貝萊德世界債券基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.89 -0.07 -0.09% 3.84% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.15% -0.18% 2.67% 3.11% -0.13% 8.49% 6.63% -1.69% -13.72% 6.78%

貝萊德世界債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 81.89 -0.09% 2024/11/20 80.75 -0.15%
2024/12/09 81.96 -0.02% 2024/11/19 80.87 0.30%
2024/12/06 81.98 0.48% 2024/11/18 80.63 -0.05%
2024/11/29 81.59 0.23% 2024/11/15 80.67 -0.12%
2024/11/28 81.40 0.14% 2024/11/14 80.77 -0.07%
2024/11/27 81.29 0.14% 2024/11/13 80.83 -0.12%
2024/11/26 81.18 0.04% 2024/11/12 80.93 -0.10%
2024/11/25 81.15 0.36% 2024/11/11 81.01 0.04%
2024/11/22 80.86 0.05% 2024/11/08 80.98 0.41%
2024/11/21 80.82 0.09% 2024/11/07 80.65 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2/美元 -0.09% 0.37% 1.12% 0.00% 5.01% 6.59% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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