貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 10.55 -0.02 -0.19% -2.68% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 29.61% -18.06% 18.86% 33.29% 15.91% 0.27% -1.72%

貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 10.55 -0.19% 2024/11/21 10.58 0.09%
2024/12/10 10.57 -1.77% 2024/11/20 10.57 1.15%
2024/12/09 10.76 3.07% 2024/11/19 10.45 1.16%
2024/12/06 10.44 -1.69% 2024/11/18 10.33 0.58%
2024/11/29 10.62 0.76% 2024/11/15 10.27 0.88%
2024/11/28 10.54 -0.66% 2024/11/14 10.18 -1.17%
2024/11/27 10.61 0.95% 2024/11/13 10.30 -0.96%
2024/11/26 10.51 -1.13% 2024/11/12 10.40 -2.35%
2024/11/25 10.63 -0.09% 2024/11/11 10.65 -2.92%
2024/11/22 10.64 0.57% 2024/11/08 10.97 -2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 -0.19% -0.66% -0.94% 6.14% -0.28% 6.14% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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