|
|
|
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.39 |
0.04 |
0.39% |
8.91% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.39 |
0.39% |
2025/04/11 |
9.87 |
4.33% |
| 2025/04/28 |
10.35 |
-0.10% |
2025/04/10 |
9.46 |
4.99% |
| 2025/04/25 |
10.36 |
0.00% |
2025/04/09 |
9.01 |
-1.96% |
| 2025/04/24 |
10.36 |
0.68% |
2025/04/08 |
9.19 |
2.91% |
| 2025/04/23 |
10.29 |
0.10% |
2025/04/07 |
8.93 |
-2.72% |
| 2025/04/22 |
10.28 |
0.49% |
2025/04/04 |
9.18 |
-7.37% |
| 2025/04/17 |
10.23 |
-0.20% |
2025/04/03 |
9.91 |
-1.39% |
| 2025/04/16 |
10.25 |
1.28% |
2025/04/02 |
10.05 |
-0.89% |
| 2025/04/15 |
10.12 |
0.40% |
2025/04/01 |
10.14 |
0.80% |
| 2025/04/14 |
10.08 |
2.13% |
2025/03/31 |
10.06 |
-2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
0.39% |
1.07% |
0.19% |
6.35% |
-7.81% |
-6.31% |
8.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
