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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.95 |
-0.05 |
-0.06% |
-1.15% |
2024/05/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.15% |
-0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/10 |
77.95 |
-0.06% |
2024/04/24 |
77.28 |
-0.17% |
| 2024/05/08 |
78.00 |
-0.10% |
2024/04/23 |
77.41 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
78.08 |
0.26% |
2024/04/22 |
77.32 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
77.88 |
0.22% |
2024/04/19 |
77.28 |
-0.09% |
| 2024/05/03 |
77.71 |
0.45% |
2024/04/18 |
77.35 |
0.13% |
| 2024/05/02 |
77.36 |
0.13% |
2024/04/17 |
77.25 |
0.09% |
| 2024/04/30 |
77.26 |
-0.08% |
2024/04/16 |
77.18 |
-0.39% |
| 2024/04/29 |
77.32 |
0.16% |
2024/04/15 |
77.48 |
-0.58% |
| 2024/04/26 |
77.20 |
0.22% |
2024/04/12 |
77.93 |
0.28% |
| 2024/04/25 |
77.03 |
-0.32% |
2024/04/11 |
77.71 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.06% |
0.31% |
-0.06% |
0.09% |
4.63% |
2.78% |
-1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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