% |
1.94% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
20.25% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
66.76 |
0.36% |
2025/12/23 |
65.66 |
-0.15% |
| 2026/01/13 |
66.52 |
-0.33% |
2025/12/22 |
65.76 |
0.64% |
| 2026/01/09 |
66.74 |
0.14% |
2025/12/19 |
65.34 |
0.41% |
| 2026/01/08 |
66.65 |
0.18% |
2025/12/18 |
65.07 |
0.57% |
| 2026/01/07 |
66.53 |
-0.36% |
2025/12/17 |
64.70 |
-0.08% |
| 2026/01/06 |
66.77 |
1.23% |
2025/12/16 |
64.75 |
-0.40% |
| 2026/01/05 |
65.96 |
0.72% |
2025/12/15 |
65.01 |
-0.06% |
| 2025/12/30 |
65.49 |
-0.23% |
2025/12/12 |
65.05 |
-0.43% |
| 2025/12/29 |
65.64 |
-0.30% |
2025/12/11 |
65.33 |
0.66% |
| 2025/12/24 |
65.84 |
0.27% |
2025/12/10 |
64.90 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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