貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.30 -0.02 -0.10% 10.27% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.73% 6.78% 13.72% -11.76% 25.64% 0.41% 24.32% -7.85% 8.87%

貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 20.30 -0.10% 2024/11/21 20.18 0.50%
2024/12/10 20.32 -1.36% 2024/11/20 20.08 0.75%
2024/12/09 20.60 0.34% 2024/11/19 19.93 -0.60%
2024/12/06 20.53 -0.96% 2024/11/18 20.05 -0.30%
2024/11/29 20.73 0.19% 2024/11/15 20.11 -1.03%
2024/11/28 20.69 -0.29% 2024/11/14 20.32 -0.25%
2024/11/27 20.75 0.48% 2024/11/13 20.37 -0.34%
2024/11/26 20.65 -0.77% 2024/11/12 20.44 -0.73%
2024/11/25 20.81 1.31% 2024/11/11 20.59 0.83%
2024/11/22 20.54 1.78% 2024/11/08 20.42 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 -0.10% -2.07% -1.41% 6.12% 7.12% 15.41% 10.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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