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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
12.92 |
0.13 |
1.02% |
35.43% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.92 |
1.02% |
2025/08/29 |
12.14 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
12.79 |
0.39% |
2025/08/28 |
12.11 |
1.00% |
| 2025/09/10 |
12.74 |
-0.47% |
2025/08/27 |
11.99 |
-0.33% |
| 2025/09/09 |
12.80 |
1.43% |
2025/08/26 |
12.03 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
12.62 |
-0.16% |
2025/08/25 |
12.03 |
2.65% |
| 2025/09/05 |
12.64 |
2.35% |
2025/08/22 |
11.72 |
0.69% |
| 2025/09/04 |
12.35 |
-0.40% |
2025/08/21 |
11.64 |
0.87% |
| 2025/09/03 |
12.40 |
1.97% |
2025/08/20 |
11.54 |
-1.37% |
| 2025/09/02 |
12.16 |
-0.73% |
2025/08/19 |
11.70 |
-0.09% |
| 2025/09/01 |
12.25 |
0.91% |
2025/08/18 |
11.71 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
1.02% |
2.22% |
10.05% |
18.32% |
29.85% |
26.30% |
35.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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