富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.11 -1.13% 2.33% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 9.50% 20.55% -25.00% 21.84% 10.36% 3.66% -26.27% 15.36% 0.43%
含息 -7.00% 10.24% 25.69% -18.16% 24.48% 13.21% 14.72% -26.27% 15.36% 0.43%

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 9.65 -1.13% 2025/06/20 9.22 -0.43%
2025/07/03 9.76 0.21% 2025/06/18 9.26 0.43%
2025/07/02 9.74 0.72% 2025/06/17 9.22 -1.07%
2025/07/01 9.67 1.04% 2025/06/16 9.32 0.76%
2025/06/30 9.57 -0.10% 2025/06/13 9.25 -1.91%
2025/06/27 9.58 0.84% 2025/06/12 9.43 0.11%
2025/06/26 9.50 1.39% 2025/06/11 9.42 -0.21%
2025/06/25 9.37 -0.53% 2025/06/10 9.44 0.64%
2025/06/24 9.42 1.29% 2025/06/09 9.38 0.64%
2025/06/23 9.30 0.87% 2025/06/06 9.32 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.13% 0.84% 3.54% 22.31% 2.99% 0.52% 2.33%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.72% 3.03% 4.43% 16.32% 8.63% 16.18% 8.63%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.03% 1.34% 1.76% 21.12% -2.17% 9.25% -1.07%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.41% 1.49% 4.83% 29.90% 10.68% 18.53% 11.89%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.39% -0.04% 2.92% 21.66% 6.55% 4.35% 6.20%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.37% -0.02% 2.93% 21.69% 6.57% 4.36% 6.21%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 -0.26% 1.37% 3.27% 17.71% 3.10% 7.19% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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