貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 79.98 0.04 0.05% 3.00% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.96% 6.02% 1.71% -9.01% 8.36% -0.13% -2.08% -18.59% 6.04%
含息 - 1.19% 18.59% 13.50% 1.24% 18.36% 8.86% 6.66% -9.98% 14.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.68 88.10 0.77%
02/28 0.68 85.26 0.80%
03/31 0.68 84.90 0.80%
04/29 0.68 82.03 0.83%
05/31 0.68 80.67 0.84%
06/30 0.6475 75.15 0.86%
07/29 0.6475 76.97 0.84%
08/31 0.6475 76.70 0.84%
09/30 0.616 72.00 0.86%
10/31 0.616 72.87 0.85%
11/30 0.5855 74.18 0.79%
12/30 0.5855 73.71 0.79%
總計 7.7455 73.71 10.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5285 76.16 0.69%
02/28 0.5285 74.75 0.71%
03/31 0.482 74.31 0.65%
04/28 0.482 75.06 0.64%
05/31 0.482 74.53 0.65%
06/30 0.482 75.10 0.64%
07/31 0.482 75.73 0.64%
08/31 0.5135 75.51 0.68%
09/29 0.5135 74.46 0.69%
10/31 0.5135 73.34 0.70%
11/30 0.544 75.94 0.72%
12/29 0.544 78.19 0.70%
總計 6.0955 78.19 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.544 78.40 0.69%
02/29 0.5765 78.18 0.74%
03/28 0.5765 78.51 0.73%
04/30 0.5765 77.76 0.74%
05/31 0.592 78.04 0.76%
06/28 0.592 78.35 0.76%
07/31 0.592 79.08 0.75%
08/30 0.599 79.85 0.75%
09/30 0.599 80.34 0.75%
10/31 0.599 79.84 0.75%
11/29 0.608 80.04 0.76%
總計 6.4545 80.04 8.06%

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 79.98 0.05% 2024/11/21 79.74 0.10%
2024/12/10 79.94 -0.05% 2024/11/20 79.66 0.10%
2024/12/09 79.98 0.10% 2024/11/19 79.58 0.08%
2024/12/06 79.90 0.53% 2024/11/18 79.52 -0.10%
2024/11/29 79.48 -0.70% 2024/11/15 79.60 -0.11%
2024/11/28 80.04 0.10% 2024/11/14 79.69 0.05%
2024/11/27 79.96 -0.11% 2024/11/13 79.65 -0.09%
2024/11/26 80.05 0.18% 2024/11/12 79.72 -0.04%
2024/11/25 79.91 0.18% 2024/11/11 79.75 0.16%
2024/11/22 79.77 0.04% 2024/11/08 79.62 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.63% 0.29% 0.72% 2.70% 5.14% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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