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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.61 |
-0.06 |
-0.56% |
-2.12% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.61 |
-0.56% |
2024/04/09 |
11.04 |
2.22% |
| 2024/04/22 |
10.67 |
-1.39% |
2024/04/08 |
10.80 |
1.31% |
| 2024/04/19 |
10.82 |
0.00% |
2024/04/05 |
10.66 |
-1.57% |
| 2024/04/18 |
10.82 |
-0.09% |
2024/04/04 |
10.83 |
1.59% |
| 2024/04/17 |
10.83 |
2.95% |
2024/04/03 |
10.66 |
0.76% |
| 2024/04/16 |
10.52 |
-3.84% |
2024/04/02 |
10.58 |
2.03% |
| 2024/04/15 |
10.94 |
-1.44% |
2024/03/28 |
10.37 |
1.97% |
| 2024/04/12 |
11.10 |
1.65% |
2024/03/27 |
10.17 |
0.59% |
| 2024/04/11 |
10.92 |
0.55% |
2024/03/26 |
10.11 |
-0.98% |
| 2024/04/10 |
10.86 |
-1.63% |
2024/03/25 |
10.21 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
-0.56% |
0.86% |
4.33% |
7.17% |
11.92% |
-5.69% |
-2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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