|
|
|
貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.73 |
0.03 |
0.04% |
1.16% |
2026/02/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
85.73 |
0.04% |
2026/02/02 |
85.05 |
-0.05% |
| 2026/02/13 |
85.70 |
0.25% |
2026/01/30 |
85.09 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
85.49 |
0.16% |
2026/01/29 |
85.07 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
85.35 |
-0.08% |
2026/01/28 |
85.05 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
85.42 |
0.26% |
2026/01/27 |
85.01 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
85.20 |
0.04% |
2026/01/26 |
84.98 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
85.17 |
0.12% |
2026/01/23 |
84.86 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
85.07 |
0.08% |
2026/01/22 |
84.80 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
85.00 |
-0.01% |
2026/01/21 |
84.69 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
85.01 |
-0.05% |
2026/01/20 |
84.61 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.04% |
0.62% |
0.88% |
1.34% |
2.74% |
5.27% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
