富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.20 -0.44 -0.84% 2.25% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.29% -7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 52.20 -0.84% 2024/07/05 51.72 0.74%
2024/07/18 52.64 -1.11% 2024/07/03 51.34 0.21%
2024/07/17 53.23 -0.37% 2024/07/02 51.23 0.06%
2024/07/16 53.43 1.54% 2024/07/01 51.20 -0.52%
2024/07/15 52.62 -0.34% 2024/06/28 51.47 -0.56%
2024/07/12 52.80 0.67% 2024/06/27 51.76 0.21%
2024/07/11 52.45 1.57% 2024/06/26 51.65 -0.58%
2024/07/10 51.64 0.35% 2024/06/25 51.95 -0.38%
2024/07/09 51.46 -0.83% 2024/06/24 52.15 0.58%
2024/07/08 51.89 0.33% 2024/06/21 51.85 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.84% -1.14% 0.42% 6.23% 6.57% 5.05% 2.25%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.31% 5.88% 7.42% 10.81% 16.83% 16.66% 13.07%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -1.64% 0.68% 3.03% 5.02% 9.72% 12.43% 6.84%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -1.91% 0.54% 4.34% 7.13% 9.72% 9.07% 5.02%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.83% -1.14% 0.43% 6.21% 6.58% 5.05% 2.26%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.60% -0.40% 2.70% 8.21% 9.65% 8.09% 5.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.35% 4.24% 3.81% 6.39% 10.67% 10.42% 7.80%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.22% 4.62% 5.71% 9.03% 11.43% 7.37% 6.60%
基金平均績效 -0.70% 1.66% 3.48% 7.38% 10.15% 9.27% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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