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貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.60 |
0.00 |
0.00% |
-0.22% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.26% |
0.88% |
-2.62% |
2.99% |
3.92% |
3.43% |
-11.36% |
2.44% |
-0.82% |
2.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
13.60 |
0.00% |
2026/07/14 |
13.66 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
13.60 |
0.00% |
2026/07/13 |
13.66 |
-0.07% |
| 2026/07/24 |
13.60 |
0.00% |
2026/07/10 |
13.67 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
13.60 |
-0.22% |
2026/07/09 |
13.67 |
0.15% |
| 2026/07/22 |
13.63 |
0.00% |
2026/07/08 |
13.65 |
-0.36% |
| 2026/07/21 |
13.63 |
-0.29% |
2026/07/07 |
13.70 |
-0.07% |
| 2026/07/20 |
13.67 |
-0.07% |
2026/07/06 |
13.71 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
13.68 |
0.22% |
2026/07/03 |
13.70 |
0.00% |
| 2026/07/16 |
13.65 |
-0.15% |
2026/07/02 |
13.70 |
-0.15% |
| 2026/07/15 |
13.67 |
0.07% |
2026/07/01 |
13.72 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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