富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.06 0.14 1.41% 7.14% 2024/11/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.43% -7.19% 9.50% 20.55% -25.00% 21.84% 10.36% 3.66% -26.27% 15.36%
含息 -3.26% -7.00% 10.24% 25.69% -18.16% 24.48% 13.21% 14.72% -26.27% 15.36%

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/05 10.06 1.41% 2024/10/22 10.02 -0.69%
2024/11/04 9.92 0.20% 2024/10/21 10.09 -1.46%
2024/11/01 9.90 0.30% 2024/10/18 10.24 -0.10%
2024/10/31 9.87 -1.50% 2024/10/17 10.25 -0.19%
2024/10/30 10.02 -0.20% 2024/10/16 10.27 0.69%
2024/10/29 10.04 -0.20% 2024/10/15 10.20 -0.39%
2024/10/28 10.06 1.11% 2024/10/14 10.24 0.49%
2024/10/25 9.95 -0.40% 2024/10/11 10.19 0.89%
2024/10/24 9.99 0.30% 2024/10/10 10.10 -0.79%
2024/10/23 9.96 -0.60% 2024/10/09 10.18 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.41% 0.20% -1.76% 7.14% 6.68% 20.05% 7.14%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.04% 0.18% -2.76% 1.90% 9.64% 32.29% 13.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.53% -0.55% -0.92% 11.38% 4.73% 21.62% 10.23%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.50% 0.35% -1.61% 10.61% 5.89% 23.63% 8.52%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.45% 0.61% -2.31% 6.81% 3.42% 16.12% 2.57%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.46% 0.61% -2.33% 6.81% 3.41% 16.12% 2.57%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.40% -2.01% -1.58% 1.36% 2.05% 16.66% 5.58%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.05% -1.23% -2.07% 1.53% 3.11% 18.72% 4.19%
基金平均績效 0.62% -0.23% -1.92% 5.94% 4.87% 20.65% 6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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