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貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.53 |
0.03 |
0.22% |
1.58% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.08% |
7.26% |
0.88% |
-2.62% |
2.99% |
3.92% |
3.43% |
-11.36% |
2.44% |
-0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.53 |
0.22% |
2025/04/11 |
13.20 |
-1.12% |
| 2025/04/28 |
13.50 |
-0.07% |
2025/04/10 |
13.35 |
0.38% |
| 2025/04/25 |
13.51 |
0.30% |
2025/04/09 |
13.30 |
-0.75% |
| 2025/04/24 |
13.47 |
0.15% |
2025/04/08 |
13.40 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
13.45 |
0.37% |
2025/04/07 |
13.47 |
-0.66% |
| 2025/04/22 |
13.40 |
0.07% |
2025/04/04 |
13.56 |
-0.22% |
| 2025/04/17 |
13.39 |
0.30% |
2025/04/03 |
13.59 |
0.44% |
| 2025/04/16 |
13.35 |
0.15% |
2025/04/02 |
13.53 |
-0.07% |
| 2025/04/15 |
13.33 |
0.00% |
2025/04/01 |
13.54 |
0.22% |
| 2025/04/14 |
13.33 |
0.98% |
2025/03/31 |
13.51 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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