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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.98 |
0.09 |
0.11% |
3.96% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.15% |
-0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
81.98 |
0.11% |
2024/11/21 |
80.82 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
81.89 |
-0.09% |
2024/11/20 |
80.75 |
-0.15% |
| 2024/12/09 |
81.96 |
-0.02% |
2024/11/19 |
80.87 |
0.30% |
| 2024/12/06 |
81.98 |
0.48% |
2024/11/18 |
80.63 |
-0.05% |
| 2024/11/29 |
81.59 |
0.23% |
2024/11/15 |
80.67 |
-0.12% |
| 2024/11/28 |
81.40 |
0.14% |
2024/11/14 |
80.77 |
-0.07% |
| 2024/11/27 |
81.29 |
0.14% |
2024/11/13 |
80.83 |
-0.12% |
| 2024/11/26 |
81.18 |
0.04% |
2024/11/12 |
80.93 |
-0.10% |
| 2024/11/25 |
81.15 |
0.36% |
2024/11/11 |
81.01 |
0.04% |
| 2024/11/22 |
80.86 |
0.05% |
2024/11/08 |
80.98 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.11% |
0.48% |
1.20% |
-0.17% |
5.08% |
6.81% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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