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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.06 |
0.21 |
1.01% |
8.39% |
2025/08/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/25 |
21.06 |
1.01% |
2025/08/08 |
20.27 |
-0.34% |
| 2025/08/22 |
20.85 |
1.21% |
2025/08/07 |
20.34 |
0.69% |
| 2025/08/21 |
20.60 |
-0.58% |
2025/08/06 |
20.20 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
20.72 |
0.10% |
2025/08/05 |
20.24 |
0.50% |
| 2025/08/19 |
20.70 |
0.34% |
2025/08/04 |
20.14 |
0.85% |
| 2025/08/18 |
20.63 |
-0.05% |
2025/08/01 |
19.97 |
-2.11% |
| 2025/08/14 |
20.64 |
0.24% |
2025/07/31 |
20.40 |
-0.68% |
| 2025/08/13 |
20.59 |
1.63% |
2025/07/30 |
20.54 |
-0.44% |
| 2025/08/12 |
20.26 |
-0.20% |
2025/07/29 |
20.63 |
-0.15% |
| 2025/08/11 |
20.30 |
0.15% |
2025/07/28 |
20.66 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
1.01% |
2.08% |
1.74% |
10.84% |
5.41% |
6.20% |
8.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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