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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
13.92 |
0.30 |
2.20% |
45.91% |
2025/10/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
13.92 |
2.20% |
2025/10/15 |
14.46 |
2.05% |
| 2025/10/28 |
13.62 |
1.19% |
2025/10/14 |
14.17 |
0.57% |
| 2025/10/27 |
13.46 |
-2.04% |
2025/10/13 |
14.09 |
0.79% |
| 2025/10/24 |
13.74 |
-0.79% |
2025/10/10 |
13.98 |
-2.10% |
| 2025/10/23 |
13.85 |
1.69% |
2025/10/09 |
14.28 |
0.28% |
| 2025/10/22 |
13.62 |
-0.29% |
2025/10/08 |
14.24 |
0.56% |
| 2025/10/21 |
13.66 |
-4.07% |
2025/10/07 |
14.16 |
-0.63% |
| 2025/10/20 |
14.24 |
-0.63% |
2025/10/06 |
14.25 |
1.79% |
| 2025/10/17 |
14.33 |
-1.31% |
2025/10/03 |
14.00 |
0.57% |
| 2025/10/16 |
14.52 |
0.41% |
2025/10/02 |
13.92 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
2.20% |
2.20% |
0.94% |
23.73% |
33.97% |
23.51% |
45.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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