貝萊德基金淨值

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	111.34	0.35	0.32%	2.42%	2026/02/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.04%	7.28%	8.80%	3.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.59%	17.64%	18.95%	8.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.788	98.36	0.80%
02/29	0.788	99.76	0.79%
03/28	0.788	102.12	0.77%
04/30	0.788	99.60	0.79%
05/31	0.814	102.10	0.80%
06/28	0.814	104.18	0.78%
07/31	0.814	103.70	0.78%
08/30	0.814	106.37	0.77%
09/30	0.84	107.73	0.78%
10/31	0.84	106.77	0.79%
11/29	0.84	107.48	0.78%
12/31	0.84	104.91	0.80%
總計	9.768	104.91	9.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.84	107.56	0.78%
02/28	0.876	108.19	0.81%
03/31	0.876	105.13	0.83%
04/30	0.876	103.01	0.85%
05/30	0.8335	107.02	0.78%
06/30	0.8335	108.56	0.77%
總計	5.135	108.56	4.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/16	111.34	0.32%	2026/02/02	111.34	0.25%
2026/02/13	110.99	-1.11%	2026/01/30	111.06	-0.64%
2026/02/12	112.24	-0.22%	2026/01/29	111.78	-0.72%
2026/02/11	112.49	-0.06%	2026/01/28	112.59	0.34%
2026/02/10	112.56	0.60%	2026/01/27	112.21	0.42%
2026/02/09	111.89	0.48%	2026/01/26	111.74	1.01%
2026/02/06	111.36	0.41%	2026/01/23	110.62	0.07%
2026/02/05	110.91	-0.74%	2026/01/22	110.54	0.77%
2026/02/04	111.74	0.08%	2026/01/21	109.69	0.01%
2026/02/03	111.65	0.28%	2026/01/20	109.68	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險	0.32%	-0.49%	0.89%	2.42%	1.49%	2.33%	2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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