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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
16.80 |
-0.24 |
-1.41% |
4.93% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
67.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
16.80 |
-1.41% |
2026/07/17 |
16.01 |
-1.90% |
| 2026/07/30 |
17.04 |
3.02% |
2026/07/16 |
16.32 |
-2.80% |
| 2026/07/29 |
16.54 |
0.30% |
2026/07/15 |
16.79 |
-0.59% |
| 2026/07/28 |
16.49 |
-1.79% |
2026/07/14 |
16.89 |
2.12% |
| 2026/07/27 |
16.79 |
0.42% |
2026/07/13 |
16.54 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
16.72 |
-0.42% |
2026/07/10 |
16.55 |
0.79% |
| 2026/07/23 |
16.79 |
-1.00% |
2026/07/09 |
16.42 |
0.86% |
| 2026/07/22 |
16.96 |
4.18% |
2026/07/08 |
16.28 |
-2.81% |
| 2026/07/21 |
16.28 |
1.18% |
2026/07/07 |
16.75 |
-1.76% |
| 2026/07/20 |
16.09 |
0.50% |
2026/07/06 |
17.05 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
-1.41% |
0.48% |
0.96% |
-6.04% |
-9.73% |
53.01% |
4.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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