|
|
|
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.55 |
0.31 |
1.53% |
5.76% |
2025/11/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/24 |
20.55 |
1.53% |
2025/11/10 |
20.86 |
0.87% |
| 2025/11/21 |
20.24 |
-1.08% |
2025/11/07 |
20.68 |
-0.58% |
| 2025/11/20 |
20.46 |
0.39% |
2025/11/06 |
20.80 |
0.24% |
| 2025/11/19 |
20.38 |
0.15% |
2025/11/05 |
20.75 |
0.10% |
| 2025/11/18 |
20.35 |
-2.16% |
2025/11/04 |
20.73 |
0.10% |
| 2025/11/17 |
20.80 |
-0.10% |
2025/11/03 |
20.71 |
-0.72% |
| 2025/11/14 |
20.82 |
-1.56% |
2025/10/31 |
20.86 |
-0.52% |
| 2025/11/13 |
21.15 |
-0.24% |
2025/10/30 |
20.97 |
-0.52% |
| 2025/11/12 |
21.20 |
0.86% |
2025/10/29 |
21.08 |
-0.71% |
| 2025/11/11 |
21.02 |
0.77% |
2025/10/28 |
21.23 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
1.53% |
-1.20% |
-3.84% |
-1.44% |
8.16% |
0.05% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
